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单位净值 (2026-10-30)

3.6091-1.03%
近1月:-5.25%
近1年:-11.03%

累计净值

4.3657
近3月:-7.54%
近3年:24.45%

近6月:-10.36%
成立来:370.50%
类型:指数型-股票规模:169.97亿元(2026-09-30)基金经理:许之彦
成 立 日:2006-04-13管 理 人:华安基金基金评级:
跟踪标的:上证180指数 | 年化跟踪误差:0.39%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 3.6091 4.3657 -1.03%
    10-29 3.6466 4.4006 -0.42%
    10-28 3.6619 4.4149 0.46%
    10-27 3.6450 4.3992 -1.02%
    10-26 3.6825 4.4341 0.13%
    10-23 3.6778 4.4297 1.44%
    10-22 3.6255 4.3810 -1.20%
    10-21 3.6989 4.4224 -0.70%
    10-20 3.7248 4.4465 -0.26%
    10-19 3.7344 4.4554 0.20%
    10-16 3.7271 4.4486 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.87%
    -5.25%
    -7.54%
    -10.36%
    -9.02%
    -11.03%
    9.98%
    24.45%
    同类平均
    -5.19%
    -11.24%
    -11.62%
    -18.18%
    -12.47%
    -13.44%
    12.53%
    21.59%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    跟踪标的
    -1.89%
    -5.50%
    -8.23%
    -12.10%
    -10.92%
    -13.18%
    4.79%
    15.72%
    同类排名
    1411 | 5651
    1282 | 5600
    1571 | 5373
    1165 | 5060
    1561 | 4761
    1789 | 4511
    1604 | 3029
    870 | 2311
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3018.75%
    2025-12-3118.55%
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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