南方成份精选混合A(202005)基金净值_估值

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南方成份精选混合A(前端：202005 后端：202006

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单位净值 (2026-07-23): 0.64420.09%; 近1月：6.20%; 近1年：0.74%

累计净值: 2.0368; 近3月：-0.51%; 近3年：1.40%

: 近6月：0.26%; 成立来：-33.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.91亿元（2026-06-30）	基金经理：李锦文
成立日：2007-05-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.76%	0.52%	股吧
海尔智家	9.47%	-0.27%	股吧
格力电器	9.41%	-0.71%	股吧
渝农商行	9.37%	-0.45%	股吧
建设银行	9.27%	0.20%	股吧
中国银行	6.44%	0.51%	股吧
贵州茅台	6.08%	-1.00%	股吧
中国建筑	4.92%	0.00%	股吧
中国石油	4.55%	-0.37%	股吧
中国太保	4.55%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：73.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.70% --
25国开 1.56% --
25国债13 0.34% --
前三持仓占比合计：5.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.70%	--
25国开	1.56%	--
25国债13	0.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.6442	2.0368	0.09%
07-22	0.6436	2.0362	1.07%
07-21	0.6368	2.0294	-1.27%
07-20	0.6450	2.0376	3.02%
07-17	0.6261	2.0187	0.79%
07-16	0.6212	2.0138	-0.35%
07-15	0.6234	2.0160	1.48%
07-14	0.6143	2.0069	0.52%
07-13	0.6111	2.0037	1.44%
07-10	0.6024	1.9950	0.47%
07-09	0.5996	1.9922	-0.73%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.24%	6.20%	-0.51%	0.26%	1.29%	0.74%	16.45%	1.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 5328	312 \| 5341	1703 \| 5244	1869 \| 5044	2582 \| 5009	3434 \| 4623	3375 \| 4148	2807 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.34%	2.71%	5.67%	-1.64%	3.77%	-2.08%	-4.04%	11.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4462 \| 5464	1234 \| 5130	527 \| 5130	4694 \| 4970	1658 \| 4802	4162 \| 4624	2818 \| 4618	1664 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.62%	8.77%	-26.14%	-25.01%	-0.89%	43.65%	51.26%	-31.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4174 \| 5130	1212 \| 4618	3213 \| 4216	1816 \| 3578	1032 \| 2717	693 \| 1596	229 \| 926	449 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.77%
2025-06-30 96.43%
2024-12-31 192.39%
2024-06-30 243.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：在沪深300成份股中选择最具备投资价值的企业，兼顾稳定分红和长期增长，2014年增长率58%，在360只股票型基金中排名14

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.77%
2025-06-30	96.43%
2024-12-31	192.39%
2024-06-30	243.96%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	李锦文	1年又320天	20.91%
2024-01-12~2024-09-05	黄春逢李锦文	237天	3.54%
2021-08-20~2024-01-11	黄春逢	2年又144天	-49.21%
2016-01-26~2021-08-19	张原黄春逢	5年又207天	124.05%
2015-12-30~2016-01-25	陈键张原黄春逢	26天	-12.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	公告南方成份精选混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 08:09
78	0	我买了这个是定投，不知道能不能涨点	基民q6Kk5D	07-17 21:54
77	0	$南方成份精选混合A$李锦文大盘在这个转折点你在把	向上的梅虔	07-14 15:36
90	0	五年亏百分之四十五！今天我全部赎回来了！亏大了！	乐观的齐玮16	07-09 20:58
111	1	今天涨明天又跌一日游	基民Gk7ur7	07-01 18:50
90	0	今天能不跌吗？	n1411995357e3c623227	07-01 16:27
71	0	换基金经理	基民9i1x532231	07-01 14:39
85	0	李锦文您家是开银行的持这么多支，全是不佳倒数第一别	基民Gk7ur7	07-01 11:40
103	0	李经理，净值跌到0.58了，请问你想跌到什么时候、	海_浪_哥	07-01 11:25
83	0	李锦文，	吃饭睡觉割韭菜	07-01 09:30
100	0	李锦文你就是垃圾中垃圾难道你永远好不了一直持些垃圾	基民Gk7ur7	06-30 22:51
96	0	一年新低，人家是一年新高	基民duxpL9	06-30 20:54
95	0	一年新低，可耻	基民duxpL9	06-30 20:53
146	0	老子投了这个基金五年了，还亏百分之四十五！李经理你	乐观的齐玮16	06-30 20:43
84	0	蠢到家了	基民roJyWt	06-30 20:31
133	1	$南方成份精选混合A$新增茅台，石油，天天跌，你他	向上的梅虔	06-30 19:52
86	0	啊！亏成这个样子！	基民G3d0506117	06-30 19:51
91	0	没有眼光，还当操作手，拿着基民的资金当儿戏	基民duxpL9	06-30 19:48
97	0	$南方成份精选混合A$锦文这个杂毛什么时候离职，管	向上的梅虔	06-30 19:29
92	0	这基金经理是不怕开水烫的主子吗？	股友637n1C8137	06-30 19:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.0224元
2021-01-15	每份派现金0.4395元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.2563元
2016-01-20	每份派现金0.3294元
2015-01-16	每份派现金0.2800元
2010-11-01	每份派现金0.0200元

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