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单位净值 (2026-06-08)

0.9243-2.43%
近1月：-3.58%
近1年：28.32%

累计净值

4.6741
近3月：1.71%
近3年：21.02%

近6月：6.48%
成立来：547.66%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.85亿元（2026-03-31）基金经理：张序等
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-08 0.9243 4.6741 -2.43%
    06-05 0.9473 4.7496 -1.78%
    06-04 0.9645 4.8061 -0.31%
    06-03 0.9675 4.8159 0.52%
    06-02 0.9625 4.7995 1.32%
    06-01 0.9500 4.7585 -1.35%
    05-29 0.9630 4.8011 -1.09%
    05-28 0.9736 4.8359 0.28%
    05-27 0.9709 4.8271 -0.93%
    05-26 0.9800 4.8569 0.40%
    05-25 0.9761 4.8441 1.73%
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    阶段涨幅
    -2.71%
    -3.58%
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    4.98%
    28.32%
    38.33%
    21.02%
    同类平均
    -3.16%
    -5.66%
    -0.93%
    4.42%
    3.43%
    29.32%
    51.08%
    35.75%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    跟踪标的
    -3.28%
    -4.57%
    0.72%
    5.87%
    4.03%
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31909.77%
    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    2024-06-30657.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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