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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.73% |
| 东财创业板C | 近1年 | 51.42% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.83% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.91% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 53.36% |
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- 资金流入明显增加 宽基指数基金成配置的重要方向
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027854 | 浦银安盛资源精选混合A | 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0656 | 7.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 027855 | 浦银安盛资源精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0655 | 7.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0753 | 7.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0740 | 7.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0807 | 6.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.2297 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0803 | 6.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0605 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0603 | 6.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0734 | 6.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0729 | 6.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0684 | 9.5108 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0058 | 9.0558 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.9802 | 8.9802 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8605 | 9.3170 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7850 | 6.8470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7470 | 6.7470 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6734 | 6.6734 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4230 | 6.6430 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4043 | 6.4043 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3270 | 6.3270 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 24.5490 | 31.8550 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.7260 | 24.2260 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.8650 | 20.5560 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.2160 | 15.2160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.0097 | 14.0097 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.7520 | 14.2230 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.6261 | 13.6261 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.3910 | 13.4910 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.1680 | 13.1680 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3400 | 13.1270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 106.9408 | 1.5327 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9426 | 5.4660 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9377 | 8.1319 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9071 | 5.4296 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0080 | 4.0080 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8090 | 3.8090 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7273 | 3.8423 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6498 | 4.8538 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5534 | 3.6504 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4655 | 3.4655 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.9130 | 1.4570 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.1380 | 1.3930 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.5398 | 1.4122 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.4189 | 1.2824 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.1777 | 1.1818 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.7002 | 1.2817 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.3119 | 1.2481 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8194 | 1.1753 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7148 | 1.1371 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 国开债ETF华安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.1586 | 1.1016 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1049 | 5.8949 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1967 | 2.1967 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1772 | 2.1772 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9516 | 0.9516 | -- | -- | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 