大摩基础行业混合(233001)基金净值_估值

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大摩基础行业混合(233001

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单位净值 (2026-06-08): 0.7101-3.79%; 近1月：-12.37%; 近1年：34.21%

累计净值: 2.5748; 近3月：-5.56%; 近3年：1.14%

: 近6月：2.51%; 成立来：153.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.47亿元（2026-03-31）	基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
成立日：2004-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.81%	-2.48%	股吧
固德威	4.55%	-2.29%	股吧
三花智控	4.18%	-0.27%	股吧
华友钴业	3.98%	-6.49%	股吧
亿纬锂能	3.91%	-6.70%	股吧
阳光电源	3.85%	-4.52%	股吧
天赐材料	3.35%	-3.52%	股吧
德业股份	3.08%	-2.61%	股吧
赣锋锂业	3.06%	-4.40%	股吧
比亚迪	3.04%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：41.81%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
银轮转债 2.94% --
锦浪转02 2.86% --
晶科转债 2.70% --
科利转债 2.09% --
福22转债 1.89% --
前五持仓占比合计：12.48%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
银轮转债	2.94%	--
锦浪转02	2.86%	--
晶科转债	2.70%	--
科利转债	2.09%	--
福22转债	1.89%	--

公司观点

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分享新时代红利
231.99%成立以来大摩科技领先混...
投资老将掌舵
56.08%近3年大摩品质生活精...
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1155.19%成立以来大摩资源优选混...
美国5月非农数据超预期！全球科技股...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	0.7101	2.5748	-3.79%
06-05	0.7381	2.6028	-2.64%
06-04	0.7581	2.6228	-1.22%
06-03	0.7675	2.6322	-0.93%
06-02	0.7747	2.6394	-0.12%
06-01	0.7756	2.6403	-0.37%
05-29	0.7785	2.6432	-2.65%
05-28	0.7997	2.6644	0.52%
05-27	0.7956	2.6603	0.43%
05-26	0.7922	2.6569	-0.56%
05-25	0.7967	2.6614	-0.28%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.45%	-12.37%	-5.56%	2.51%	0.38%	34.21%	30.70%	1.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-3.46%	1.98%	9.24%	7.45%	31.63%	43.80%	30.29%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2286 \| 2316	2139 \| 2315	1652 \| 2314	1307 \| 2302	1487 \| 2306	851 \| 2267	1105 \| 2183	1716 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.42%	-8.66%	44.90%	-5.48%	0.59%	-6.08%	12.20%	-2.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	558 \| 2333	2172 \| 2338	210 \| 2347	2256 \| 2353	1298 \| 2331	1983 \| 2336	560 \| 2322	1437 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.83%	-1.47%	-41.39%	-29.74%	2.26%	45.73%	53.51%	-18.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1001 \| 2338	1614 \| 2336	2191 \| 2330	1913 \| 2299	1510 \| 2205	805 \| 2086	255 \| 1974	1003 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 340.00%
2025-06-30 465.17%
2024-12-31 517.16%
2024-06-30 652.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：把握基础行业长期稳定的增长趋势，在股票选择上，遵循业务向好、财务健康和估值合理原则，重点关注市值较小和市场关注度较低的公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	340.00%
2025-06-30	465.17%
2024-12-31	517.16%
2024-06-30	652.92%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-10~至今	CHEN JUDY(陈修竹)	3年又92天	-21.78%
2023-02-28~2023-03-09	王大鹏 CHEN JUDY(陈修竹)	9天	-4.06%
2021-01-18~2023-02-27	王大鹏	2年又40天	-32.89%
2019-04-20~2021-01-17	王大鹏朱睿	1年又273天	83.92%
2017-06-01~2019-04-19	王大鹏	1年又322天	17.45%

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310	公告摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金	基金资讯	03-31 20:21
155	公告摩根士丹利基础行业证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 09:10
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.1539元
2019-12-03	每份派现金0.1658元
2007-12-13	每份派现金1.2850元
2006-12-15	每份派现金0.0500元
2006-11-17	每份派现金0.1000元
2006-10-10	每份派现金0.0500元
2006-06-08	每份派现金0.0300元
2006-05-25	每份派现金0.0300元

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