诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2026-06-08): 3.5122-4.13%; 近1月：1.88%; 近1年：75.17%

累计净值: 3.9422; 近3月：12.36%; 近3年：44.80%

: 近6月：21.37%; 成立来：364.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.09亿元（2026-03-31）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三棵树	7.98%	-4.88%	股吧
万辰集团	7.63%	-2.27%	股吧
胜宏科技	7.61%	-7.11%	股吧
新易盛	7.19%	-3.07%	股吧
国能日新	6.50%	-4.45%	股吧
英科医疗	5.50%	-0.11%	股吧
阳光电源	5.31%	-4.52%	股吧
XD安琪酵	5.04%	0.14%	股吧
宁德时代	4.78%	-2.48%	股吧
安克创新	4.72%	-4.38%	股吧

前十持仓占比合计：62.26%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25邢台 0.47% --
前一持仓占比合计：0.47%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25邢台	0.47%	--

公司观点

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乘风破浪正当时
1.18%近1年诺德新旺
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“韬定律”震动投资圈，诺德基金周建...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	3.5122	3.9422	-4.13%
06-05	3.6635	4.0935	-2.84%
06-04	3.7705	4.2005	-0.48%
06-03	3.7886	4.2186	0.15%
06-02	3.7829	4.2129	1.21%
06-01	3.7378	4.1678	-1.11%
05-29	3.7797	4.2097	-1.90%
05-28	3.8529	4.2829	1.45%
05-27	3.7977	4.2277	0.64%
05-26	3.7735	4.2035	0.36%
05-25	3.7601	4.1901	1.21%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.04%	1.88%	12.36%	21.37%	20.08%	75.17%	69.93%	44.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.45%	-4.55%	1.97%	8.87%	7.57%	35.97%	52.22%	33.35%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4637 \| 5234	1039 \| 5238	1215 \| 5155	1235 \| 4957	1184 \| 5023	798 \| 4525	1272 \| 4106	1179 \| 3545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.78%	-2.28%	44.93%	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	951 \| 5130	2741 \| 5130	547 \| 4967	1289 \| 4796	4016 \| 4619	4186 \| 4613	805 \| 4545	3852 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.68%	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1014 \| 5130	3529 \| 4613	2814 \| 4211	954 \| 3573	752 \| 2712	3 \| 1591	583 \| 922	222 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 232.79%
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-12-31	232.79%
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	9年又67天	226.12%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

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57	0	$诺德价值优势混合$$诺德价值优势混合$对比你的0	基民8FiQ0Q	06-08 20:29
58	0	$诺德价值优势混合$$诺德价值优势混合$对比你的0	基民8FiQ0Q	06-08 20:29
40	0	$诺德价值优势混合$这么卖	基民9H39k32269	06-08 11:11
46	0	这么卖	基民9H39k32269	06-08 11:10
44	0	这么卖	基民9H39k32269	06-08 11:06
207	1	$诺德价值优势混合$	基民zlGw2E	06-07 22:41
111	1	从21年一直拿到现在，还好没放弃，守得云开见月明。	基民6yVTHG	05-29 08:33
103	1	我感觉今天也能红，应该调仓换股了，大概率都调到科技	岸边1111	05-28 20:28
84	0	今天反弹的含金量怎么评估	我是泰勒888	05-28 14:49
98	0	咋回事？还说今天可能跌3-4个点，居然还赢利了	奋斗不息de天秤	05-27 21:32
87	0	我的天，以为今天得亏3个点，没想到a啊，意外惊喜啊	基民767q1303D9	05-27 20:58
104	0	这个基金2020年才一块多到年底二块多，我在21年	平等的章亿水	05-27 17:00
358	6	$诺德价值优势混合$持有五年了，盈利20多个点，谢	基民na17rg	05-27 02:00
94	0	怎么那么少	基民767q1303D9	05-26 20:42
96	0	等到20%我再卖	基民JGYOzu	05-23 11:44
266	0	终于回本了	我终于来了	05-23 11:27
242	2	不要买这个基金，今人失望，五年了多了回不了本，十大	平等的章亿水	05-23 10:01
119	0	罗总威武，再现2015年雄风	股友3i86H83379	05-23 00:36
91	0	加油经理	sga77145	05-22 20:39
85	0	太棒了	基民767q1303D9	05-22 20:19

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