7 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9503 | 0.9503 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9481 | 0.9481 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9441 | 0.9441 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8985 | 0.8985 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5217 | 1.5217 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5061 | 1.5061 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 6 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 9 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.3807 | 3.3807 | 79.23% | 71.39% | 232.55% | 328.10% | 262.19% | 116.63% | 238.07% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.3495 | 3.3495 | 79.14% | 71.22% | 231.86% | 326.36% | 260.01% | 116.39% | 234.95% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 481015 | 工银主题策略混合A | 10.2420 | 10.2420 | 71.70% | 75.65% | 225.76% | 276.82% | 201.95% | 107.24% | 924.20% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013312 | 工银主题策略混合C | 10.0030 | 10.0030 | 71.46% | 75.21% | 224.25% | 273.11% | 197.53% | 106.72% | 74.09% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.5530 | 3.5530 | 82.27% | 75.39% | 222.97% | 299.44% | 259.98% | 118.85% | 255.30% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.5074 | 3.5074 | 82.09% | 75.05% | 221.72% | 296.32% | 255.72% | 118.37% | 279.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.1873 | 8.1873 | 19.94% | 65.84% | 220.98% | 320.06% | 323.01% | 77.97% | 718.65% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001184 | 易方达新常态混合A | 2.0846 | 2.0846 | 24.53% | 68.52% | 217.29% | 303.99% | 256.95% | 79.24% | 108.46% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.8010 | 5.8010 | 1.13% | 68.62% | 216.77% | 358.83% | 268.36% | 69.71% | 480.10% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.0684 | 9.5108 | 45.65% | 61.00% | 204.78% | 282.55% | 242.90% | 84.84% | 957.64% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 8.8605 | 9.3170 | 45.51% | 60.69% | 203.58% | 279.48% | 238.78% | 84.43% | 171.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.6734 | 6.6734 | 14.82% | 57.09% | 193.66% | 325.11% | 321.33% | 68.70% | 567.34% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.4887 | 3.4887 | 56.94% | 69.77% | 191.48% | 313.06% | 216.06% | 101.39% | 248.87% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.2784 | 6.2784 | 14.59% | 56.47% | 191.34% | 318.42% | 311.37% | 67.96% | 527.84% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.4115 | 3.4115 | 56.75% | 69.35% | 190.02% | 308.95% | 211.35% | 100.84% | 241.15% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 9.0058 | 9.0558 | 7.76% | 59.59% | 188.87% | 303.43% | 226.63% | 74.70% | 814.28% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.7539 | 2.8939 | 27.64% | 63.38% | 183.81% | 310.91% | 290.93% | 71.24% | 194.17% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.6892 | 2.8292 | 27.51% | 63.06% | 182.65% | 307.54% | 286.15% | 70.86% | 187.68% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.7938 | 2.7938 | 54.88% | 65.05% | 173.05% | 153.91% | 123.72% | 105.82% | 179.38% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.3807 | 3.3807 | 79.23% | 71.39% | 232.55% | 328.10% | 262.19% | 116.63% | 238.07% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.3495 | 3.3495 | 79.14% | 71.22% | 231.86% | 326.36% | 260.01% | 116.39% | 234.95% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 481015 | 工银主题策略混合A | 10.2420 | 10.2420 | 71.70% | 75.65% | 225.76% | 276.82% | 201.95% | 107.24% | 924.20% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013312 | 工银主题策略混合C | 10.0030 | 10.0030 | 71.46% | 75.21% | 224.25% | 273.11% | 197.53% | 106.72% | 74.09% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.5530 | 3.5530 | 82.27% | 75.39% | 222.97% | 299.44% | 259.98% | 118.85% | 255.30% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.5074 | 3.5074 | 82.09% | 75.05% | 221.72% | 296.32% | 255.72% | 118.37% | 279.