嘉实主题混合(070010)基金净值_估值_行情走势

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嘉实主题混合(070010

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单位净值 (2026-07-02): 1.8370-1.02%; 近1月：-6.28%; 近1年：12.96%

累计净值: 3.5800; 近3月：-7.32%; 近3年：19.10%

: 近6月：-7.01%; 成立来：415.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.23亿元（2026-03-31）	基金经理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	5.56%	-1.00%	股吧
华鲁恒升	5.50%	1.98%	股吧
宁德时代	5.34%	-0.39%	股吧
紫金矿业	5.21%	4.74%	股吧
南钢股份	4.80%	0.21%	股吧
陕西煤业	4.76%	2.53%	股吧
中国太保	4.29%	-1.20%	股吧
云铝股份	4.06%	-0.14%	股吧
纽威股份	3.93%	-0.53%	股吧
海信视像	3.81%	-1.11%	股吧

前十持仓占比合计：47.26%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.10% --
前一持仓占比合计：4.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.8370	3.5800	-1.02%
07-01	1.8560	3.5990	0.38%
06-30	1.8490	3.5920	-0.22%
06-29	1.8530	3.5960	1.65%
06-26	1.8230	3.5660	-1.41%
06-25	1.8490	3.5920	0.00%
06-24	1.8490	3.5920	0.22%
06-23	1.8450	3.5880	-1.81%
06-22	1.8790	3.6220	1.68%
06-18	1.8480	3.5910	-1.33%
06-17	1.8730	3.6160	-0.43%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-6.28%	-7.32%	-7.01%	-7.01%	12.96%	16.66%	19.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.73%	2.14%	12.49%	13.02%	13.02%	35.92%	54.48%	34.34%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	864 \| 2315	2034 \| 2316	2004 \| 2314	1972 \| 2306	1972 \| 2306	1384 \| 2270	1585 \| 2190	1126 \| 2084
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.71%	-0.74%	6.11%	16.45%	1.20%	0.12%	-3.09%	3.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1960 \| 2331	1285 \| 2333	229 \| 2338	1242 \| 2347	1219 \| 2353	1494 \| 2331	1537 \| 2336	1710 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.20%	14.81%	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1020 \| 2338	252 \| 2336	1208 \| 2330	1874 \| 2299	1832 \| 2205	174 \| 2086	1140 \| 1974	1448 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 183.21%
2025-06-30 238.56%
2024-12-31 259.57%
2024-06-30 215.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：采用“主题投资策略”，把握证券市场发展的结构性机会。基金经理有12年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	183.21%
2025-06-30	238.56%
2024-12-31	259.57%
2024-06-30	215.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	王丹	6年又228天	48.17%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	邹唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	邹唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	马惠明	1年又235天	-8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
123	1	坚守“周期”吗	基民2161n08V31	07-01 15:06
64	1	又是吃面的一天！王经理你为什么不反思一下？	基民oisKnJ	07-01 15:04
39	0	怎么做到天天这么烂的！	基民68d691E513	07-01 10:15
21	0	王丹，你要再不离职，这只基金就不断的会创出新低。	股友utPz1w	06-30 21:45
53	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
63	0	就这破基金不行啊	基民wTuEDZ	06-25 21:45
78	0	你是怎么做到的？反思一下，不行就主动让位？	基民Blzkz0	06-25 20:56
61	0	为什么不调整一下股票，今年太差劲了	梦想成真0130	06-25 20:54
55	0	王蛋，你也赚了不少钱了，可以歇了。	股友utPz1w	06-25 20:49
128	1	$嘉实主题混合$	股友276L73325Q	06-25 06:53
60	0	王丹可以了！	基民9052u8368m	06-24 13:47
49	0	开始天天创出新低了。	股友utPz1w	06-22 09:39
115	0	近一年，远远落后其他同类型基金平均值，下岗吧，别占	轻松的蒋翼扬	06-19 15:45
109	2	$嘉实主题混合$昨天涨这么多，这只鸡竟然跌了这么多	股友77N075826v	06-18 20:37
89	0	主线变清楚，产品差距会拉开	我是泰勒888	06-18 17:30
62	0	王丹，你要不变思路，马上就排名最后了。	股友utPz1w	06-18 11:37
61	0	$嘉实主题混合$这个基金经理早该下岗啦，什么也不是	股友7876q1319U	06-18 10:10
83	0	是不是在做老鼠仓	基民dHXFUc	06-17 21:57
69	0	今天又死腚气了	基民4EBx5g	06-17 20:36
153	2	嘉实基金公司太差劲了，易方达把张坤换了，这个什么时	基民e02d161398	06-17 14:59

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派现金0.0100元
2025-10-22	每份派现金0.0100元
2025-07-14	每份派现金0.0100元
2025-04-15	每份派现金0.0100元
2024-10-21	每份派现金0.0100元
2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2023-04-19	每份派现金0.0100元
2021-07-16	每份派现金0.0100元
2021-01-19	每份派现金0.0100元
2020-10-23	每份派现金0.0100元

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