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单位净值 (2026-04-28): 3.02500.38%; 近1月：3.96%; 近1年：14.46%

累计净值: 4.5246; 近3月：-3.63%; 近3年：19.98%

: 近6月：-2.91%; 成立来：416.61%

类型：指数型-股票	规模：667.31亿元（2026-03-31）	基金经理：徐猛
成立日：2004-12-30	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.92%	-0.27%	股吧
中国平安	6.63%	3.12%	股吧
紫金矿业	5.90%	3.61%	股吧
招商银行	5.33%	-2.78%	股吧
长江电力	3.62%	0.15%	股吧
兴业银行	3.49%	0.22%	股吧
工商银行	2.71%	-0.80%	股吧
恒瑞医药	2.70%	0.27%	股吧
药明康德	2.66%	0.55%	股吧
中信证券	2.57%	0.07%	股吧

前十持仓占比合计：45.53%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	3.0250	4.5246	0.38%
04-27	3.0136	4.5111	-0.21%
04-24	3.0198	4.5185	0.59%
04-23	3.0022	4.4976	-0.10%
04-22	3.0051	4.5011	-0.05%
04-21	3.0067	4.5030	-0.05%
04-20	3.0081	4.5046	0.78%
04-17	2.9848	4.4770	-0.99%
04-16	3.0145	4.5122	0.20%
04-15	3.0086	4.5052	0.36%
04-14	2.9979	4.4926	0.84%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	3.96%	-3.63%	-2.91%	-2.56%	14.46%	26.85%	19.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.68%	5.34%	-1.74%	4.52%	5.31%	36.53%	52.12%	32.00%
沪深300	0.22%	6.84%	1.19%	1.32%	3.90%	27.42%	32.74%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.26%	4.59%	-4.61%	-3.12%	-2.10%	12.17%	19.93%	10.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	946 \| 5016	2963 \| 4990	3338 \| 4861	3629 \| 4534	4056 \| 4796	2904 \| 3761	2063 \| 2709	1455 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.64%	1.91%	11.40%	3.00%	-0.50%	-2.53%	17.39%	-0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4169 \| 4960	1161 \| 4812	3167 \| 4523	1207 \| 4076	2276 \| 3635	2119 \| 3464	1198 \| 3130	730 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.35%	18.20%	-9.24%	-17.69%	-9.13%	20.65%	35.72%	-18.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2461 \| 4812	617 \| 3464	1138 \| 2655	619 \| 2208	1073 \| 1822	711 \| 1246	372 \| 1092	142 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 14.20%
2025-06-30 17.39%
2024-12-31 21.66%
2024-06-30 21.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	14.20%
2025-06-30	17.39%
2024-12-31	21.66%
2024-06-30	21.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	徐猛	1年又155天	17.01%
2020-03-06~2024-11-24	张弘弢徐猛	4年又264天	-4.65%
2017-03-24~2020-03-05	张弘弢	2年又347天	35.30%
2016-11-18~2017-03-23	方军张弘弢	125天	1.09%
2004-12-30~2016-11-17	方军	11年又325天	238.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	1	明天暴涨	贝塔888	04-29 18:19
109	10	50ETF分时看，上涨缩量，下跌放量。还不明显吗？	定觉远	04-29 17:22
13	0	AB结构，不信你没第二支脚	韭菜要吃肉肉	04-29 16:37
21	0	套了好久，终于回本了，卖一点	世间的月亮	04-29 14:56
17	0	大盘4100了。。。你还趴着	股友01N32Q1928	04-29 14:55
22	0	3.04T出。我在分享他的T节奏。我自己今天起不再	那谁的助理	04-29 14:36
17	0	看来上证要冲击4200了，也就这几个交易日的事情。	贝塔888	04-29 14:16
14	0	牛逼	杨泉1992	04-29 13:45
42	2	上证50里面居然没有工业妇联，	贝塔888	04-29 11:02
66	4	取钱最后一天，这么大量，感觉下午要来一大坨	股友986698yL90	04-29 10:49
21	0	世界	垚鑫16888	04-29 10:40
18	0	这个指数完全沦为工具，要生不行，要逝也不行	股友90535c0m51	04-29 10:32
25	0	有人砸了哦。太好了	慷慨的夏羽君	04-29 10:31
28	2	不错，五月之前份额降低到200以内了	慷慨的夏羽君	04-29 10:29
17	0	竞价3.03附近T入50份	那谁的助理	04-29 09:23
102	4	短短三个月，份额少了400亿份，司马队这是清仓砸盘	昵称142050	04-29 08:32
33	0	护盘功臣。	三板斧Tim	04-28 17:18
32	0	明后天回到2.95	慷慨的夏羽君	04-28 14:34
787	0	超大主力的阳谋。五月份的主力最新出炉⋯⋯	朱雀玄武青龙白虎	04-28 14:25
38	1	看好大A,做空A股	贝塔888	04-28 13:54

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-17	每份派现金0.0800元
2024-12-02	每份派现金0.0550元
2023-11-27	每份派现金0.0390元
2022-12-01	每份派现金0.0370元
2021-11-29	每份派现金0.0410元
2020-11-30	每份派现金0.0510元
2019-12-02	每份派现金0.0470元
2018-12-03	每份派现金0.0490元
2017-11-28	每份派现金0.0540元
2016-11-29	每份派现金0.0530元
2014-11-17	每份派现金0.0430元

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