南方积极配置混合(LOF)(160105)基金净值_估值

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南方积极配置混合(LOF)(160105

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单位净值 (2026-06-08): 1.1608-1.30%; 近1月：-8.08%; 近1年：10.50%

累计净值: 3.6164; 近3月：-8.85%; 近3年：11.61%

: 近6月：-7.53%; 成立来：694.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.80亿元（2026-03-31）	基金经理：张延闽
成立日：2004-10-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.23%	-0.58%	股吧
甘李药业	8.42%	2.58%	股吧
中国海油	5.93%	3.95%	股吧
九号公司-	5.50%	1.62%	股吧
温氏股份	5.15%	-1.55%	股吧
湖南裕能	4.88%	-5.07%	股吧
科沃斯	4.85%	4.02%	股吧
圣农发展	3.82%	-1.84%	股吧
顺丰控股	2.62%	-0.80%	股吧
开立医疗	2.61%	-3.69%	股吧

前十持仓占比合计：53.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.06% --
瑞科转债 0.04% --
东材转债 0.04% --
前三持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.06%	--
瑞科转债	0.04%	--
东材转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.1608	3.6164	-1.30%
06-05	1.1761	3.6317	-1.41%
06-04	1.1929	3.6485	-0.70%
06-03	1.2013	3.6569	-0.05%
06-02	1.2019	3.6575	-0.01%
06-01	1.2020	3.6576	-1.62%
05-29	1.2218	3.6774	-2.13%
05-28	1.2484	3.7040	0.35%
05-27	1.2440	3.6996	-0.80%
05-26	1.2540	3.7096	-0.50%
05-25	1.2603	3.7159	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.43%	-8.08%	-8.85%	-7.53%	-7.84%	10.50%	20.19%	11.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-3.46%	1.98%	9.24%	7.45%	31.63%	43.80%	30.29%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1683 \| 2316	1775 \| 2315	1871 \| 2314	2037 \| 2302	2017 \| 2306	1464 \| 2267	1339 \| 2183	1355 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.12%	-10.35%	32.07%	2.06%	3.89%	-2.79%	9.24%	-0.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1947 \| 2333	2212 \| 2338	481 \| 2347	931 \| 2353	709 \| 2331	1476 \| 2336	982 \| 2322	923 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.54%	2.19%	-5.38%	-11.86%	12.05%	33.64%	28.54%	-27.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1011 \| 2338	1344 \| 2336	891 \| 2330	818 \| 2299	628 \| 2205	1074 \| 2086	922 \| 1974	1469 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 87.95%
2025-06-30 62.86%
2024-12-31 69.13%
2024-06-30 88.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：通过积极投资，动态资产配置和行业配置挖掘投资价值被市场低估的股票或债券，以获得超过市场平均水平的收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	87.95%
2025-06-30	62.86%
2024-12-31	69.13%
2024-06-30	88.74%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	张延闽	4年又294天	2.00%
2020-05-29~2021-08-19	张原张延闽	1年又82天	53.65%
2020-02-14~2020-05-28	张原	104天	-3.18%
2015-02-16~2020-02-13	蔡望鹏	4年又363天	29.28%
2015-01-13~2015-02-15	李源海蔡望鹏	33天	1.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	这货一天成交6000多块钱啊秀啊	股友M513383C51	05-27 16:10
121	1	不让转换，就赎回	股友161160l5Q0	05-14 07:22
133	1	为什么不能转换？不要坏良心，基民的钱都不易，会。	股友161160l5Q0	05-13 21:42
107	1	这只基金睡着了	n14099869768cffb	05-13 21:03
155	0	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	05-13 16:28
102	0	公告南方积极配置混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 18:52
121	0	公告南方积极配置混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 21:10
185	0	公告南方积极配置混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 21:21
176	0	公告南方积极配置混合型证券投资基金恢复大额申购和定投业	基金资讯	01-19 17:20
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184	0	稀土管理条例落地，出口管制升级，中国掌控全产业链定	象团团	12-30 12:09
170	0	当所有人都在观望时，行动派已开始布局。东杰智能收购	刺猬投资记	12-30 12:03
175	0	想要抢占可控核聚变的投资风口，全市场第一的同泰新能	水光映财	12-25 14:36
164	0	说一千道一万，北交所的机会在于弹性，风险也在于弹性	乐观豁达的周睿博77	12-12 14:45
210	0	想把握AI风口的朋友，同泰行业优选012497了解	自由的储金路	12-01 14:00
463	0	公告南方积极配置混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 18:07
453	0	这个基金确实好！但是成立了11年了，规模才5.41	基民whB3uN	10-08 06:51
385	0	基金很好，就是费用太高！！！	基民whB3uN	10-08 05:36
296	0	公告南方积极配置混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 18:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每份派现金0.0550元
2025-01-20	每份派现金0.0200元
2022-01-18	每份派现金0.1040元
2021-01-18	每份派现金0.1350元
2020-01-16	每份派现金0.0160元
2018-01-16	每份派现金0.0230元
2016-01-20	每份派现金0.4600元
2015-01-20	每份派现金0.1300元
2014-01-17	每份派现金0.0206元
2011-01-14	每份派现金0.0680元
2010-03-15	每份派现金0.0600元

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