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东吴嘉禾基金(580001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.7488 2.4688 1.09%
2009-7-2 0.7407 2.4607 0.78%
2009-7-1 0.7350 2.4550 1.18%
2009-6-30 0.7264 2.4464 -0.49%
2009-6-29 0.7300 2.4500 0.58%
2009-6-26 0.7258 2.4458 0.58%
2009-6-25 0.7239 2.4439 -0.10%
2009-6-24 0.7246 2.4446 0.88%
2009-6-23 0.7183 2.4383 -0.18%
2009-6-22 0.7196 2.4396 -0.25%
2009-6-19 0.7214 2.4414 0.08%
2009-6-18 0.7208 2.4408 0.60%
2009-6-17 0.7165 2.4365 0.79%
2009-6-16 0.7109 2.4309 -0.29%
2009-6-15 0.7130 2.4330 0.85%
2009-6-12 0.7070 2.4270 -0.88%
2009-6-11 0.7133 2.4333 -0.39%
2009-6-10 0.7161 2.4361 0.51%
2009-6-9 0.7125 2.4325 0.18%
2009-6-8 0.7112 2.4312 -0.64%
2009-6-5 0.7158 2.4358 -0.20%
2009-6-4 0.7172 2.4372 -0.03%
2009-6-3 0.7174 2.4374 0.25%
2009-6-2 0.7156 2.4356 0.10%
2009-6-1 0.7149 2.4349 0.85%
2009-5-27 0.7089 2.4289 0.11%
2009-5-26 0.7081 2.4281 0.41%
2009-5-25 0.7052 2.4252 0.60%
2009-5-22 0.7010 2.4210 -0.13%
2009-5-21 0.7019 2.4219 -1.35%
2009-5-20 0.7115 2.4315 -0.43%
2009-5-19 0.7146 2.4346 0.93%
2009-5-18 0.7080 2.4280 0.28%
2009-5-15 0.7060 2.4260 0.18%
2009-5-14 0.7047 2.4247 -0.01%
2009-5-13 0.7048 2.4248 0.51%
2009-5-12 0.7012 2.4212 2.22%
2009-5-11 0.6860 2.4060 -2.93%
2009-5-8 0.7067 2.4267 -0.35%
2009-5-7 0.7092 2.4292 0.01%
2009-5-6 0.7091 2.4291 1.58%
2009-5-5 0.6981 2.4181 0.53%
2009-5-4 0.6944 2.4144 2.40%
2009-4-30 0.6781 2.3981 1.28%
2009-4-29 0.6695 2.3895 2.39%
2009-4-28 0.6539 2.3739 0.63%
2009-4-27 0.6498 2.3698 -2.09%
2009-4-24 0.6637 2.3837 -0.44%
2009-4-23 0.6666 2.3866 0.65%
2009-4-22 0.6623 2.3823 -2.97%
2009-4-21 0.6826 2.4026 -0.71%
2009-4-20 0.6875 2.4075 1.57%
2009-4-17 0.6769 2.3969 -1.07%
2009-4-16 0.6842 2.4042 0.00
2009-4-15 0.6842 2.4042 0.66%
2009-4-14 0.6797 2.3997 0.62%
2009-4-13 0.6755 2.3955 1.24%
2009-4-10 0.6672 2.3872 2.41%
2009-4-9 0.6515 2.3715 0.77%
2009-4-8 0.6465 2.3665 -2.47%

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