易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2026-05-25): 4.51470.16%; 近1月：-8.63%; 近1年：-12.59%

累计净值: 6.3047; 近3月：-14.65%; 近3年：-17.23%

: 近6月：-19.74%; 成立来：528.74%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：95.44亿元（2026-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	9.90%	--	股吧
泸州老窖	9.87%	--	股吧
华住集团-S	9.84%	--	股吧
腾讯控股	9.56%	--	股吧
山西汾酒	9.38%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.04%	--	股吧
中国海洋石油	6.99%	--	股吧
分众传媒	4.46%	--	股吧
百胜中国	4.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：82.06%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24农发31 0.99%
20国开12 0.44%
前二持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24农发31	0.99%
20国开12	0.44%

公司观点

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28.61%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	4.5147	6.3047	0.16%
05-22	4.5074	6.2974	-0.64%
05-21	4.5363	6.3263	-1.28%
05-20	4.5950	6.3850	-0.12%
05-19	4.6007	6.3907	0.74%
05-18	4.5668	6.3568	-0.89%
05-15	4.6076	6.3976	-1.44%
05-14	4.6747	6.4647	-0.39%
05-13	4.6931	6.4831	-0.28%
05-12	4.7064	6.4964	-0.87%
05-11	4.7477	6.5377	-1.03%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.14%	-8.63%	-14.65%	-19.74%	-14.96%	-12.59%	-9.72%	-17.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.88%	1.76%	3.86%	13.11%	13.26%	36.16%	65.49%	77.56%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 9	9 \| 9	9 \| 9	7 \| 7	9 \| 9	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.51%	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%	-3.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 109	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97	72 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 44.59%
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
2024-06-30 41.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.59%
2025-06-30	43.69%
2024-12-31	44.44%
2024-06-30	41.22%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 13年又242天 348.12%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	13年又242天	348.12%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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49	1	幸好一键清仓了	基民iQ8Vx4	05-25 21:54
42	0	坤哥，走人。	股友37200D87u1	05-25 21:08
41	0	热烈庆祝张坤管理的鸡精，今天涨0.16终于看到，日	股友r2cBu9	05-25 21:05
35	0	光环不过是凑巧，换人吧，要么换基金	基民BY4h20	05-25 20:59
41	0	今天的成份股都红了，怎么净值跌啊？白酒割肉了，伪价	高风亮节的泊舟3	05-25 20:57
61	1	这就是差距，一个往下，一个往上，大伙儿，该下决心的	蓝色耀龙	05-25 20:53
104	2	不能转换，卖出预约？流氓没有底线！	孤雁北归	05-25 20:38
26	0	换什么人，都比你强	基民6iLbcu	05-25 20:25
38	0	今天什么情况？	小林慢慢长大	05-25 20:07
131	1	蓝筹精选都增加了基金经理，为什么这只没有	股友2298Rt2215	05-25 20:02
61	0	今日涨0.15%，中国央行今日开展6000亿元ML	涨跌播报萌萌哒	05-25 19:41
41	0	赶紧卖，听说这个鸡规模不到40亿了	李老师1234	05-25 19:40
46	0	今天终于红了，可喜可贺	基民z25K083228	05-25 19:40
58	1	转换卖出都不行了啊？	maple吟	05-25 19:22
540	4	5.25操作分享，近半年没涨收益？这是误会啊	丁先生要上进	05-25 19:17
67	1	建议大家联名写信，向中纪委报告。	基民saan1W	05-25 19:15
87	2	为什么一直消费	风吹一层沙	05-25 17:40

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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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