易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2026-07-13): 3.9916-0.16%; 近1月：-7.98%; 近1年：-20.23%

累计净值: 5.7816; 近3月：-18.01%; 近3年：-30.70%

: 近6月：-28.50%; 成立来：455.89%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：95.44亿元（2026-03-31）	基金经理：张坤等
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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五粮液	9.90%	--	股吧
泸州老窖	9.87%	--	股吧
华住集团-S	9.84%	--	股吧
腾讯控股	9.56%	--	股吧
山西汾酒	9.38%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.04%	--	股吧
中国海洋石油	6.99%	--	股吧
分众传媒	4.46%	--	股吧
百胜中国	4.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：82.06%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24农发31 0.99%
20国开12 0.44%
前二持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24农发31	0.99%
20国开12	0.44%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	3.9916	5.7816	-0.16%
07-10	3.9981	5.7881	0.24%
07-09	3.9887	5.7787	-0.40%
07-08	4.0049	5.7949	1.69%
07-07	3.9382	5.7282	-0.97%
07-06	3.9769	5.7669	0.52%
07-03	3.9564	5.7464	0.40%
07-02	3.9408	5.7308	-0.97%
07-01	3.9796	5.7696	0.09%
06-30	3.9760	5.7660	-0.12%
06-29	3.9807	5.7707	1.74%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-7.98%	-18.01%	-28.50%	-24.82%	-20.23%	-14.38%	-30.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.76%	0.59%	2.47%	4.10%	10.78%	23.67%	59.25%	62.73%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 7	7 \| 7	7 \| 7	7 \| 7	7 \| 7	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-19.03%	-7.51%	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 119	90 \| 109	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 44.59%
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
2024-06-30 41.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.59%
2025-06-30	43.69%
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2024-06-30	41.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-27~至今	张坤彭珂	17天	2.02%
2012-09-28~2026-06-26	张坤	13年又274天	288.98%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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140	2	红这么多,你才红零点几，不对吧	Gimcher	07-14 00:20
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64	0	今日涨0.07%，央行今日开展2240亿元7天期逆	涨跌播报萌萌哒	07-13 22:39
93	1	基金经理不得出来解释解释吗？为什么涨啥它都不涨？	有眼力见的小白	07-13 21:04
151	1	坤坤真难，死拿白酒有人骂说不懂调仓换科技，现在调仓	基民626c12l130	07-13 20:52
142	1	不考虑手续费，踏节奏，科创芯片+先锋成长。转出去。	fffffffff_456	07-13 20:06
102	1	今天想那么多只有0.4？	德州奔奔	07-13 19:50
106	3	什么情况呀，今天白酒大涨，基金增这么点，坑人呀	基民iIFE93	07-13 18:52
98	1	都是调了什么仓，昨天半导体大涨，也没见你涨呀！！！	基民iIFE93	07-13 18:32
88	1	风格漂移，伪价投	基民5Bcimv	07-13 18:30
79	1	白酒割肉了吗	奔奔2020	07-13 18:03
167	3	神奇呀，持有股都是涨的，为什么最终才涨这么一点	飞马踏祥云凯旋	07-13 17:39
252	2	持仓什么时候能看到啊	生机积玉地金锁	07-13 17:31
201	4	神了，本来涨1.7%的，更新完变成0.2%了，调仓	Mosken	07-13 17:27
50	0	不要指挥基金经理做事，如果觉得比基金经理聪明，可以	有领导力的夏键3	07-13 14:03
362	3	张坤也对价值投资动摇了	基尼泰媚	07-13 10:14
122	3	，今天0.4？	基民euLScI	07-13 09:10
263	1	随便看看先锋成长，4.1～4.45，8%。干个20	fffffffff_456	07-13 04:40
132	0	易方达公司应该不会拿基民钱开玩笑吧？割低估的消费去	皮皮是招财猫	07-11 18:33
131	0	回本了，全清，买招商白水。或者恒生科技。	fffffffff_456	07-11 13:53

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2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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