农银中小盘混合(660005)基金净值_估值

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农银中小盘混合(660005

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单位净值 (2026-09-10): 3.9183-0.15%; 近1月：-3.28%; 近1年：26.75%

累计净值: 4.2803; 近3月：-4.33%; 近3年：37.46%

: 近6月：14.02%; 成立来：360.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.46亿元（2026-06-30）	基金经理：徐文卉
成立日：2010-03-25	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯碁微装	4.91%	-0.36%	股吧
源杰科技	4.19%	0.06%	股吧
兆易创新	4.13%	-0.32%	股吧
沪电股份	3.78%	0.29%	股吧
富创精密	3.10%	-1.21%	股吧
普冉股份	2.94%	1.41%	股吧
华海清科	2.92%	1.44%	股吧
通富微电	2.88%	-0.02%	股吧
长川科技	2.78%	2.05%	股吧
兴福电子	2.77%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：34.40%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科利转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科利转债	0.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	3.9183	4.2803	-0.15%
09-09	3.9241	4.2861	-0.23%
09-08	3.9333	4.2953	-0.32%
09-07	3.9459	4.3079	2.41%
09-04	3.8529	4.2149	-1.69%
09-03	3.9190	4.2810	0.15%
09-02	3.9133	4.2753	-1.23%
09-01	3.9620	4.3240	-1.44%
08-31	4.0199	4.3819	0.13%
08-28	4.0146	4.3766	-1.23%
08-27	4.0645	4.4265	2.01%

更多净值信息>

农银中小盘混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-28 每10份派现金3.3200元
2013-01-25 每10份派现金0.3000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-3.28%	-4.33%	14.02%	19.96%	26.75%	58.39%	37.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	-2.81%	-3.13%	-0.81%	5.40%	10.06%	67.74%	36.94%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1873 \| 5410	2842 \| 5406	2806 \| 5354	744 \| 5123	836 \| 4986	981 \| 4713	2005 \| 4212	1492 \| 3650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	59.06%	-1.69%	-1.80%	21.45%	3.62%	-1.89%	-4.69%	3.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	824 \| 5464	2730 \| 5130	2580 \| 5130	2661 \| 4970	1695 \| 4802	4130 \| 4624	3065 \| 4618	3982 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.25%	-1.61%	-18.37%	-24.18%	5.95%	85.69%	42.22%	-32.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3050 \| 5130	2864 \| 4618	2444 \| 4216	1703 \| 3578	758 \| 2717	113 \| 1596	361 \| 926	475 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 302.37%
2025-12-31 244.41%
2025-06-30 230.84%
2024-12-31 245.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，表现优秀。

报告期	基金换手率
2026-06-30	302.37%
2025-12-31	244.41%
2025-06-30	230.84%
2024-12-31	245.23%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	徐文卉	5年又191天	-4.15%
2021-02-09~2021-03-04	赵伟徐文卉	23天	-10.15%
2020-01-31~2021-02-08	赵伟陈富权	1年又9天	87.61%
2019-11-08~2020-01-30	徐文卉赵伟	83天	8.97%
2017-05-16~2019-11-07	付娟徐文卉	2年又175天	6.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	昨天大好行情都倒数第一今天就别想赚了	股友72x697803T	09-08 19:59
59	0	今天7个点应该有吧	股友72x697803T	09-07 19:59
82	0	公告农银汇理中小盘混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:16
6859	14	布局时机来临！科创板科技修复行情箭在弦上	红利鲲鹏	08-27 19:50
111	0	这烂基差的太离谱了	股友72x697803T	08-17 19:40
6685	13	存储产业链全线回暖，成长资产估值修复，科创信息表现	阿房宫合计	08-17 16:33
129	0	这个人业绩差的一踏糊涂赶紧吧	股友72x697803T	08-14 20:48
138	1	怎么回事啊净值出来这么迟啊？人家都出来了	股友72x697803T	08-14 20:20
110	0	可以下台了这业绩差的一踏糊涂赶紧吧	股友72x697803T	08-12 19:29
7008	13	横盘震荡消耗耐心｜不少持仓原地踏步｜半导体低吸机会	基民天蓝色的天空	08-12 17:23
124	0	今天应该有4个点吧	股友72x697803T	08-07 15:25
102	0	咋涨的净值这么少啊	股友72x697803T	08-04 19:32
148	0	今天也净值太少吧。	股友72x697803T	07-21 19:29
162	0	公告农银汇理中小盘混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 09:10
137	0	又变垃圾了没好几天跌多涨少	股友72x697803T	07-16 19:35
146	0	今天太差了咋回事啊昨天的都张不回来人家都回来了还不	股友72x697803T	07-14 19:44
164	0	今天7个多点吧该有的	股友72x697803T	07-09 17:44
156	0	今天真够狠	股友72x697803T	07-02 19:40
170	0	公告农银汇理中小盘混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-29 09:05
182	0	公告农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	06-29 09:05

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近1月收益	728,600.00

2017-11-28	每10份派现金3.3200元
2013-01-25	每10份派现金0.3000元

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