深证100ETF易方达(159901)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-29): 4.0462-0.95%; 近1月：5.44%; 近1年：55.66%

累计净值: 7.9589; 近3月：15.97%; 近3年：49.50%

: 近6月：19.91%; 成立来：711.33%

类型：指数型-股票	规模：61.69亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2006-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	12.19%	2.00%	股吧
中际旭创	5.76%	-3.07%	股吧
新易盛	4.66%	-1.66%	股吧
美的集团	4.36%	2.41%	股吧
比亚迪	3.16%	0.31%	股吧
东方财富	2.88%	-0.16%	股吧
立讯精密	2.73%	0.67%	股吧
阳光电源	2.64%	-6.37%	股吧
五粮液	2.20%	4.17%	股吧
北方华创	2.03%	-4.42%	股吧

前十持仓占比合计：42.61%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	4.0462	7.9589	-0.95%
05-28	4.0849	8.0324	1.01%
05-27	4.0440	7.9548	-0.24%
05-26	4.0538	7.9734	0.83%
05-25	4.0204	7.9100	1.92%
05-22	3.9447	7.7662	2.40%
05-21	3.8522	7.5906	-1.44%
05-20	3.9086	7.6977	-0.16%
05-19	3.9148	7.7094	-0.11%
05-18	3.9193	7.7180	-0.65%
05-15	3.9448	7.7664	-0.80%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.57%	5.44%	15.97%	19.91%	17.24%	55.66%	67.18%	49.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	2.51%	5.27%	15.49%	19.13%	16.60%	52.20%	60.08%	40.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	307 \| 5150	1168 \| 5089	671 \| 4919	1106 \| 4675	1031 \| 4794	1009 \| 3904	819 \| 2772	570 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.63%	-1.99%	32.03%	-0.60%	-0.71%	-3.41%	21.13%	-3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-1.75%	-2.37%	31.13%	-1.74%	-0.85%	-3.55%	20.16%	-4.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2400 \| 4960	3056 \| 4812	1099 \| 4523	2973 \| 4076	2372 \| 3635	2339 \| 3464	614 \| 3130	1382 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.71%	13.36%	-16.30%	-25.39%	-0.28%	50.86%	56.81%	-34.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1541 \| 4812	1145 \| 3464	1676 \| 2655	1314 \| 2208	748 \| 1822	162 \| 1246	63 \| 1092	566 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 19.47%
2025-06-30 10.02%
2024-12-31 12.04%
2024-06-30 9.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：场内交易的ETF基金，业绩一般，规模不断走低

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.47%
2025-06-30	10.02%
2024-12-31	12.04%
2024-06-30	9.49%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又320天	90.54%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	10.07%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	2.91%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.75%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	68.88%

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41	0	护	斐然有余的墨子	05-19 11:26
64	0	公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产	基金资讯	05-18 21:34
44	0	怎么都没人发帖啊？	股友671938V8M3	05-11 09:23
118	1	几十万个etf,没有一只像标普500这样的好指数	远景老师	04-30 16:02
70	0	公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	04-21 18:21
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102	1	宁王太重了	辉常牛	04-04 10:40
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102	0	公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产	基金资讯	02-11 21:19
104	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开	基金资讯	02-08 17:20
209	1	请问买这个基金有新股申购配额吗？	基民OdzzsT	02-03 17:13
116	0	现在他的估值算是什么水平？高还是低啊？	荒野大镖哥	02-03 16:45
128	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开	基金资讯	01-25 17:19

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近1月收益	728,600.00

2025-11-17	每份派现金0.0850元
2021-04-09	每份基金份额分拆2.0000份
2014-08-29	每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19	每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11	每份派现金0.1200元
2006-04-14	每份基金份额折算0.9495份

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