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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 31.01% |
| 东财创业板C | 近1年 | 17.56% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 14.34% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 18.27% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 19.18% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0697 | 5.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0690 | 5.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 基金吧 档案 | 0.5825 | 0.5825 | 0.5546 | 0.5546 | 0.0279 | 5.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0264 | 5.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0496 | 4.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0495 | 4.73% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0291 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0288 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7128 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0292 | 4.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8053 | 0.8053 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0327 | 4.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2218 | 9.6642 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0060 | 9.4625 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9540 | 8.0040 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9275 | 7.9275 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7276 | 6.7276 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3234 | 6.3234 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2920 | 6.3540 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2720 | 6.2720 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2520 | 6.2520 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8260 | 6.0460 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.3630 | 30.6690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.5670 | 23.0670 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.8127 | 20.5037 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.7590 | 14.7590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.5650 | 14.0360 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2690 | 12.3690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0588 | 12.0588 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6316 | 11.6316 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3049 | 11.3049 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.1470 | 11.9340 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.6685 | 1.5100 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0084 | 5.5318 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0033 | 8.1975 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9706 | 5.4931 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7910 | 3.7910 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7303 | 3.8453 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6707 | 4.8747 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6020 | 3.6020 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5548 | 3.6518 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4005 | 3.4005 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1940 | 1.4600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.8560 | 1.4000 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.3116 | 1.4200 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7614 | 1.2858 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.0130 | 1.2651 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5269 | 1.1853 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2360 | 1.2870 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0173 | 1.1773 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8880 | 1.1389 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.7729 | 1.1077 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2820 | 6.2820 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6560 | 5.6560 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6300 | 4.6300 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1705 | 5.9605 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9384 | 3.9384 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8557 | 3.8557 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6483 | 3.6483 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5741 | 3.5741 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5904 | 2.5904 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5561 | 2.5561 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9691 | 2.2741 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9340 | 1.9340 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8754 | 1.8754 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8530 | 1.8530 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8300 | 1.8300 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8042 | 1.8042 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7318 | 1.7318 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6595 | 1.6595 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6330 | 1.6330 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6307 | 1.6307 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 指数型
