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上投双息基金(373010)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.9323 2.3615 1.57%
2009-7-2 0.9179 2.3471 1.02%
2009-7-1 0.9086 2.3378 1.94%
2009-6-30 0.8913 2.3205 -0.10%
2009-6-29 0.8922 2.3214 1.12%
2009-6-26 0.8823 2.3115 1.12%
2009-6-25 0.8804 2.3096 0.03%
2009-6-24 0.8801 2.3093 0.34%
2009-6-23 0.8771 2.3063 -0.01%
2009-6-22 0.8772 2.3064 0.01%
2009-6-19 0.8771 2.3063 0.24%
2009-6-18 0.8750 2.3042 0.67%
2009-6-17 0.8692 2.2984 0.89%
2009-6-16 0.8615 2.2907 0.07%
2009-6-15 0.8609 2.2901 1.27%
2009-6-12 0.8501 2.2793 -1.25%
2009-6-11 0.8609 2.2901 -0.50%
2009-6-10 0.8652 2.2944 0.10%
2009-6-9 0.8643 2.2935 0.34%
2009-6-8 0.8614 2.2906 0.00
2009-6-5 0.8614 2.2906 -0.75%
2009-6-4 0.8679 2.2971 0.06%
2009-6-3 0.8674 2.2966 1.45%
2009-6-2 0.8550 2.2842 0.28%
2009-6-1 0.8526 2.2818 1.72%
2009-5-27 0.8382 2.2674 0.83%
2009-5-26 0.8313 2.2605 -0.46%
2009-5-25 0.8351 2.2643 0.10%
2009-5-22 0.8343 2.2635 -0.39%
2009-5-21 0.8376 2.2668 -1.61%
2009-5-20 0.8513 2.2805 -0.58%
2009-5-19 0.8563 2.2855 0.53%
2009-5-18 0.8518 2.2810 0.69%
2009-5-15 0.8460 2.2752 -0.05%
2009-5-14 0.8464 2.2756 0.12%
2009-5-13 0.8454 2.2746 0.36%
2009-5-12 0.8424 2.2716 2.25%
2009-5-11 0.8239 2.2531 -1.71%
2009-5-8 0.8382 2.2674 0.06%
2009-5-7 0.8377 2.2669 0.00
2009-5-6 0.8377 2.2669 0.60%
2009-5-5 0.8327 2.2619 0.28%
2009-5-4 0.8304 2.2596 1.74%
2009-4-30 0.8162 2.2454 0.50%
2009-4-29 0.8121 2.2413 1.50%
2009-4-28 0.8001 2.2293 0.04%
2009-4-27 0.7998 2.2290 -1.34%
2009-4-24 0.8107 2.2399 -0.39%
2009-4-23 0.8139 2.2431 0.17%
2009-4-22 0.8125 2.2417 -2.03%
2009-4-21 0.8293 2.2585 -0.59%
2009-4-20 0.8342 2.2634 1.12%
2009-4-17 0.8250 2.2542 -0.69%
2009-4-16 0.8307 2.2599 -0.36%
2009-4-15 0.8337 2.2629 0.25%
2009-4-14 0.8316 2.2608 0.63%
2009-4-13 0.8264 2.2556 1.24%
2009-4-10 0.8163 2.2455 2.11%
2009-4-9 0.7994 2.2286 1.05%
2009-4-8 0.7911 2.2203 -2.15%

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