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天治品质基金(350002)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.7768 3.2868 1.40%
2009-7-2 0.7661 3.2761 1.47%
2009-7-1 0.7550 3.2650 1.74%
2009-6-30 0.7421 3.2521 -0.04%
2009-6-29 0.7424 3.2524 1.50%
2009-6-26 0.7314 3.2414 1.50%
2009-6-25 0.7269 3.2369 -0.21%
2009-6-24 0.7284 3.2384 0.80%
2009-6-23 0.7226 3.2326 -0.36%
2009-6-22 0.7252 3.2352 -0.52%
2009-6-19 0.7290 3.2390 0.65%
2009-6-18 0.7243 3.2343 0.65%
2009-6-17 0.7196 3.2296 1.57%
2009-6-16 0.7085 3.2185 -0.63%
2009-6-15 0.7130 3.2230 1.64%
2009-6-12 0.7015 3.2115 -1.24%
2009-6-11 0.7103 3.2203 -0.36%
2009-6-10 0.7129 3.2229 0.75%
2009-6-9 0.7076 3.2176 0.91%
2009-6-8 0.7012 3.2112 -0.26%
2009-6-5 0.7030 3.2130 -0.52%
2009-6-4 0.7067 3.2167 -0.08%
2009-6-3 0.7073 3.2173 1.13%
2009-6-2 0.6994 3.2094 -0.29%
2009-6-1 0.7014 3.2114 1.84%
2009-5-27 0.6887 3.1987 0.26%
2009-5-26 0.6869 3.1969 0.57%
2009-5-25 0.6830 3.1930 0.47%
2009-5-22 0.6798 3.1898 0.07%
2009-5-21 0.6793 3.1893 -1.78%
2009-5-20 0.6916 3.2016 -0.79%
2009-5-19 0.6971 3.2071 0.59%
2009-5-18 0.6930 3.2030 -0.04%
2009-5-15 0.6933 3.2033 0.33%
2009-5-14 0.6910 3.2010 0.14%
2009-5-13 0.6900 3.2000 1.10%
2009-5-12 0.6825 3.1925 1.77%
2009-5-11 0.6706 3.1806 -2.17%
2009-5-8 0.6855 3.1955 0.09%
2009-5-7 0.6849 3.1949 -0.67%
2009-5-6 0.6895 3.1995 0.79%
2009-5-5 0.6841 3.1941 1.11%
2009-5-4 0.6766 3.1866 1.99%
2009-4-30 0.6634 3.1734 1.07%
2009-4-29 0.6564 3.1664 2.56%
2009-4-28 0.6400 3.1500 0.69%
2009-4-27 0.6356 3.1456 -2.63%
2009-4-24 0.6528 3.1628 -0.35%
2009-4-23 0.6551 3.1651 0.77%
2009-4-22 0.6501 3.1601 -3.47%
2009-4-21 0.6735 3.1835 -0.71%
2009-4-20 0.6783 3.1883 1.31%
2009-4-17 0.6695 3.1795 -0.83%
2009-4-16 0.6751 3.1851 -0.27%
2009-4-15 0.6769 3.1869 0.53%
2009-4-14 0.6733 3.1833 1.60%
2009-4-13 0.6627 3.1727 1.67%
2009-4-10 0.6518 3.1618 2.02%
2009-4-9 0.6389 3.1489 1.38%
2009-4-8 0.6302 3.1402 -1.93%

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