汇添富均衡增长混合(519018)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-23): 0.8182-0.32%; 近1月：-11.42%; 近1年：52.54%

累计净值: 4.3461; 近3月：2.75%; 近3年：47.64%

: 近6月：8.40%; 成立来：541.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：36.80亿元（2026-06-30）	基金经理：詹杰
成立日：2006-08-07	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.31%	-2.26%	股吧
中际旭创	7.14%	1.10%	股吧
中国巨石	4.47%	-0.88%	股吧
江海股份	3.73%	-6.46%	股吧
沪电股份	3.60%	1.32%	股吧
宁德时代	3.44%	3.69%	股吧
江丰电子	2.90%	-3.10%	股吧
北方华创	2.82%	-3.14%	股吧
深南电路	2.58%	-0.15%	股吧
新和成	2.53%	3.82%	股吧

前十持仓占比合计：41.52%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.18% --
25国债19 0.10% --
鼎通转债 0.01% --
华峰转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.18%	--
25国债19	0.10%	--
鼎通转债	0.01%	--
华峰转债	0.00%	--

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拥抱全球机遇
425.97%成立以来汇添富全球移动...
一键布局新能源汽车
110.30%成立以来汇添富中证新能...
AI算力浪潮之下，有色金属或迎机遇！
BD密集落地，创新药国际化提速！
护盘信号密集，中国资产修复可期
海内外K型分化，芯片会过剩吗？
央企出手护盘，科技调整结束了吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.8182	4.3461	-0.32%
07-22	0.8208	4.3529	-2.40%
07-21	0.8410	4.4054	5.68%
07-20	0.7958	4.2879	-0.80%
07-17	0.8022	4.3046	-6.14%
07-16	0.8547	4.4409	-2.91%
07-15	0.8803	4.5074	-1.85%
07-14	0.8969	4.5506	3.89%
07-13	0.8633	4.4633	-3.69%
07-10	0.8964	4.5493	-4.35%
07-09	0.9372	4.6552	5.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.27%	-11.42%	2.75%	8.40%	14.15%	52.54%	71.24%	47.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	822 \| 1252	744 \| 1251	328 \| 1231	298 \| 1194	350 \| 1186	248 \| 1124	352 \| 1036	309 \| 935
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	44.22%	-3.77%	-0.33%	42.11%	-2.97%	1.03%	-4.48%	10.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1196 \| 5464	3448 \| 5130	2058 \| 5130	676 \| 4970	4106 \| 4802	3309 \| 4624	2982 \| 4618	2179 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.83%	3.03%	-13.26%	-33.35%	5.78%	57.23%	43.64%	-29.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1552 \| 5130	2104 \| 4618	1554 \| 4216	2527 \| 3578	763 \| 2717	491 \| 1596	338 \| 926	406 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 219.00%
2025-06-30 153.41%
2024-12-31 97.07%
2024-06-30 94.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：成立时间较长，但业绩并不出众，排名始终在中游徘徊。

报告期	基金换手率
2025-12-31	219.00%
2025-06-30	153.41%
2024-12-31	97.07%
2024-06-30	94.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	詹杰	1年又278天	57.85%
2022-04-28~2024-10-17	顾耀强詹杰	2年又173天	-15.21%
2019-08-24~2022-04-27	顾耀强	2年又247天	33.55%
2016-08-24~2019-08-23	佘中强	2年又364天	-3.13%
2015-08-03~2016-08-23	韩贤旺叶从飞顾耀强	1年又21天	-4.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	一、汇添富下列基金今日（7月22日）盘中估值及盘后	股友LTTqwL7356	07-22 19:43
114	2	今天应该涨10%以上才是真的。	辛勤工作之白羊座	07-21 22:39
99	0	一、汇添富下列基金今日（7月21日）盘中估值及盘后	股友LTTqwL7356	07-21 19:52
54	0	看估值怎么只有5点多？？？	基民WIOTlK	07-21 19:13
58	0	等的从青年进入老年了，头发都白了！	基民u8117P0167	07-21 18:41
68	0	07年买的，没有个好行情，跑不了！	基民u8117P0167	07-21 18:31
54	0	趁低位加仓八K！	股友ZBF	07-21 15:52
45	0	进入7月以来就是一直跌啊	股友nP21816908	07-21 10:00
97	1	股票代码股票名称持有份额(万股)仓位比例涨跌贡献增	股友LTTqwL7356	07-20 22:55
125	0	一、汇添富下列基金今日（7月20日）盘中估值及盘后	股友LTTqwL7356	07-20 22:53
64	0	今天刚刚换的持仓，和白天的不一样，与当日净值也不一	股友LTTqwL7356	07-20 22:19
98	1	看今天各股票的预估值也不至于收益为负增长，基金经理	基民9dHH5Q	07-20 22:11
58	0	公告汇添富均衡增长混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 19:09
142	1	看这个持仓就是接盘侠，但凡早买这些股票也不会是现在	堂吉柯德888	07-18 07:33
52	0	到底要跌到什么时候啊？	温和友善的戴菁慧	07-17 13:41
124	0	怎么回事呀？铁的家都不认识了…	基民cmHYZE	07-08 22:38
155	0	弹性好也要看能不能拿得住	硬核姬员工	07-08 13:16
214	0	亚洲跌完欧洲跌！芯片股抛售潮席卷全球华尔街分析师热	股友LTTqwL7356	07-07 19:27
628	0	科技股大撤退！回撤榜TOP20前三都含“光”202	股友LTTqwL7356	07-07 19:01
300	1	一、汇添富下列基金今日（7月6日）盘中估值及盘后净	股友LTTqwL7356	07-06 22:09

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近6月收益	-- 元
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2021-12-22	每份派现金0.0980元
2021-01-14	每份派现金0.1200元
2020-01-15	每份派现金0.0250元
2016-03-04	每份派现金0.3100元
2015-02-13	每份派现金0.0660元
2014-04-18	每份派现金0.0090元
2011-03-18	每份派现金0.0700元
2010-02-22	每份派现金0.0800元
2007-08-15	每份基金份额折算2.5975份
2007-08-03	每份派现金0.1000元
2007-02-28	每份派现金0.1000元

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