华夏大盘精选混合A(000011)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-10): 23.4200-0.56%; 近1月：-3.94%; 近1年：29.58%

累计净值: 30.7260; 近3月：-1.91%; 近3年：55.54%

: 近6月：13.05%; 成立来：4811.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：49.59亿元（2026-06-30）	基金经理：屠环宇
成立日：2004-08-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	5.11%	-1.10%	股吧
新易盛	5.02%	-0.94%	股吧
中际旭创	4.86%	-2.07%	股吧
北方华创	4.27%	-1.20%	股吧
宁德时代	4.05%	0.36%	股吧
国际复材	3.85%	6.79%	股吧
东山精密	3.80%	-1.18%	股吧
沪电股份	3.37%	0.29%	股吧
海光信息	3.35%	-1.45%	股吧
兆易创新	3.23%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：40.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 2.60% --
25国开 1.81% --
前二持仓占比合计：4.41%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	2.60%	--
25国开	1.81%	--

公司观点

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聚焦高弹性个股
152.26%成立以来华夏创业板成长...
医疗+能源+5G
53.22%近1年华夏创新前沿股...
聚焦稳健经营个股
41.76%成立以来华夏创业板价值...
半导体产业链涨价潮起！上中下游机遇...
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【参与七夕活动领好礼】爱意、诗意与...
半导体迎强劲反弹！后市怎么看？
华夏吕佳玮：AI赋能制造业大周期下...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	23.4200	30.7260	-0.56%
09-09	23.5530	30.8590	0.33%
09-08	23.4750	30.7810	-0.82%
09-07	23.6700	30.9760	1.31%
09-04	23.3630	30.6690	-0.87%
09-03	23.5680	30.8740	0.24%
09-02	23.5110	30.8170	-1.44%
09-01	23.8550	31.1610	-1.17%
08-31	24.1370	31.4430	0.73%
08-28	23.9610	31.2670	-0.54%
08-27	24.0920	31.3980	1.52%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-3.94%	-1.91%	13.05%	19.71%	29.58%	95.85%	55.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.22%	-2.07%	-2.32%	0.08%	5.95%	11.35%	55.70%	33.62%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1452 \| 2315	1689 \| 2307	1215 \| 2296	296 \| 2294	350 \| 2286	384 \| 2268	411 \| 2177	468 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	42.10%	-1.03%	-0.63%	30.53%	0.34%	2.25%	-0.12%	14.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	445 \| 2331	1347 \| 2333	1448 \| 2338	544 \| 2344	1598 \| 2347	972 \| 2326	1070 \| 2331	324 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.07%	10.79%	-15.50%	-21.34%	4.69%	44.75%	44.70%	-19.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	770 \| 2338	456 \| 2331	1596 \| 2323	1436 \| 2294	1352 \| 2202	822 \| 2082	463 \| 1973	1052 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 198.27%
2025-12-31 198.23%
2025-06-30 200.61%
2024-12-31 197.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金在选股中将尽量淡化主题色彩，仔细甄别其中真正素质过硬、受益新经济的企业，坚持“自下而上”地构建跨年度成长组合。

报告期	基金换手率
2026-06-30	198.27%
2025-12-31	198.23%
2025-06-30	200.61%
2024-12-31	197.43%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-26~至今	屠环宇	2年又169天	78.89%
2017-05-02~2024-03-25	陈伟彦	6年又329天	44.88%
2015-10-15~2017-05-01	佟巍阳琨	1年又199天	11.16%
2015-09-01~2015-10-14	任竞辉佟巍阳琨	43天	5.43%
2015-02-27~2015-08-31	任竞辉佟巍	185天	-7.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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322	1	公告关于暂停部分电子交易的服务提示	基金资讯	09-10 10:33
346	2	公告华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办	基金资讯	09-10 10:33
424	4	公告华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告	基金资讯	09-10 10:01
78	0	科创仍在近期低位，布局空间还在	我只在意有你的消息	09-08 10:37
163	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	09-04 19:18
83	0	公告华夏大盘精选证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:18
224	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	08-26 20:37
334	3	记住，这支买了宇树玩具厂接盘去了	华夏收割基金	08-26 14:36
217	0	今年以来62.52%，调整挡不住强势	我只在意有你的消息	08-24 11:08
153	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	08-21 20:46
150	0	公告华夏大盘精选证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:51
171	0	它的持仓已经改变了	股友rSuYdA	08-20 19:17
294	1	$华夏大盘精选混合A$是不是调仓了，涨幅不太对呢	基民QpdDdB	08-19 15:26
93	0	股市震荡分化，CPO依然强势！	债基养基人	08-14 21:17
84	0	大盘跳水，大科技板块回落！	攒钱买黄金	08-13 21:16
281	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	08-13 19:42
242	0	市场震荡分化，大科技内部走势割裂！	春暖会开花	08-11 21:11
450	1	假如发行时买入100万元放到现在…．	股友mUEwpf	08-09 22:43
305	1	华夏大盘净值太高能分拆吗？	迅捷的蒋婉	08-07 15:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-05	每10份派现金0.5000元
2024-12-30	每10份派现金1.0000元
2023-12-19	每10份派现金0.6750元
2022-12-19	每10份派现金0.8120元
2021-12-22	每10份派现金2.0300元
2020-12-24	每10份派现金8.9100元
2020-11-26	每10份派现金9.7300元
2019-06-27	每10份派现金6.6000元
2018-12-17	每10份派现金1.0000元
2017-12-13	每10份派现金1.0000元
2016-12-13	每10份派现金1.0000元

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