红利ETF华泰柏瑞(510880)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-01): 3.2383-0.25%; 近1月：0.13%; 近1年：9.45%

累计净值: 3.1547; 近3月：6.56%; 近3年：28.35%

: 近6月：9.99%; 成立来：284.37%

类型：指数型-股票	规模：192.65亿元（2025-12-31）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	5.25%	1.13%	股吧
广汇能源	3.01%	-2.85%	股吧
中谷物流	2.62%	-0.17%	股吧
山煤国际	2.58%	0.63%	股吧
潞安环能	2.58%	-0.96%	股吧
平煤股份	2.58%	1.47%	股吧
鄂尔多斯	2.53%	0.81%	股吧
陕西煤业	2.40%	-0.82%	股吧
兖矿能源	2.30%	-1.76%	股吧
西部矿业	2.28%	4.68%	股吧

前十持仓占比合计：28.13%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	3.2383	3.1547	-0.25%
03-31	3.2465	3.1601	-1.49%
03-30	3.2957	3.1923	0.97%
03-27	3.2641	3.1716	-0.13%
03-26	3.2683	3.1744	0.43%
03-25	3.2542	3.1651	-0.51%
03-24	3.2708	3.1760	0.95%
03-23	3.2401	3.1559	-1.82%
03-20	3.3000	3.1951	-0.16%
03-19	3.3053	3.1986	0.29%
03-18	3.2958	3.1924	-0.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	0.13%	6.56%	9.99%	6.56%	9.45%	15.60%	28.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-6.15%	0.28%	-0.67%	0.28%	24.95%	43.42%	24.24%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-0.50%	0.18%	6.41%	9.47%	6.41%	4.74%	5.13%	11.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3133 \| 4945	383 \| 4921	454 \| 4800	418 \| 4491	454 \| 4800	2841 \| 3666	2300 \| 2638	705 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.83%	3.22%	-2.15%	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%	3.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	6.68%	2.87%	-3.44%	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%	1.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 4960	717 \| 4812	3978 \| 4523	1521 \| 4076	3090 \| 3635	1749 \| 3464	2859 \| 3130	245 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.43%	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3304 \| 4812	515 \| 3464	148 \| 2655	27 \| 2208	412 \| 1822	942 \| 1246	685 \| 1092	92 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.76%
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
2024-06-30 41.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.76%
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	6年又150天	59.00%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

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31	1	终于跌了	基民O02hz2	04-01 16:07
275	6	各位大佬，能进了吗	股友3588Xr9619	04-01 15:05
32	0	卖出点成了买入，买入还跌，真是无语了	挣钱买鸿蒙手机	04-01 13:38
169	4	刚刚买了一点，	广州的小呆呆	04-01 13:13
221	4	耐心等待3.0买入	trust_in	04-01 09:37
325	11	3.312准备卖的，结果买进了，我真sb	超级吉崽	04-01 09:36
518	0	$红利ETF华泰柏瑞(SH510880)$	希望可以让你自由	03-31 20:06
40	0	做了一个反T	CQX一秒	03-31 19:01
584	18	成本做到2.9了。一月份低吸高抛，加上除息，已经降	红利招财猫	03-31 17:13
60	0	三月份的成交日都结束了，这个月是的一段美丽行情～对	红利招财猫	03-31 15:22
167	0	一手红利策略，一手自由现金流	华泰柏瑞基金	03-31 15:16
27	0	跌得吓人	基民0033Z32c15	03-31 14:38
124	2	新手小白，多少价格入手合适，请各位大佬指点	股友F58O271772	03-31 13:32
33	0	什么时候分红？	股友25w97E5839	03-31 11:50
48	0	公告上证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-30 19:26
72	1	红利没有社保确定性强，社保是必选，红利是可选	股友672A27f216	03-30 18:53
1023	3	今日亏损6.2元，仓位36％，总资金5.6w今天没	小巴哥的网格交易	03-30 18:17
290	5	啥时候能下来呀！	股友88P13150w7	03-30 18:08

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-21	每份派现金0.1430元
2025-01-21	每份派现金0.1420元
2024-01-23	每份派现金0.1310元
2023-01-16	每份派现金0.1380元
2022-01-17	每份派现金0.0860元
2021-01-18	每份派现金0.1410元
2020-01-17	每份派现金0.1440元
2019-01-16	每份派现金0.0980元
2018-01-23	每份派现金0.1090元
2017-01-23	每份派现金0.0910元
2016-01-20	每份派现金0.0500元

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