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- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.2843 | 8.2843 | 39.45% | 91.69% | 199.23% | 283.27% | 206.02% | 124.82% | 728.43% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1170 | 3.1170 | 36.90% | 90.46% | 187.02% | 211.54% | -- | 121.16% | 211.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0863 | 3.0863 | 36.73% | 89.98% | 185.61% | 208.48% | -- | 120.43% | 208.63% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.2203 | 6.2203 | -10.11% | 63.09% | 162.09% | 430.11% | 308.08% | 81.98% | 522.03% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.8838 | 2.8838 | 9.09% | 57.45% | 156.45% | 315.53% | 204.29% | 84.79% | 188.38% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1234 | 3.1234 | 12.85% | 64.46% | 156.39% | 307.28% | 204.72% | 92.39% | 212.34% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8565 | 2.8565 | 9.04% | 57.29% | 155.94% | 313.87% | 202.47% | 84.54% | 185.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.0817 | 3.0817 | 12.73% | 64.13% | 155.38% | 304.05% | 201.09% | 91.86% | 233.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.2218 | 9.6642 | 9.30% | 69.84% | 141.52% | 314.33% | 256.94% | 87.97% | 975.53% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 9.30% | 69.84% | 141.52% | 314.33% | 256.94% | 87.97% | 975.53% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 9.19% | 69.50% | 140.57% | 311.01% | 252.65% | 87.46% | 176.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -17.22% | 65.22% | 121.73% | 419.39% | 343.25% | 70.07% | 572.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -17.39% | 64.57% | 119.98% | 411.23% | 332.78% | 69.17% | 532.34% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 16.67% | 59.03% | 119.97% | 247.82% | 183.37% | 82.74% | 450.05% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 16.50% | 58.45% | 118.52% | 243.45% | 176.83% | 81.88% | 122.70% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 4.83% | 51.94% | 113.28% | 305.61% | 183.67% | 75.44% | 203.92% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 10.72% | 57.03% | 112.78% | 182.39% | 106.33% | 91.93% | 160.53% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 4.70% | 51.57% | 112.23% | 301.64% | 179.46% | 74.86% | 197.01% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 10.58% | 56.63% | 111.73% | 179.58% | 103.27% | 91.29% | 149.19% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 39.45% | 91.69% | 199.23% | 283.27% | 206.02% | 124.82% | 728.43% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 36.90% | 90.46% | 187.02% | 211.54% | -- | 121.16% | 211.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 36.73% | 89.98% | 185.61% | 208.48% | -- | 120.43% | 208.63% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -10.11% | 63.09% | 162.09% | 430.11% | 308.08% | 81.98% | 522.03% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 9.09% | 57.45% | 156.45% | 315.53% | 204.29% | 84.79% | 188.38% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 12.85% | 64.46% | 156.39% | 307.28% | 204.72% | 92.39% | 212.34% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 9.04% | 57.29% | 155.94% | 313.87% | 202.47% | 84.54% | 185.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 12.73% | 64.13% | 155.38% | 304.05% | 201.09% | 91.86% | 233.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | -- | -- | 14.43% | 57.80% | 137.95% | 274.33% | 169.53% | 80.76% | 363.27% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 9.12% | 19.90% | 40.85% | 83.91% | 69.79% | 29.64% | 158.38% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 9.02% | 19.66% | 40.29% | 82.45% | 67.76% | 29.30% | 150.67% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.30% | 10.95% | 29.80% | 67.25% | 56.86% | 27.68% | 157.40% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 5.97% | 14.51% | 23.74% | 43.95% | 38.42% | 19.35% | 212.24% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -11.15% | 1.92% | 23.52% | 78.91% | 42.61% | 8.62% | 92.44% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 5.91% | 14.28% | 23.29% | 42.88% | 36.76% | 19.07% | 192.43% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | -11.23% | 1.72% | 23.03% | 77.50% | 40.92% | 8.33% | 16.55% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | -- | -- | -6.77% | -3.68% | 22.41% | -- | -- | 5.03% | 18.38% | 0.09% | 购买 |
| 9 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | -6.77% | -3.68% | 22.37% | 74.74% | 41.71% | 5.02% | 111.96% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -2.93% | 5.06% | 22.36% | 58.93% | 40.66% | 10.49% | 172.75% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 7.46% | 57.87% | 138.68% | -- | -- | 79.52% | 178.97% | -- | 购买 |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | 8.07% | 58.64% | 138.65% | -- | -- | 80.22% | 119.08% | -- | 购买 |
