易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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单位净值 (2026-01-23): 5.2949-0.07%; 近1月：-2.72%; 近1年：12.37%

累计净值: 7.0849; 近3月：-6.39%; 近3年：-21.52%

: 近6月：0.60%; 成立来：637.40%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：113.85亿元（2025-12-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.96%	--	股吧
贵州茅台	9.92%	--	股吧
泸州老窖	9.59%	--	股吧
山西汾酒	9.53%	--	股吧
五粮液	9.52%	--	股吧
阿里巴巴-W	9.03%	--	股吧
华住集团-S	8.43%	--	股吧
携程集团-S	8.35%	--	股吧
分众传媒	4.86%	--	股吧
京东健康	4.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：83.95%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24农发31 0.99%
20国开12 0.44%
前二持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24农发31	0.99%
20国开12	0.44%

公司观点

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25.51%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
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0申赎费
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	5.2949	7.0849	-0.07%
01-22	5.2984	7.0884	0.01%
01-21	5.2980	7.0880	-0.65%
01-20	5.3326	7.1226	0.08%
01-19	5.3285	7.1185	-0.76%
01-16	5.3693	7.1593	-0.75%
01-15	5.4097	7.1997	-2.67%
01-14	5.5580	7.3480	-0.44%
01-13	5.5826	7.3726	-0.02%
01-12	5.5835	7.3735	1.56%
01-09	5.4976	7.2876	0.58%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	-2.72%	-6.39%	0.60%	-0.27%	12.37%	20.66%	-21.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.10%	5.14%	5.44%	13.87%	6.61%	43.24%	76.32%	47.42%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 9	9 \| 9	7 \| 7	3 \| 3	9 \| 9	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.42%	17.58%	-7.07%	8.40%	-9.84%	17.90%	-3.82%	-0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 108	52 \| 104	97 \| 99	53 \| 97	91 \| 97	17 \| 97	72 \| 94	55 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.46%	1.80%	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 108	76 \| 97	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 43.69%
2024-12-31 44.44%
2024-06-30 41.22%
2023-12-31 24.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2025-06-30	43.69%
2024-12-31	44.44%
2024-06-30	41.22%
2023-12-31	24.08%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 13年又123天 426.41%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	13年又123天	426.41%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	1	强烈要求易方达把张坤换掉，他不换白酒就把他换掉吧！	基民g1nhTA	01-25 16:38
76	1	张坤顶不顶的住？	喵喵514a	01-24 21:42
70	1	太烂了！	基民ybsZXI	01-24 21:39
126	1	垃圾购买至今亏损67.12%	盈盈生财有道	01-24 21:37
96	1	坤有钱，收益偏离4%无所谓，年底奖金不要了。	基民SSzOtu	01-24 21:31
153	3	我21年2月9日买了21万元，当日净值10.455	青云山雾罩	01-24 17:34
96	2	简直太烂了	jefack	01-24 14:34
123	4	多少年了还在亏，而且还亏的不少。是个瞎猫也会碰着死	长长久久鸭蛋黄	01-24 08:56
157	4	老是抱着白酒，就不会换换股？	基民3Ec9mU	01-24 08:55
84	1	大盘涨那么好都与你无关？	基民HsXMop	01-24 08:55
52	0	咋一动不动，啥时红	兜钱来	01-23 22:04
56	0	这个轴B	n142916865449343	01-23 21:49
87	1	今日涨0.20%，央行今日开展9000亿MLF。	涨跌播报萌萌哒	01-23 21:45
43	0	坤觉、困觉不知什么时候能醒酒止跌！？	基民9FILTe	01-23 21:25
101	5	优质精选到底精选上啥啦？每天跌。	出色的金亚萍5	01-23 20:54
57	1	茅台酒，五粮液基点高白酒类股票	基民M10812i530	01-23 20:33
75	3	怎么还加仓白酒	股友5K06283a88	01-23 20:10
54	0	这，我炒的都比他强，	蓝色耀龙	01-23 20:09
939	2	太给力了，这只商业航天基近3个月收益登顶同类榜首	丁先生要上进	01-23 19:21
73	1	请问张经理，你把基金搞成这个样子，你把基民，亏得一	股友636502ax20	01-23 15:49

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2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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