银华价值优选混合(519001)基金净值_估值

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银华价值优选混合(519001

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单位净值 (2026-04-03): 1.6770-0.60%; 近1月：-7.26%; 近1年：-0.02%

累计净值: 5.6411; 近3月：-8.70%; 近3年：-27.91%

: 近6月：-11.95%; 成立来：544.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.86亿元（2025-12-31）	基金经理：苏静然
成立日：2005-09-27	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	4.82%	-2.64%	股吧
海光信息	4.70%	0.36%	股吧
匠心家居	4.54%	-3.05%	股吧
九号公司-	4.44%	1.82%	股吧
工商银行	4.43%	-1.70%	股吧
分众传媒	4.28%	-2.62%	股吧
燕京啤酒	3.53%	7.27%	股吧
中国移动	3.24%	-0.28%	股吧
农业银行	3.19%	-1.16%	股吧
电投能源	3.06%	-1.40%	股吧

前十持仓占比合计：40.23%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.6770	5.6411	-0.60%
04-02	1.6872	5.6740	-1.24%
04-01	1.7084	5.7426	1.34%
03-31	1.6858	5.6695	-0.93%
03-30	1.7016	5.7206	0.12%
03-27	1.6996	5.7141	0.58%
03-26	1.6898	5.6824	-1.29%
03-25	1.7119	5.7539	1.18%
03-24	1.6919	5.6892	1.01%
03-23	1.6750	5.6346	-2.56%
03-20	1.7190	5.7768	-0.49%

更多净值信息>

银华价值优选混合成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2007-05-10 每份基金份额折算3.2326份
2006-04-07 每份派现金0.1800元
2006-02-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-7.26%	-8.70%	-11.95%	-8.70%	-0.02%	-1.64%	-27.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.81%	-4.89%	-0.25%	-1.79%	-0.25%	27.96%	40.73%	14.63%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 5264	3610 \| 5204	4558 \| 5075	4083 \| 4865	4558 \| 5075	4167 \| 4514	3853 \| 4074	3314 \| 3472
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.22%	-3.55%	9.20%	3.10%	0.86%	-2.83%	11.03%	-8.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4438 \| 5130	3140 \| 5130	4087 \| 4965	1868 \| 4794	3359 \| 4617	2405 \| 4611	1944 \| 4543	3808 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.52%	-9.93%	-16.59%	-30.33%	-7.28%	55.52%	42.56%	-34.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4013 \| 5130	3605 \| 4611	2151 \| 4209	2354 \| 3571	1310 \| 2712	518 \| 1591	357 \| 922	492 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 60.87%
2025-06-30 58.80%
2024-12-31 68.23%
2024-06-30 333.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：三星混基，股票仓位较重，09年业绩出色，收益高达116.08%

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.87%
2025-06-30	58.80%
2024-12-31	68.23%
2024-06-30	333.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	苏静然	1年又354天	1.49%
2017-10-30~2024-04-17	倪明苏静然	6年又171天	-28.49%
2013-08-30~2017-10-29	倪明	4年又61天	82.51%
2011-09-26~2013-08-29	陆文俊倪明	1年又338天	-3.56%
2008-10-23~2011-09-25	陆文俊	2年又337天	86.45%

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58	0	公告银华核心价值优选混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-28 09:15
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77	0	原来多好基金，现在怎么这个熊样，为什么不核换股，是	wpj62468	03-25 15:09
191	0	苏静然经理，掌管该基金那么长时间，只给基民带来痛苦	顶呱呱之阿童木	03-18 22:36
80	0	这币天天在干嘛，牛市能亏成这样？	招财高升的千手扉间	03-18 10:15
103	0	苏敬然，你管这只基金以来，同类基金上涨了50%，你	股友utPz1w	03-16 22:02
102	0	难怪这年来别的基金都还本或有盈利了，只有这支破基还	顶呱呱之阿童木	03-11 20:08
96	0	赶快把经理换掉	股友029K3V0305	03-05 23:58
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103	0	小苏，你抄作业会吗，你看看你同行买啥，拿来研究研究	股友99H371L020	02-26 22:34
111	0	银华的老总，你们是不是该将此基金的经理还掉了，别的	xu_x_yang	02-26 20:38
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298	0	今天三大股指大涨，可以说是普涨，可它的净值才涨那么	顶呱呱之阿童木	02-09 20:30
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201	2	这基金是真烂了。定投了45期。到现在还亏成这个鸟样	基民aucwDu	02-04 13:25
141	0	g该基金经理太瘟，其他基金大涨时它不动，其它基金跌	xu_x_yang	01-30 21:26
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近1月收益	728,600.00

2007-05-10	每份基金份额折算3.2326份
2006-04-07	每份派现金0.1800元
2006-02-06	每份派现金0.0400元

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