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基金普润基金(500019)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布4,377,688.09
5 应收股利18,000.00未公布
6 应收利息1,929,045.432,019,247.23
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布3,441,820.00
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额1,297,314,769.86754,900,813.67
11 应付基金管理费722,744.93887,407.60
12 应付基金托管费120,457.49147,901.29
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金605,356.06449,187.92
16 应付清算交易款未公布2,042,872.62
17 其他应付款项250,000.00250,000.00
18 预提费用96,000.00218,191.98
19 负债总额1,794,558.484,287,244.38
20 实收基金500,000,000.00500,000,000.00
21 未分配收益324,017,991.1816,791,862.90
22 未实现资本利得471,502,220.20233,821,706.39
23 持有人权益合计1,295,520,211.38750,613,569.29
24 负债及持有人权益合计1,297,314,769.86754,900,813.67
25 基金资产净值1,297,314,769.86754,900,813.67
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金868,285.79248,400.12
29 清算备付金15,767,291.261,178,921.38

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