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单位净值 (2026-06-12): 2.97701.65%; 近1月：-4.50%; 近1年：10.68%

累计净值: 4.4678; 近3月：-2.36%; 近3年：23.84%

: 近6月：-2.68%; 成立来：408.41%

类型：指数型-股票	规模：667.31亿元（2026-03-31）	基金经理：徐猛
成立日：2004-12-30	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：0.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中国平安	6.63%	0.41%	股吧
紫金矿业	5.90%	7.63%	股吧
招商银行	5.33%	-0.99%	股吧
长江电力	3.62%	-2.51%	股吧
兴业银行	3.49%	-2.04%	股吧
工商银行	2.71%	-2.70%	股吧
恒瑞医药	2.70%	-1.26%	股吧
药明康德	2.66%	-0.34%	股吧
中信证券	2.57%	2.17%	股吧

前十持仓占比合计：45.53%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	2.9770	4.4678	1.65%
06-11	2.9288	4.4108	-0.14%
06-10	2.9330	4.4157	0.55%
06-09	2.9171	4.3969	0.61%
06-08	2.8994	4.3759	-1.43%
06-05	2.9415	4.4258	-0.82%
06-04	2.9659	4.4547	-1.02%
06-03	2.9965	4.4909	0.03%
06-02	2.9956	4.4898	0.92%
06-01	2.9683	4.4575	-0.91%
05-29	2.9957	4.4900	0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	-4.50%	-2.36%	-2.68%	-4.11%	10.68%	26.54%	23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	3.78%	0.66%	4.77%	7.46%	5.65%	26.59%	38.12%	24.61%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	4.02%	-0.64%	-0.62%	-1.62%	-3.05%	9.80%	21.11%	14.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	434 \| 5211	2269 \| 5109	2696 \| 4938	3614 \| 4711	3650 \| 4792	2808 \| 3950	2065 \| 2800	1395 \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.64%	1.91%	11.40%	3.00%	-0.50%	-2.53%	17.39%	-0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4169 \| 4960	1161 \| 4812	3167 \| 4523	1207 \| 4076	2276 \| 3635	2119 \| 3464	1198 \| 3130	730 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.35%	18.20%	-9.24%	-17.69%	-9.13%	20.65%	35.72%	-18.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2461 \| 4812	617 \| 3464	1138 \| 2655	619 \| 2208	1073 \| 1822	711 \| 1246	372 \| 1092	142 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 14.20%
2025-06-30 17.39%
2024-12-31 21.66%
2024-06-30 21.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	14.20%
2025-06-30	17.39%
2024-12-31	21.66%
2024-06-30	21.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	徐猛	1年又202天	15.15%
2020-03-06~2024-11-24	张弘弢徐猛	4年又264天	-4.65%
2017-03-24~2020-03-05	张弘弢	2年又347天	35.30%
2016-11-18~2017-03-23	方军张弘弢	125天	1.09%
2004-12-30~2016-11-17	方军	11年又325天	238.56%

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261	2	我持有这些标的，你怎么看？	请问天天65	06-15 16:06
49	4	买购已砍，只玩卖沽，睡个好觉	日进斗金一路发	06-15 15:16
63	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	请问天天65	06-15 15:08
11	0	终于又赚钱了，赶快卖一点	世间的月亮	06-15 14:50
18	0	科技大涨你不涨，一会科技崩了，你要跟着血崩吗	只要10个点1111	06-15 14:06
78	4	上证50上涨是犯法的事吗？非要砸？	成风之梦	06-15 13:18
14	0	今天队应该出完了吧今天活生生放量砸下来。	烂货双良	06-15 13:13
94	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	诗还是远方	06-15 11:30
14	0	买买买科技	已被占用啊	06-15 11:15
29	1	今日50不把双创拉下马吗？！	期海漫游	06-15 11:02
31	1	砸盘还忒是汪汪队，仅剩一点儿子弹也忒把指数按死	股友w9873c6721	06-15 10:51
16	0	降温队加油降温	凯凯的奇妙之旅	06-15 10:43
61	3	终于等你站上了20日线了，等你下午回调或者明天上午	BOLL抓主升	06-15 10:35
18	0	下午做空	柳若弦	06-15 10:03
34	0	全面满仓上证50购权，等涨停	闪飞量化	06-15 09:42
259	2	周五上证全线反击，放量超过7000亿元，从2560	超级风雨	06-15 09:32
145	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	基民9Eg1pV	06-15 09:05
85	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	基民Y6SefQ	06-14 21:51
69	2	今天汇金赎回了1.19亿份额，基本每天保持1个亿左	不老山	06-14 21:33
29	0	大侠们，知道这基金能到3.05元吗？	实话难说我说说	06-14 16:30

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-17	每份派现金0.0800元
2024-12-02	每份派现金0.0550元
2023-11-27	每份派现金0.0390元
2022-12-01	每份派现金0.0370元
2021-11-29	每份派现金0.0410元
2020-11-30	每份派现金0.0510元
2019-12-02	每份派现金0.0470元
2018-12-03	每份派现金0.0490元
2017-11-28	每份派现金0.0540元
2016-11-29	每份派现金0.0530元
2014-11-17	每份派现金0.0430元

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