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单位净值 (2026-06-08)

3.9253-1.98%
近1月：-5.43%
近1年：16.25%

累计净值

4.6044
近3月：-5.08%
近3年：28.50%

近6月：-2.02%
成立来：403.78%
类型：指数型-股票规模：215.68亿元（2026-03-31）基金经理：许之彦
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：上证180指数 | 年化跟踪误差：0.37%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-08 3.9253 4.6044 -1.98%
    06-05 4.0046 4.6783 -1.32%
    06-04 4.0580 4.7280 -0.79%
    06-03 4.0905 4.7583 0.16%
    06-02 4.0841 4.7524 0.82%
    06-01 4.0510 4.7215 -0.72%
    05-29 4.0805 4.7490 -0.32%
    05-28 4.0936 4.7612 -0.47%
    05-27 4.1129 4.7792 -1.35%
    05-26 4.1693 4.8317 0.30%
    05-25 4.1570 4.8203 1.50%
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    16.25%
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    同类平均
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    4.42%
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    沪深300
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    1.14%
    1.99%
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    23.39%
    跟踪标的
    -3.20%
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    2025-12-3118.55%
    2025-06-3034.45%
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
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