| 3 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 7.48% | 58.05% | 138.29% | -- | -- | 79.70% | 170.03% | -- | 购买 |
| 4 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -13.58% | 47.20% | 130.79% | 250.63% | -- | 72.22% | 249.33% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | 6.17% | 50.35% | 130.75% | 250.94% | -- | 72.14% | 215.21% | -- | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | -13.61% | 47.12% | 130.56% | -- | -- | 72.10% | 198.99% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -16.60% | 41.02% | 130.53% | 273.29% | 252.39% | 67.59% | 325.40% | -- | 购买 |
| 8 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -13.64% | 47.02% | 130.20% | 248.87% | -- | 71.93% | 246.81% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 6.02% | 50.04% | 129.63% | 248.75% | -- | 71.81% | 177.71% | -- | 购买 |
| 10 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | 5.84% | 49.61% | 129.24% | 249.71% | -- | 71.18% | 208.37% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -15.76% | 37.71% | 96.79% | 147.35% | 199.10% | 63.17% | 133.00% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -15.86% | 37.41% | 95.90% | 145.40% | 194.98% | 62.78% | 185.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -18.46% | 36.93% | 94.05% | 129.87% | 67.74% | 61.31% | 155.64% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -18.46% | 36.93% | 94.05% | 129.87% | 67.74% | 61.31% | 155.64% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -10.06% | 42.15% | 89.34% | 176.51% | 232.94% | 52.19% | 293.84% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -21.06% | 32.53% | 89.04% | 247.23% | 287.75% | 50.97% | 243.02% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -10.19% | 41.73% | 88.18% | 173.32% | 227.17% | 51.58% | 285.57% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -21.18% | 32.19% | 88.05% | 243.74% | 282.66% | 50.44% | 236.07% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -18.92% | 34.40% | 85.08% | 119.21% | 58.46% | 55.58% | 156.70% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -14.58% | 36.77% | 83.10% | 142.54% | 174.95% | 51.24% | 192.71% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.20% | 28.18% | 59.84% | 140.90% | 101.48% | 38.03% | 87.54% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -0.28% | 27.99% | 59.36% | 139.44% | 99.66% | 37.75% | 85.30% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.58% | 26.58% | 58.21% | 141.36% | 102.05% | 36.48% | 83.00% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.51% | 26.39% | 57.74% | 139.92% | 100.24% | 36.20% | 80.42% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.17% | 26.01% | 55.15% | 123.64% | 88.74% | 36.32% | 63.30% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.07% | 25.77% | 54.55% | 121.86% | 86.49% | 35.96% | 60.05% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -4.69% | 22.30% | 48.27% | 130.39% | 95.21% | 32.61% | 74.54% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -4.79% | 22.07% | 47.69% | 128.56% | 92.87% | 32.25% | 82.44% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -1.30% | 21.05% | 40.44% | 107.80% | 74.26% | 26.88% | 73.18% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -3.39% | 12.37% | 37.49% | 100.25% | 70.36% | 19.72% | 65.95% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-09-07 万份收益|7日年化 |
2026-09-04 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0090% | 0.1639 | 1.0730% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0090% | 0.1637 | 1.0730% | 2017-01-13 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.7670% | 0.0985 | 0.8310% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.7297 | 1.8020% | 0.4913 | 1.8950% | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002889 | 交银天利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6919 | 1.6600% | 0.4534 | 1.7530% | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000204 | 国富日日收益货币B | 基金吧 档案 | 0.5444 | 1.1350% | 0.2533 | 0.9950% | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004331 | 太平日日鑫B | 基金吧 档案 | 0.5244 | 1.2080% | 0.2968 | 1.1140% | 2017-03-15 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001992 | 农银天天利货币B | 基金吧 档案 | 0.5228 | 1.3300% | 0.3336 | 1.4550% | 2015-12-21 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004121 | 兴银现金添利A | 基金吧 档案 | 0.5224 | 1.4240% | 0.3436 | 1.3260% | 2016-12-30 | 黄昭人等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5183 | 1.0670% | 0.2705 | 1.5210% | 2016-12-22 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159867 | 养殖ETF鹏华 | 基金吧 | 0.5786 | 0.5786 | 0.5534 | 0.5534 | 0.0252 | 4.55% | |
| 2 | 159865 | 养殖ETF国泰 | 基金吧 | 0.5678 | 0.5678 | 0.5431 | 0.5431 | 0.0247 | 4.55% | |
| 3 | 516670 | 畜牧养殖ETF招商 | 基金吧 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0276 | 4.51% | |
| 4 | 516760 | 养殖ETF平安 | 基金吧 | 0.6106 | 0.6106 | 0.5844 | 0.5844 | 0.0262 | 4.48% | |
| 5 | 561470 | 畜牧养殖ETF天弘 | 基金吧 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0456 | 4.38% | |