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.1873 | 8.1873 | 19.94% | 65.84% | 220.98% | 320.06% | 323.01% | 77.97% | 718.65% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001184 | 易方达新常态混合A | 2.0846 | 2.0846 | 24.53% | 68.52% | 217.29% | 303.99% | 256.95% | 79.24% | 108.46% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.8010 | 5.8010 | 1.13% | 68.62% | 216.77% | 358.83% | 268.36% | 69.71% | 480.10% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6499 | 2.6499 | 23.06% | 18.25% | 49.31% | 72.73% | 73.18% | 32.96% | 164.99% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5720 | 2.5720 | 22.94% | 18.00% | 48.70% | 71.35% | 71.11% | 32.67% | 157.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0460 | 2.0460 | 3.87% | 0.84% | 42.35% | 73.74% | 49.78% | 15.48% | 104.60% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0170 | 2.0170 | 3.77% | 0.64% | 41.78% | 72.36% | 47.98% | 15.23% | 23.97% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2165 | 2.2365 | -0.14% | -3.34% | 39.83% | 71.08% | 48.59% | 11.45% | 124.92% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1658 | 2.1658 | -0.27% | -3.58% | 39.14% | 69.38% | 46.38% | 11.14% | 116.58% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 11.96% | 11.62% | 38.05% | 51.95% | 55.97% | 25.79% | 153.60% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1156 | 2.4646 | 10.05% | 8.97% | 35.62% | 63.37% | 57.70% | 18.95% | 179.06% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.9983 | 2.2753 | 9.94% | 8.76% | 35.09% | 62.07% | 55.83% | 18.69% | 151.29% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2274 | 2.5594 | 4.78% | 5.47% | 33.53% | 56.25% | 43.33% | 13.98% | 181.36% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0225 | 3.0675 | 70.11% | 65.80% | 197.87% | -- | -- | 104.13% | 206.75% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.1644 | 3.1644 | 69.51% | 65.53% | 197.35% | -- | -- | 103.63% | 216.44% | -- | 购买 |
| 3 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.8376 | 4.1880 | 63.22% | 56.18% | 191.48% | 274.26% | -- | 87.39% | 318.80% | -- | 购买 |
| 4 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.7599 | 3.7995 | 62.78% | 55.60% | 190.22% | 281.09% | -- | 86.77% | 279.95% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0594 | 3.1782 | 63.49% | 59.28% | 186.53% | 249.14% | -- | 96.62% | 217.82% | -- | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.1934 | 3.5802 | 62.33% | 58.62% | 186.10% | -- | -- | 95.52% | 258.02% | -- | 购买 |
| 7 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1750 | 3.5250 | 62.88% | 58.63% | 185.93% | 251.55% | -- | 95.68% | 252.50% | -- | 购买 |
| 8 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.1042 | 3.3126 | 62.81% | 58.50% | 185.64% | 255.51% | -- | 95.65% | 231.16% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7491 | 2.9964 | 62.34% | 57.98% | 183.64% | 246.93% | 200.12% | 94.61% | 199.64% | -- | 购买 |
| 10 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.9102 | 2.9102 | 59.88% | 54.04% | 182.54% | -- | -- | 82.71% | 191.02% | 0.07% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 22.99% | 60.19% | 151.00% | 273.98% | 330.67% | 72.15% | 291.14% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 22.80% | 59.75% | 149.83% | 270.44% | 325.16% | 71.64% | 283.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 21.77% | 55.40% | 138.38% | 256.11% | 309.42% | 66.34% | 316.79% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 21.61% | 54.99% | 137.22% | 252.71% | 304.00% | 65.85% | 308.61% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 31.09% | 51.09% | 125.13% | 182.44% | 260.32% | 66.42% | 330.66% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 30.89% | 50.64% | 123.76% | 179.17% | 254.06% | 65.87% | 321.93% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 10.48% | 45.70% | 119.76% | 137.79% | 198.71% | 58.51% | 194.98% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 10.40% | 45.46% | 119.01% | 136.51% | 196.05% | 58.23% | 192.14% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 14.44% | 57.34% | 115.20% | 118.09% | 73.89% | 72.56% | 173.46% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 18.88% | 59.23% | 114.14% | 121.84% | 74.88% | 73.54% | 175.02% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 17.30% | 31.52% | 96.78% | 128.98% | 102.71% | 41.50% | 92.25% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 17.22% | 31.34% | 96.19% | 127.61% | 100.88% | 41.27% | 90.03% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 17.03% | 30.00% | 94.91% | 128.96% | 103.05% | 39.67% | 