富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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单位净值 (2026-06-08): 2.0169-3.59%; 近1月：7.72%; 近1年：52.48%

累计净值: 5.7832; 近3月：20.56%; 近3年：28.38%

: 近6月：27.48%; 成立来：1914.38%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：31.40亿元（2026-03-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.57%	-2.48%	股吧
春风动力	8.99%	2.84%	股吧
云意电气	8.04%	0.60%	股吧
广钢气体	6.69%	-5.23%	股吧
璞泰来	5.97%	-2.39%	股吧
三环集团	5.94%	-8.83%	股吧
立讯精密	5.30%	-3.82%	股吧
贵州茅台	5.09%	-0.78%	股吧
TCL科技	4.77%	-4.91%	股吧
欧科亿	4.29%	-2.79%	股吧

前十持仓占比合计：64.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 0.32% --
25国债 0.09% --
25国债19 0.09% --
前三持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	0.32%	--
25国债	0.09%	--
25国债19	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	2.0169	5.7832	-3.59%
06-05	2.0920	5.8583	-3.12%
06-04	2.1593	5.9256	2.90%
06-03	2.0985	5.8648	1.49%
06-02	2.0676	5.8339	4.37%
06-01	1.9811	5.7474	-2.84%
05-29	2.0390	5.8053	-3.37%
05-28	2.1101	5.8764	2.76%
05-27	2.0534	5.8197	0.58%
05-26	2.0416	5.8079	0.03%
05-25	2.0409	5.8072	0.96%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	7.72%	20.56%	27.48%	30.08%	52.48%	43.68%	28.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-3.46%	1.98%	9.24%	7.45%	31.63%	43.80%	30.29%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 2316	124 \| 2315	290 \| 2314	369 \| 2302	276 \| 2306	561 \| 2267	860 \| 2183	856 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.31%	-8.12%	27.01%	-5.03%	1.41%	-7.17%	11.75%	-4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	576 \| 2333	2151 \| 2338	676 \| 2347	2243 \| 2353	1121 \| 2331	2065 \| 2336	620 \| 2322	1689 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.40%	-2.07%	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1539 \| 2338	1662 \| 2336	2055 \| 2330	1757 \| 2299	1782 \| 2205	93 \| 2086	185 \| 1974	1149 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 105.35%
2025-06-30 87.04%
2024-12-31 44.61%
2024-06-30 42.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.35%
2025-06-30	87.04%
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	42.41%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	6年又303天	71.92%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	能回本，我的总算回本了	辛勤劳动de摩羯	06-05 14:29
100	1	现在无法估计当日是涨是跌	股友YBshDn1655	06-05 13:12
368	4	从21-25，睡了5年了，最近终于醒了	珊瑚稳盈轩	06-04 22:10
115	0	希望这位小唐同志在关键时刻能做出正确的决定	股友jIUDFu	06-04 22:10
333	1	定投+分红再投资+长期持有，大概率是会有比较好的回	基民NiG3CQ	06-04 18:25
146	1	1774天，值得晒一下	一条粉笔线	06-04 08:07
126	0	收益属于敢于长期坚持的人	一条粉笔线	06-04 07:51
137	1	这次能回本了吗？	放牧的小小马	06-03 23:24
171	3	$富国天益价值混合A$今天涨得好，给美女经理点赞，	定期飞鑫鸟	06-03 23:22
69	0	$富国天益价值混合A$瞅机会把茅台卖掉吧	股友3W39Y67393	06-03 13:26
219	1	持基1971天，还跌30%！优秀！	基民cfMWzM	06-03 04:51
106	1	茅台那么好喝吗？没看见涨，跌的那么多！	美超秀	05-29 09:23
121	1	点个赞	基民08H86635N9	05-29 07:36
67	0	保持好	和谐共处2	05-28 19:50
74	0	近期可以，辛苦了	和谐共处2	05-28 19:48
81	0	啥？是开窍了，还是开挂了	股友YBshDn1655	05-28 19:30
72	0	$富国天益价值混合A(OTCFUND\|100020	股友d801570n65	05-28 19:26
86	0	电力板块三连板后的观察点	我只在意有你的消息	05-28 11:29
301	7	这基金经理比刘彦春强，不知不觉还有一点要回本了，最	基民hRIktg	05-27 22:25
82	0	牛！	凉快的松本乱菊	05-27 19:58

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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