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南方隆元基金(202007)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.6290 0.6290 0.64%
2009-7-2 0.6250 0.6250 0.48%
2009-7-1 0.6220 0.6220 0.81%
2009-6-30 0.6170 0.6170 -0.16%
2009-6-29 0.6180 0.6180 1.15%
2009-6-26 0.6110 0.6110 ---
2009-6-25 0.6130 0.6130 0.16%
2009-6-24 0.6120 0.6120 0.00
2009-6-23 0.6120 0.6120 0.16%
2009-6-22 0.6110 0.6110 0.00
2009-6-19 0.6110 0.6110 0.99%
2009-6-18 0.6050 0.6050 1.34%
2009-6-17 0.5970 0.5970 0.51%
2009-6-16 0.5940 0.5940 0.00
2009-6-15 0.5940 0.5940 1.89%
2009-6-12 0.5830 0.5830 -1.02%
2009-6-11 0.5890 0.5890 -0.51%
2009-6-10 0.5920 0.5920 0.85%
2009-6-9 0.5870 0.5870 0.86%
2009-6-8 0.5820 0.5820 1.04%
2009-6-5 0.5760 0.5760 -0.17%
2009-6-4 0.5770 0.5770 0.35%
2009-6-3 0.5750 0.5750 1.23%
2009-6-2 0.5680 0.5680 -0.18%
2009-6-1 0.5690 0.5690 1.97%
2009-5-27 0.5580 0.5580 0.90%
2009-5-26 0.5530 0.5530 -0.54%
2009-5-25 0.5560 0.5560 0.00
2009-5-22 0.5560 0.5560 -0.18%
2009-5-21 0.5570 0.5570 -1.07%
2009-5-20 0.5630 0.5630 -0.71%
2009-5-19 0.5670 0.5670 0.18%
2009-5-18 0.5660 0.5660 0.00
2009-5-15 0.5660 0.5660 -0.18%
2009-5-14 0.5670 0.5670 -0.70%
2009-5-13 0.5710 0.5710 0.88%
2009-5-12 0.5660 0.5660 0.53%
2009-5-11 0.5630 0.5630 -0.88%
2009-5-8 0.5680 0.5680 1.07%
2009-5-7 0.5620 0.5620 -0.18%
2009-5-6 0.5630 0.5630 0.18%
2009-5-5 0.5620 0.5620 0.18%
2009-5-4 0.5610 0.5610 2.00%
2009-4-30 0.5500 0.5500 -0.54%
2009-4-29 0.5530 0.5530 1.47%
2009-4-28 0.5450 0.5450 -0.18%
2009-4-27 0.5460 0.5460 -0.73%
2009-4-24 0.5500 0.5500 -0.18%
2009-4-23 0.5510 0.5510 0.00
2009-4-22 0.5510 0.5510 -1.61%
2009-4-21 0.5600 0.5600 -0.71%
2009-4-20 0.5640 0.5640 1.08%
2009-4-17 0.5580 0.5580 -0.18%
2009-4-16 0.5590 0.5590 -0.36%
2009-4-15 0.5610 0.5610 0.18%
2009-4-14 0.5600 0.5600 0.00
2009-4-13 0.5600 0.5600 1.82%
2009-4-10 0.5500 0.5500 1.29%
2009-4-9 0.5430 0.5430 0.74%
2009-4-8 0.5390 0.5390 -2.18%

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