| 6 | 561400 | 畜牧养殖ETF鑫元 | 基金吧 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0446 | 4.36% | |
| 7 | 159165 | 养殖ETF永赢 | 基金吧 | 0.9134 | 0.9134 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0382 | 4.36% | |
| 8 | 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 基金吧 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0401 | 4.34% | |
| 9 | 512450 | 畜牧养殖ETF广发 | 基金吧 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0394 | 4.34% | |
| 10 | 159023 | 养殖ETF万家 | 基金吧 | 1.1228 | 1.1228 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0466 | 4.33% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-07 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.2218 09-04 | -2.30% | -4.44% | 9.34% | 9.30% | 69.84% | 141.52% | 256.94% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.0060 09-04 | -2.30% | -4.45% | 9.31% | 9.19% | 69.50% | 140.57% | 252.65% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.7276 09-04 | -2.79% | -6.73% | -0.43% | -17.22% | 65.22% | 121.73% | 343.25% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 6.3234 09-04 | -2.80% | -6.75% | -0.50% | -17.39% | 64.57% | 119.98% | 332.78% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.5005 09-04 | -2.50% | -5.04% | 1.04% | 16.67% | 59.03% | 119.97% | 183.37% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.3379 09-04 | -2.50% | -5.06% | 0.99% | 16.50% | 58.45% | 118.52% | 176.83% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.0392 09-04 | -4.18% | -9.03% | 3.43% | 4.83% | 51.94% | 113.28% | 183.67% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.6053 09-04 | -3.78% | -8.84% | 1.92% | 10.72% | 57.03% | 112.78% | 106.33% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2.9701 09-04 | -4.18% | -9.04% | 3.38% | 4.70% | 51.57% | 112.23% | 179.46% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.4919 09-04 | -3.78% | -8.85% | 1.87% | 10.58% | 56.63% | 111.73% | 103.27% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.2843 09-04 | -0.99% | -1.85% | 2.69% | 39.45% | 91.69% | 199.23% | 206.02% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.1170 09-04 | -0.98% | -2.08% | 2.29% | 36.90% | 90.46% | 187.02% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 3.0863 09-04 | -0.99% | -2.09% | 2.25% | 36.73% | 89.98% | 185.61% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.2203 09-04 | -1.79% | -4.90% | 15.37% | -10.11% | 63.09% | 162.09% | 308.08% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 2.8838 09-04 | -3.67% | -9.93% | 0.72% | 9.09% | 57.45% | 156.45% | 204.29% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.1234 09-04 | -3.34% | -8.88% | 4.38% | 12.85% | 64.46% | 156.39% | 204.72% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 2.8565 09-04 | -3.67% | -9.93% | 0.70% | 9.04% | 57.29% | 155.94% | 202.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.0817 09-04 | -3.34% | -8.89% | 4.34% | 12.73% | 64.13% | 155.38% | 201.09% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 4.6327 09-04 | -3.43% | -8.68% | 1.15% | 14.43% | 57.80% | 137.95% | 169.53% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.7600 09-04 | -1.74% | -3.12% | 3.45% | 20.79% | 81.46% | 137.93% | 185.71% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5838 09-04 | 0.74% | 0.65% | -1.92% | 9.12% | 19.90% | 40.85% | 69.79% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.5067 09-04 | 0.74% | 0.64% | -1.96% | 9.02% | 19.66% | 40.29% | 67.76% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4860 09-04 | 0.28% | 0.53% | -0.08% | 5.97% | 14.51% | 23.74% | 38.42% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9244 09-04 | -1.12% | -4.17% | -1.25% | -11.15% | 1.92% | 23.52% | 42.61% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3290 09-04 | 0.30% | 0.56% | -0.09% | 5.91% | 14.28% | 23.29% | 36.76% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.8962 09-04 | -1.12% | -4.17% | -1.29% | -11.23% | 1.72% | 23.03% | 40.92% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 债券型-混合二级 | 2.0877 09-04 | -1.76% | -5.46% | -3.27% | -6.77% | -3.68% | 22.41% | -- | 0.09% | 购买 |
| 8 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.0887 09-04 | -1.76% | -5.45% | -3.27% | -6.77% | -3.68% | 22.37% | 41.71% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.1592 09-04 | -1.20% | -3.24% | -0.41% | -2.93% | 5.06% | 22.36% | 40.66% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.1960 09-04 | -1.21% | -3.24% | -0.45% | -3.03% | 4.84% | 21.87% | 38.90% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.4930 09-04 | 0.56% | -1.60% | 5.67% | -13.58% | 47.20% | 130.79% | -- | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.4874 09-04 | 0.56% | -1.60% | 5.66% | -13.61% | 47.12% | 130.56% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.4678 09-04 | 0.56% | -1.60% | 5.65% | -13.64% | 47.02% | 130.20% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.0223 09-04 | -3.27% | -8.82% | 2.57% | 6.69% | 49.16% | 122.21% | -- | 0.10% | 购买 |
