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单位净值 (2026-04-24)

4.0370-0.09%
近1月：4.19%
近1年：22.24%

累计净值

4.7085
近3月：-3.01%
近3年：27.86%

近6月：-1.07%
成立来：418.11%
类型：指数型-股票规模：215.68亿元（2026-03-31）基金经理：许之彦
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.37%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 4.0370 4.7085 -0.09%
    04-23 4.0407 4.7119 -0.13%
    04-22 4.0460 4.7169 0.29%
    04-21 4.0344 4.7061 0.11%
    04-20 4.0298 4.7018 0.76%
    04-17 3.9996 4.6736 -0.67%
    04-16 4.0264 4.6986 0.50%
    04-15 4.0253 4.6799 -0.04%
    04-14 4.0271 4.6816 0.93%
    04-13 3.9899 4.6469 -0.01%
    04-10 3.9902 4.6472 0.67%
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    同类平均
    0.60%
    9.00%
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    7.56%
    5.95%
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    57.40%
    32.12%
    沪深300
    0.86%
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    2.33%
    3.01%
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    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    0.92%
    4.20%
    -3.08%
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    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
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