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单位净值 (2026-06-08)

1.3561-2.63%
近1月:-9.43%
近1年:25.93%

累计净值

2.2074
近3月:-8.95%
近3年:28.52%

近6月:8.45%
成立来:134.50%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:6.49亿元(2026-03-31)基金经理:修世宇
成 立 日:2006-12-06管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-08 1.3561 2.2074 -2.63%
    06-05 1.3927 2.2440 -1.36%
    06-04 1.4119 2.2632 -0.95%
    06-03 1.4254 2.2767 -0.04%
    06-02 1.4259 2.2772 0.16%
    06-01 1.4236 2.2749 0.02%
    05-29 1.4233 2.2746 -0.46%
    05-28 1.4299 2.2812 -0.40%
    05-27 1.4357 2.2870 -1.66%
    05-26 1.4600 2.3113 0.96%
    05-25 1.4461 2.2974 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.74%
    -9.43%
    -8.95%
    8.45%
    4.20%
    25.93%
    29.39%
    28.52%
    同类平均
    -2.45%
    -4.55%
    1.97%
    8.87%
    7.57%
    35.97%
    52.22%
    33.35%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    同类排名
    4118 | 5234
    3934 | 5238
    3802 | 5155
    2138 | 4957
    2454 | 5023
    2457 | 4525
    2638 | 4106
    1728 | 3545
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31208.55%
    2025-06-30143.12%
    2024-12-31115.50%
    2024-06-30142.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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