| 5 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.0086 09-04 | -3.28% | -8.83% | 2.55% | 6.63% | 49.01% | 121.74% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.4283 09-04 | -3.24% | -8.76% | 2.51% | 5.71% | 46.73% | 117.32% | -- | 0.10% | 购买 |
| 7 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2648 09-04 | -3.58% | -9.51% | 3.68% | 5.59% | 51.15% | 117.04% | -- | 0.12% | 购买 |
| 8 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.4218 09-04 | -3.24% | -8.76% | 2.49% | 5.66% | 46.57% | 116.89% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.1675 09-04 | -3.56% | -9.55% | 3.80% | 6.46% | 53.04% | 116.75% | -- | 0.01% | 购买 |
| 10 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2601 09-04 | -3.59% | -9.51% | 3.66% | 5.54% | 51.01% | 116.63% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.3300 09-03 | 0.0000% | -2.63% | 4.44% | -15.76% | 37.71% | 96.79% | 199.10% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.2920 09-03 | -0.0400% | -2.63% | 4.37% | -15.86% | 37.41% | 95.90% | 194.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9384 09-04 | -0.1400% | -2.08% | -0.38% | -10.06% | 42.15% | 89.34% | 232.94% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.8557 09-04 | -0.1400% | -2.09% | -0.43% | -10.19% | 41.73% | 88.18% | 227.17% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.5670 09-03 | 0.5900% | -3.93% | 1.74% | -18.92% | 34.40% | 85.08% | 58.46% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.7926 09-03 | 0.0100% | -3.14% | 1.66% | -13.16% | 31.04% | 76.55% | 121.81% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.7523 09-03 | 0.0100% | -3.14% | 1.62% | -13.25% | 30.78% | 75.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.6798 09-03 | -0.1900% | -6.04% | 6.27% | -26.15% | 22.13% | 72.41% | 175.36% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.6529 09-03 | -0.2000% | -6.05% | 6.24% | -26.20% | 21.94% | 71.83% | 172.88% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.6521 09-03 | 0.6900% | -1.78% | -0.53% | -15.94% | 28.57% | 66.41% | 172.27% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8754 09-04 | -1.20% | -2.61% | 1.85% | -0.20% | 28.18% | 59.84% | 101.48% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8530 09-04 | -1.20% | -2.62% | 1.82% | -0.28% | 27.99% | 59.36% | 99.66% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8300 09-04 | -1.10% | -2.47% | 1.35% | 0.58% | 26.58% | 58.21% | 102.05% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8042 09-04 | -1.11% | -2.48% | 1.32% | 0.51% | 26.39% | 57.74% | 100.24% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6330 09-04 | -0.90% | -1.94% | 1.73% | 0.17% | 26.01% | 55.15% | 88.74% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6005 09-04 | -0.90% | -1.94% | 1.70% | 0.07% | 25.77% | 54.55% | 86.49% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7454 09-03 | 0.20% | -2.88% | 5.81% | -4.69% | 22.30% | 48.27% | 95.21% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7318 09-04 | -0.90% | -2.10% | 0.80% | -1.30% | 21.05% | 40.44% | 74.26% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6595 09-04 | -0.81% | -1.96% | 1.90% | -3.39% | 12.37% | 37.49% | 70.36% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6307 09-04 | -0.81% | -1.96% | 1.86% | -3.51% | 12.09% | 36.80% | 67.82% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7936 09-04 | 12.57% | 43.22% | 38.74% | 16.40% | 43.30% | 37.13% | -20.64% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7615 09-04 | 12.50% | 42.95% | 38.18% | 15.48% | 39.96% | 36.42% | -23.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4350 09-04 | 8.32% | 38.27% | 35.13% | 19.19% | 34.01% | 34.23% | 143.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4738 09-04 | 14.17% | 36.74% | 22.21% | -2.51% | 20.07% | 15.08% | -52.62% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4637 09-04 | 14.13% | 36.58% | 21.96% | -2.89% | 18.65% | 14.78% | -53.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.3076 09-04 | 9.87% | 35.04% | 19.96% | -1.43% | 32.54% | 20.27% | 30.76% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.2870 09-04 | 9.83% | 34.88% | 19.67% | -1.91% | 30.55% | 19.87% | 28.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.5070 09-04 | 5.25% | 33.78% | 32.44% | 11.57% | 29.29% | 23.13% | 150.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.6409 09-04 | 7.13% | 31.55% | 23.89% | -5.85% | 19.55% | 14.09% | 64.09% | 0.15% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.8466 09-04 | 7.47% | 31.35% | 30.29% | 3.61% | 28.50% | 19.71% | 211.10% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 72.13% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 75.21% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 244.43% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 128.95% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 127.93% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 530.24% | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 719.18% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 890.49% | 0.13% | 购买 |
