大成价值增长混合A(090001)基金净值_估值

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大成价值增长混合A(前端：090001 后端：091001

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单位净值 (2026-07-23): 0.8444-2.00%; 近1月：-21.03%; 近1年：16.21%

累计净值: 4.4554; 近3月：-4.20%; 近3年：0.49%

: 近6月：-2.10%; 成立来：1037.52%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.86亿元（2026-06-30）	基金经理：杨挺
成立日：2002-11-11	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	9.36%	1.32%	股吧
东山精密	8.50%	-4.99%	股吧
德福科技	8.44%	-1.62%	股吧
中微公司	8.11%	-4.53%	股吧
光库科技	7.12%	-2.12%	股吧
天孚通信	6.01%	-2.55%	股吧
兴森科技	5.83%	-0.91%	股吧
中际旭创	4.66%	1.10%	股吧
仕佳光子	4.00%	-1.81%	股吧
唯科科技	3.42%	-1.30%	股吧

前十持仓占比合计：65.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 4.01% --
25附息 3.92% --
25附息 3.14% --
23附息 1.63% --
24附息 1.59% --
前五持仓占比合计：14.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	4.01%	--
25附息	3.92%	--
25附息	3.14%	--
23附息	1.63%	--
24附息	1.59%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.8444	4.4554	-2.00%
07-22	0.8616	4.4726	-2.42%
07-21	0.8830	4.4940	6.32%
07-20	0.8305	4.4415	-5.25%
07-17	0.8765	4.4875	-7.86%
07-16	0.9513	4.5623	-2.71%
07-15	0.9778	4.5888	-1.87%
07-14	0.9964	4.6074	3.96%
07-13	0.9584	4.5694	-4.13%
07-10	0.9997	4.6107	-3.73%
07-09	1.0384	4.6494	5.57%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.24%	-21.03%	-4.20%	-2.10%	7.13%	16.21%	28.39%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.70%	-8.76%	-2.78%	-0.46%	5.61%	21.67%	44.47%	28.85%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2160 \| 2319	2047 \| 2314	1223 \| 2313	945 \| 2306	673 \| 2304	927 \| 2272	1219 \| 2189	1609 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.19%	-0.29%	-2.45%	14.58%	3.28%	0.53%	-7.42%	9.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	467 \| 2331	1175 \| 2333	1741 \| 2338	1345 \| 2344	697 \| 2347	1311 \| 2326	2082 \| 2331	945 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.05%	-18.19%	-3.79%	-14.08%	9.62%	54.81%	22.94%	-21.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1387 \| 2338	2187 \| 2331	772 \| 2323	943 \| 2294	767 \| 2202	618 \| 2082	1084 \| 1973	1129 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 219.26%
2025-06-30 167.82%
2024-12-31 166.27%
2024-06-30 190.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：以价值增长类股票为主构造投资组合,目前持仓医药制造、软件、中药材、汽车制造等股票。业绩均跑赢同类平均，表现较佳。

报告期	基金换手率
2025-12-31	219.26%
2025-06-30	167.82%
2024-12-31	166.27%
2024-06-30	190.62%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-15~至今	杨挺	3年又190天	-2.31%
2020-01-13~2023-01-14	杨挺李林益	3年又2天	45.91%
2017-09-12~2020-01-12	李本刚杨挺李林益	2年又122天	1.21%
2015-04-17~2017-09-11	石国武	2年又148天	14.30%
2013-04-18~2015-04-16	汤义峰石国武	1年又363天	84.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	1	疯了，上周五跌7个多点，这周一又跌5个多点！	基民K2320t5860	07-23 12:43
58	0	依二季度持仓推算7.21+6.584%。	若荷的刀王	07-21 15:23
48	0	公告大成价值增长证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:14
70	0	价值领涨，成长也没有缺席	我是泰勒888	07-20 17:21
85	0	今天跌幅可以，3个点以上，稳超指数！	基民K2320t5860	07-13 20:15
85	0	今天涨幅3.45%	若荷的刀王	07-10 15:20
117	1	今天看你表现怎幺样？这么晚还没出来。	狮影聚金汤	07-09 21:35
105	0	经理应该换股票了！只不过暂时没有公开！股票的升跌对	股友63G8113F26	07-06 20:32
88	0	净值跌的血肉模糊！够狠！	基民K2320t5860	07-02 20:00
104	0	科技股是要崩盘了吗？跌这么多！	狮影聚金汤	07-02 16:53
97	0	跌，跌，跌！	基民K2320t5860	07-01 19:54
141	1	为什么昨天持仓股涨的都很好，可净值却是跌的。不明白	股友yqNmDo	06-30 16:15
110	0	公告大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概	基金资讯	06-30 09:15
246	1	$大成价值增长混合A$经理岀来说明一下，今天涨的这	基民3Q0c863888	06-30 06:58
135	0	$大成价值增长混合A$今天涨幅这么多，为啥还负，搞	基民3Q0c863888	06-29 23:40
193	2	$大成价值增长混合A$今天净值什么情况？	基民575R9128K3	06-29 22:36
184	1	绝了，把基民坑死了，旗下个股涨疯了，净值是负的？？	基民K2320t5860	06-29 22:29
139	0	$大成价值增长混合A$我一次长的这么好，结果还是个	股友112N8e9807	06-29 21:15
231	1	今天是不是搞错了，手中股票大涨而净值在减少？	股友I878103W05	06-29 21:12
131	0	经理把大涨的股票及时调换了大跌的股票，真是个人才。	基民g555391P33	06-29 19:58

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.1657元
2021-01-18	每份派现金0.4562元
2018-01-18	每份派现金0.0304元
2016-01-22	每份派现金0.2987元
2007-10-16	每份派现金1.0000元
2007-01-24	每份派现金1.4200元
2006-03-17	每份派现金0.0300元
2004-03-26	每份派现金0.1000元
2004-01-13	每份派现金0.0200元
2003-06-03	每份派现金0.0600元
2003-04-24	每份派现金0.0300元

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