兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴全社会责任混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴全社会责任混合(340007

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-08): 4.3020-2.14%; 近1月：-2.03%; 近1年：55.53%

累计净值: 4.4920; 近3月：5.86%; 近3年：14.51%

: 近6月：17.93%; 成立来：387.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.08亿元（2026-03-31）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

兴证全球基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.86%	-2.12%	股吧
新易盛	3.67%	-3.07%	股吧
沪电股份	3.35%	2.84%	股吧
宁德时代	3.03%	-2.48%	股吧
恒铭达	3.02%	-7.52%	股吧
潍柴动力	2.88%	-3.66%	股吧
紫金矿业	2.88%	-5.33%	股吧
天山铝业	2.69%	-4.71%	股吧
东方电气	2.68%	-5.63%	股吧
科达制造	2.67%	-3.36%	股吧

前十持仓占比合计：30.73%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.32% --
金05转债 0.07% --
前二持仓占比合计：2.39%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.32%	--
金05转债	0.07%	--

公司观点

更多>

布局高景气赛道
83.56%近2年兴全精选混合
金牛名将谢治宇挂帅
62.26%近2年兴全合宜混合(...
大国制造实干战将
78.71%成立以来兴全合泰混合A
结构分化时，配置如何应对？
投资·进化 |2026年度兴全投资...
如何用多元配置稳住阵脚？
市场颠簸期，该“躺平”还是“折腾”？
市场越复杂，投资越要回归“简单”

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.46%06-08
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	4.3020	4.4920	-2.14%
06-05	4.3960	4.5860	-3.64%
06-04	4.5620	4.7520	0.84%
06-03	4.5240	4.7140	1.09%
06-02	4.4750	4.6650	2.68%
06-01	4.3580	4.5480	-2.64%
05-29	4.4760	4.6660	-2.27%
05-28	4.5800	4.7700	1.94%
05-27	4.4930	4.6830	-0.64%
05-26	4.5220	4.7120	-0.20%
05-25	4.5310	4.7210	2.19%

更多净值信息>

兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每份派现金0.1900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-2.03%	5.86%	17.93%	15.68%	55.53%	49.01%	14.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.45%	-4.55%	1.97%	8.87%	7.57%	35.97%	52.22%	33.35%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1478 \| 5234	1698 \| 5238	1672 \| 5155	1411 \| 4957	1417 \| 5023	1239 \| 4525	1868 \| 4106	2365 \| 3545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.61%	-0.61%	32.13%	2.02%	-4.60%	-0.95%	4.11%	-1.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2700 \| 5130	2142 \| 5130	1402 \| 4967	2352 \| 4796	4441 \| 4619	1810 \| 4613	3923 \| 4545	2040 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.80%	-6.85%	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2475 \| 5130	3382 \| 4613	3227 \| 4211	1891 \| 3573	1149 \| 2712	416 \| 1591	328 \| 922	471 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 487.14%
2025-06-30 388.59%
2024-12-31 308.54%
2024-06-30 256.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2025-12-31	487.14%
2025-06-30	388.59%
2024-12-31	308.54%
2024-06-30	256.66%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	1年又252天	59.33%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
129	1	曾经赚过钱，近三年不行了，最近感觉起死回生中，	基民2hEhqi	06-06 10:20
190	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-01 00:06
166	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-01 00:06
64	0	看业绩不能只看一天	硬核姬员工	05-28 11:03
64	0	加油	n14392045025778b	05-27 20:48
73	0	持仓红，净值绿，差太多了吧	冰山小韭菜	05-26 21:01
81	0	今天的净值，真是看不懂，哪位大神明白啊？	惹不起呀惹不起6249	05-26 20:20
95	0	又换仓了？今天科技股大爆发，1%收益都没有？	基民6159d3a263	05-07 21:00
123	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	04-30 19:26
92	0	不会吧才涨这点？又偷吃了．．．	基民0E8pcn	04-29 20:02
189	0	$兴全社会责任混合$今天表现不错，给团队的员工们点	股友H979156Y20	04-24 03:23
97	0	善于高位接盘	坚强不屈的雪涧7	04-22 18:41
97	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 10:16
169	0	$兴全社会责任混合$久不分红拿着你没有意义。下周准	股友H979156Y20	04-18 05:50
123	0	今天净值跌的太吓人了吧？	惹不起呀惹不起6249	04-15 22:15
142	1	净值怎么还没出？	招财的小猫猫	04-15 21:12
146	1	太差，太失望。	基民6159d3a263	04-14 21:47
1433	2	基金经理来了又走，水土不服还是当初眼拙？	基民柠檬	04-09 14:33
145	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:56
207	0	$兴全社会责任混合$久不分红，总座过山车确实没意思	股友H979156Y20	03-21 10:44

同公司旗下基金

更多>

兴证全球基金

管理规模：7812.64亿旗下基金：165只

兴全恒祥88个月定开债券

日涨幅0.04%

购买

兴全添利宝货币

日涨幅0.01%

购买

兴全天添益货币A

日涨幅0.01%

购买

兴全天添益货币B

日涨幅0.01%

购买

兴全货币B

日涨幅0.01%

购买

兴全恒惠30天持有超短

日涨幅0.01%

购买

兴全货币E

日涨幅0.01%

购买

截止:06-08 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达优质精选混合(Q	42867人
易方达消费行业股票	64520人
招商中证白酒指数(LO	54962人
兴全趋势投资混合(LO	38583人
兴全合润混合A	39397人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

良好

不佳

良好

不佳

良好

良好

一般

不佳

一般

良好

良好

良好

一般

热门基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外