融通深证100指数A(161604)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-08): 1.8580-2.57%; 近1月：-0.32%; 近1年：45.19%

累计净值: 3.5000; 近3月：11.79%; 近3年：39.70%

: 近6月：10.86%; 成立来：576.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：43.29亿元（2026-03-31）	基金经理：何天翔
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：深证100指数(收益) \| 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	11.56%	-2.48%	股吧
中际旭创	5.50%	-2.12%	股吧
新易盛	4.44%	-3.07%	股吧
美的集团	4.16%	1.42%	股吧
比亚迪	2.98%	-1.96%	股吧
东方财富	2.73%	-4.32%	股吧
立讯精密	2.60%	-3.82%	股吧
阳光电源	2.53%	-4.52%	股吧
五粮液	2.08%	-1.38%	股吧
北方华创	1.95%	-2.92%	股吧

前十持仓占比合计：40.53%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.29% --
24国债02 0.29% --
前二持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.29%	--
24国债02	0.29%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
125.90%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
23.06%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.8580	3.5000	-2.57%
06-05	1.9070	3.5490	-2.55%
06-04	1.9570	3.5990	-0.36%
06-03	1.9640	3.6060	0.98%
06-02	1.9450	3.5870	2.26%
06-01	1.9020	3.5440	-1.76%
05-29	1.9360	3.5780	-0.97%
05-28	1.9550	3.5970	0.98%
05-27	1.9360	3.5780	-0.21%
05-26	1.9400	3.5820	0.83%
05-25	1.9240	3.5660	1.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	-0.32%	11.79%	10.86%	11.65%	45.19%	56.38%	39.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.16%	-5.66%	-0.93%	4.42%	3.43%	29.32%	51.08%	35.75%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	-2.52%	-0.64%	12.11%	11.31%	12.20%	48.42%	61.83%	44.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1361 \| 5128	786 \| 5095	828 \| 4922	1356 \| 4695	1084 \| 4790	1070 \| 3942	989 \| 2794	726 \| 2148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.75%	-2.00%	29.85%	-0.76%	-0.82%	-3.19%	19.62%	-3.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	-1.65%	-2.08%	32.04%	-0.59%	-0.68%	-3.34%	21.31%	-3.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2457 \| 4960	3058 \| 4812	1203 \| 4523	3021 \| 4076	2422 \| 3635	2288 \| 3464	824 \| 3130	1354 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.25%	12.31%	-15.91%	-24.73%	-0.90%	48.11%	53.85%	-33.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1724 \| 4812	1254 \| 3464	1664 \| 2655	1248 \| 2208	768 \| 1822	188 \| 1246	78 \| 1092	547 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 15.97%
2025-06-30 5.30%
2024-12-31 7.45%
2024-06-30 8.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金跟踪深证100指数，深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，具有很高的投资价值。

报告期	基金换手率
2025-12-31	15.97%
2025-06-30	5.30%
2024-12-31	7.45%
2024-06-30	8.44%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-09~至今	何天翔	11年又154天	84.68%
2014-10-25~2015-01-08	王建强何天翔	75天	33.76%
2011-12-08~2014-10-24	王建强	2年又321天	-7.81%
2011-06-11~2011-12-07	王建强陶武彬	179天	-17.25%
2010-04-17~2011-06-10	王建强	1年又54天	-6.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
209	0	t太难了拿了五年	红色眼影33	06-03 13:46
824	2	5年了，还没回本	基民草根	05-13 22:41
1258	1	融通深证100指数A2026年度第一季度报告-报告	融通基金何天翔	05-06 22:16
829	0	果然预料不错，深成指涨了2.33，这厮涨1.42，	基民NNj6uU	05-06 22:15
826	0	这么晚还不出净值，是不是又要被老鼠仑	基民NNj6uU	05-06 22:12
1909	3	买了3年多，一万八千元，都亏7千，	股友7ietwR	04-23 15:09
2055	0	公告融通深证100指数证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 00:06
2841	0	公告融通深证100指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 00:06
6469	0	公告融通基金旗下部分开放式基金新增湘财证券股份有限公司	基金资讯	03-16 00:07
2399	1	别的基金涨幅都100％了，这个套好几年了没回本	基民88p370Y558	03-10 20:40
1793	0	为什么是1.35	股友M67t716983	03-06 07:19
1835	0	老鼠仓基金，太差劲了，吃相难看	基民NNj6uU	03-02 16:05
1830	0	老子赎回了，不陪你玩了，老鼠仓基金	基民NNj6uU	03-02 16:04
1908	0	深成指今天才跌0.0几，这厮竞跌了1个点，	基民NNj6uU	02-27 22:31
2001	1	今日净值不对！差太多了，少算很多怎么回事呀？	股友Y0c9925359	02-27 22:17
1898	0	昨天怎么没有净值？	基民9m7Y089320	02-27 11:10
1961	1	今日净值出来这么晚，还差十万八千里，用脚丫子算都不	股友Y0c9925359	02-25 22:32
2139	0	故意套牢大家	c3913661427312647	02-11 11:23
2393	3	指数基金不给估值是啥意思啊，就是你们老鼠仓更方便偷	千年等Niu市	02-11 09:53
2373	1	为什么指数基金的估值都不给，还怕股民知道更多，不如	千年等Niu市	02-06 23:28

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2026-01-19	每份派现金0.0030元
2025-01-15	每份派现金0.0030元
2024-01-16	每份派现金0.0030元
2023-01-16	每份派现金0.0050元
2022-01-19	每份派现金0.0050元
2021-01-19	每份派现金0.0050元
2019-03-01	每份派现金0.0200元
2017-08-30	每份派现金0.2200元
2017-01-19	每份派现金0.0100元
2016-01-18	每份派现金0.0050元
2011-01-12	每份派现金0.0130元

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