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南方隆元基金(202007)资产负债表
序号 数据日期2007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款未公布
5 应收股利未公布
6 应收利息5,134,894.77
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额12,259,967,015.06
11 应付基金管理费12,587,597.57
12 应付基金托管费2,097,932.91
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金5,429,987.91
16 应付清算交易款442,850,581.70
17 其他应付款项未公布
18 预提费用未公布
19 负债总额464,471,506.52
20 实收基金2,905,683,020.29
21 未分配收益8,889,812,488.25
22 未实现资本利得未公布
23 持有人权益合计11,795,495,508.54
24 负债及持有人权益合计12,259,967,015.06
25 基金资产净值12,259,967,015.06
26 买入返售债券1,995,001,200.00
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金1,098,780.49
29 清算备付金4,984,153.40

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