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富国天合基金(100026)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布618,710.64
6 应收利息3,194,006.102,856,048.72
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额6,389,408,963.074,510,707,473.55
11 应付基金管理费7,550,029.725,434,425.80
12 应付基金托管费1,258,338.27905,737.64
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金3,379,708.203,964,580.87
16 应付清算交易款52,241,715.85未公布
17 其他应付款项未公布816,820.29
18 预提费用未公布173,560.90
19 负债总额89,482,511.80151,519,660.76
20 实收基金5,924,649,044.052,352,377,379.69
21 未分配收益375,277,407.221,351,757,664.34
22 未实现资本利得未公布655,052,768.76
23 持有人权益合计6,299,926,451.274,359,187,812.79
24 负债及持有人权益合计6,389,408,963.074,510,707,473.55
25 基金资产净值6,389,408,963.074,510,707,473.55
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布118,800,000.00
28 交易保证金2,515,425.062,575,996.24
29 清算备付金4,118,357.447,805,982.22

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