87.29% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 16.95% | 29.81% | 94.34% | 127.60% | 101.24% | 39.44% | 84.72% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 13.58% | 30.17% | 93.68% | 123.46% | 98.13% | 37.98% | 81.61% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 13.48% | 29.91% | 92.91% | 121.66% | 95.78% | 37.67% | 89.91% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 14.57% | 29.13% | 83.45% | 112.55% | 89.26% | 38.70% | 66.15% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 14.46% | 28.87% | 82.73% | 110.85% | 87.01% | 38.40% | 62.92% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 14.86% | 23.35% | 67.27% | 97.64% | 77.54% | 29.69% | 77.01% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 7.08% | 12.78% | 58.60% | 90.89% | 70.59% | 21.07% | 67.81% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-07-23 万份收益|7日年化 |
2026-07-22 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002937 | 华夏沃利货币B | 基金吧 档案 | 0.7802 | 1.4490% | 0.3710 | 1.2060% | 2017-01-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004167 | 安信活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5492 | 1.4950% | 0.4766 | 1.3690% | 2016-12-22 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5088 | 1.2920% | 0.3184 | 1.1960% | 2016-11-23 | 周丹娜等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003402 | 安信活期宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4832 | 1.2510% | 0.4103 | 1.1250% | 2016-10-17 | 任凭等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.4744 | 1.2010% | 0.2254 | 1.1770% | 2014-08-01 | 苏利华等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 730003 | 方正富邦货币A | 基金吧 档案 | 0.4677 | 0.9130% | 0.1981 | 0.9420% | 2012-12-26 | 吴佩珊等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.4655 | 1.2740% | 0.3452 | 1.2690% | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004120 | 国富安享货币B | 基金吧 档案 | 0.4615 | 1.2240% | 0.3734 | 1.2410% | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 基金吧 档案 | 0.4596 | 1.1810% | 0.2927 | 1.1550% | 2016-07-15 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 基金吧 档案 | 0.4596 | 1.1810% | 0.2929 | 1.1540% | 2017-09-11 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 基金吧 | 1.8517 | 1.8517 | 1.7511 | 1.7511 | 0.1006 | 5.74% | |
| 2 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 基金吧 | 1.5131 | 1.5131 | 1.4313 | 1.4313 | 0.0818 | 5.72% | |
| 3 | 159562 | 黄金股ETF华夏 | 基金吧 | 2.0121 | 2.0121 | 1.9034 | 1.9034 | 0.1087 | 5.71% | |
| 4 | 517400 | 黄金股ETF国泰 | 基金吧 | 1.4604 | 1.4604 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0788 | 5.70% | |
| 5 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 基金吧 | 1.4197 | 1.4197 | 1.3434 | 1.3434 | 0.0763 | 5.68% | |
| 6 | 159322 | 黄金股ETF平安 | 基金吧 | 1.4922 | 1.4922 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0788 | 5.58% | |
| 7 | 516650 | 有色金属ETF华夏 | 基金吧 | 1.7190 | 1.7190 | 1.6623 | 1.6623 | 0.0567 | 3.41% | |
| 8 | 159652 | 有色ETF汇添富 | 基金吧 | 1.5215 | 1.5215 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0499 | 3.39% | |
| 9 | 560470 | 有色ETF易方达 | 基金吧 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0275 | 3.39% | |
| 10 | 159029 | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0272 | 3.30% | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.0684 07-22 | -2.39% | -9.88% | -8.62% | 45.65% | 61.00% | 204.78% | 242.90% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 8.8605 07-22 | -2.39% | -9.89% | -8.65% | 45.51% | 60.69% | 203.58% | 238.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.6734 07-22 | -5.30% | -18.86% | -35.56% | 14.82% | 57.09% | 193.66% | 321.33% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.4887 07-22 | -0.46% | -6.22% | -0.50% | 56.94% | 69.77% | 191.48% | 216.06% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.2784 07-22 | -5.30% | -18.87% | -35.60% | 14.59% | 56.47% | 191.34% | 311.37% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.4115 07-22 | -0.46% | -6.23% | -0.53% | 56.75% | 69.35% | 190.02% | 211.35% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 9.0058 07-22 | -4.55% | -12.67% | -24.73% | 7.76% | 59.59% | 188.87% | 226.63% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.7539 07-22 | -3.71% | -8.03% | -11.72% | 27.64% | 63.38% | 183.81% | 290.93% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.6892 07-22 | -3.71% | -8.04% | -11.75% | 27.51% | 63.06% | 182.65% | 286.15% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.7938 07-22 | -1.57% | -6.96% | -4.24% | 54.88% | 65.05% | 173.05% | 123.72% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.3807 07-22 | -1.92% | -3.83% | 9.84% | 79.23% | 71.39% | 232.55% | 262.19% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.3495 07-22 | -1.92% | -3.83% | 9.82% | 79.14% | 71.22% | 231.86% | 260.01% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 481015 | 工银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 10.2420 07-22 | -1.63% | -3.10% | 7.53% | 71.70% | 75.65% | 225.76% | 201.95% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 10.0030 07-22 | -1.64% | -3.12% | 7.48% | 71.46% | 75.21% | 224.25% | 197.53% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.5530 07-22 | -2.48% | -5.78% | 6.68% | 82.27% | 75.39% | 222.97% | 259.98% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.5074 07-22 | -2.48% | -5.79% | 6.65% | 82.09% | 75.05% | 221.72% | 255.72% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001184 | 易方达新常态混合A | 混合型-灵活 | 2.0846 07-22 | -3.38% | -9.48% | -12.01% | 24.53% | 68.52% | 217.29% | 256.95% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 5.8010 07-22 | -2.44% | -12.57% | -26.72% | 1.13% | 68.62% | 216.77% | 268.36% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.3853 07-22 | -2.30% | -5.38% | -3.44% | 70.13% | 69.48% | 216.62% | 353.98% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.3539 07-22 | -2.30% | -5.39% | -3.47% | 70.00% | 69.23% | 215.69% | 350.25% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.6499 07-22 | 0.44% | 0.97% | 4.95% | 23.06% | 18.25% | 49.31% | 73.18% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.5720 07-22 | 0.44% | 0.96% | 4.91% | 22.94% | 18.00% | 48.70% | 71.11% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0460 07-22 | -2.25% | -7.57% | -15.49% | 3.87% | 0.84% | 42.35% | 49.78% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0170 07-22 | -2.25% | -7.57% | -15.52% | 3.77% | 0.64% | 41.78% | 47.98% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2165 07-22 | -1.57% | -3.34% | -6.93% | -0.14% | -3.34% | 39.83% | 48.59% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1658 07-22 | -1.57% | -3.34% | -6.97% | -0.27% | -3.58% | 39.14% | 46.38% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1156 07-22 | -1.19% | -1.76% | -4.93% | 10.05% | 8.97% | 35.62% | 57.70% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9983 07-22 | -1.19% | -1.76% | -4.97% | 9.94% | 8.76% | 35.09% | 55.83% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.2274 07-22 | -0.98% | -2.54% | -4.66% | 4.78% | 5.47% | 33.53% | 43.33% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.2665 07-22 | -0.98% | -2.55% | -4.69% | 4.68% | 5.26% | 32.99% | 41.57% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2.9102 07-22 | -1.74% | -3.37% | -1.28% | 59.88% | 54.04% | 182.54% | -- | 0.07% | 购买 |
| 2 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2.9034 07-22 | -1.74% | -3.38% | -1.30% | 59.81% | 53.89% | 181.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 指数型-股票 | 3.7403 07-22 | -1.73% | -3.59% | -0.54% | 59.92% | 54.06% | 180.85% | -- | 0.06% | 购买 |
| 4 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 3.9716 07-22 | -1.74% | -3.35% | -0.11% | 61.05% | 54.90% | 180.36% | -- | 0.12% | 购买 |
| 5 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 指数型-股票 | 3.7230 07-22 | -1.73% | -3.59% | -0.56% | 59.82% | 53.87% | 180.14% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 3.5761 07-22 | -1.83% | -4.27% | -0.40% | 55.93% | 51.27% | 179.91% | 219.12% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 3.9440 07-22 | -1.74% | -3.35% | -0.13% | 60.93% | 54.67% | 179.52% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 3.5385 07-22 | -1.83% | -4.28% | -0.42% | 55.83% | 51.09% | 179.19% | 216.73% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 4.3842 07-22 | -3.62% | -12.44% | -25.68% | 4.47% | 50.85% | 175.18% | 291.41% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 4.3134 07-22 | -3.62% | -12.44% | -25.69% | 4.41% | 50.66% | 174.51% | 288.49% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.3066 07-21 | 8.3400% | -6.00% | -9.05% | 31.09% | 51.09% | 125.13% | 