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益民货币基金(560001)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息356,646.891,294,174.36
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布49,531.19
9 其他资产69,399.36未公布
10 基金资产总额353,778,629.44337,086,328.46
11 应付基金管理费69,507.9986,607.23
12 应付基金托管费21,063.0326,244.62
13 应付收益428,837.92557,142.32
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金11,016.40未公布
16 应付清算交易款未公布未公布
17 其他应付款项未公布10,251.04
18 预提费用未公布180,451.32
19 负债总额35,912,867.90926,308.12
20 实收基金317,865,761.54336,160,020.34
21 未分配收益未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布
23 持有人权益合计317,865,761.54336,160,020.34
24 负债及持有人权益合计353,778,629.44337,086,328.46
25 基金资产净值353,778,629.44337,086,328.46
26 买入返售债券未公布38,950,000.00
27 卖出回购债券款35,279,827.08未公布
28 交易保证金未公布未公布
29 清算备付金2,036,381.59未公布

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