260.32% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.2193 07-21 | 8.3400% | -6.01% | -9.10% | 30.89% | 50.64% | 123.76% | 254.06% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.9498 07-21 | 9.4300% | -8.88% | -23.77% | 10.48% | 45.70% | 119.76% | 198.71% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.9214 07-21 | 9.4400% | -8.89% | -23.79% | 10.40% | 45.46% | 119.01% | 196.05% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.4170 07-21 | 6.8500% | -2.30% | -16.16% | 22.63% | 59.12% | 105.53% | 220.98% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.3780 07-21 | 6.7800% | -2.34% | -16.24% | 22.51% | 58.74% | 104.65% | 216.22% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.7660 07-21 | 9.0700% | -4.42% | -17.28% | 17.70% | 54.44% | 103.38% | 66.23% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8567 07-21 | 3.6400% | -0.84% | -13.33% | 14.85% | 42.09% | 95.54% | 130.94% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8167 07-21 | 3.6400% | -0.84% | -13.36% | 14.72% | 41.72% | 94.60% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 7.1449 07-21 | 5.7300% | -2.86% | -13.65% | 21.95% | 41.97% | 84.68% | 193.10% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.9225 07-22 | -0.98% | -4.61% | -8.61% | 17.30% | 31.52% | 96.78% | 102.71% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.9003 07-22 | -0.98% | -4.62% | -8.63% | 17.22% | 31.34% | 96.19% | 100.88% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8729 07-22 | -0.68% | -4.60% | -8.06% | 17.03% | 30.00% | 94.91% | 103.05% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8472 07-22 | -0.68% | -4.61% | -8.08% | 16.95% | 29.81% | 94.34% | 101.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.8161 07-22 | -1.12% | -6.38% | -13.49% | 13.58% | 30.17% | 93.68% | 98.13% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6615 07-22 | -0.89% | -3.94% | -7.71% | 14.57% | 29.13% | 83.45% | 89.26% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6292 07-22 | -0.89% | -3.94% | -7.74% | 14.46% | 28.87% | 82.73% | 87.01% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7701 07-21 | 3.47% | -3.60% | -6.30% | 14.86% | 23.35% | 67.27% | 77.54% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6781 07-22 | -1.04% | -5.23% | -10.38% | 7.08% | 12.78% | 58.60% | 70.59% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6499 07-22 | -1.04% | -5.24% | -10.42% | 6.94% | 12.50% | 57.79% | 68.03% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002289 | 华商改革创新股票A | 6.0556 07-22 | 9.32% | 62.06% | 67.00% | 167.07% | 200.76% | 101.18% | 505.56% | 0.15% | 查看详情 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 5.8807 07-22 | 9.27% | 61.70% | 66.38% | 165.30% | 193.81% | 100.38% | 145.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.4887 07-22 | -0.50% | 56.94% | 69.77% | 191.48% | 216.06% | 101.39% | 248.87% | 0.15% | 查看详情 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.4115 07-22 | -0.53% | 56.75% | 69.35% | 190.02% | 211.35% | 100.84% | 241.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.7938 07-22 | -4.24% | 54.88% | 65.05% | 173.05% | 123.72% | 105.82% | 179.38% | 0.15% | 查看详情 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.6738 07-22 | -4.28% | 54.68% | 64.64% | 171.67% | 120.39% | 105.25% | 167.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 1.7439 07-22 | 1.10% | 54.64% | 53.34% | -- | -- | 69.00% | 74.39% | 0.15% | 查看详情 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 07-22 | 1.06% | 54.49% | 53.04% | -- | -- | 68.65% | 73.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.8082 07-22 | -6.96% | 53.89% | 44.61% | 116.58% | 122.68% | 64.98% | 80.82% | 0.15% | 查看详情 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.7828 07-22 | -6.98% | 53.78% | 44.39% | 115.78% | 120.53% | 64.71% | 78.28% | 0.00% | 查看详情 |
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| 东方人工智能主题混合C | 279.47% | 0.00% | 购买 |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 196.14% | 0.00% | 购买 |
| 财通成长优选混合C | 294.40% | 0.00% | 购买 |
| 财通集成电路产业股票C | 527.84% | 0.00% | 购买 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 192.14% | 0.00% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 126.80% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 73.38% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 883.91% | 0.13% | 购买 |
