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南方稳健基金(202001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.0943 2.8893 1.12%
2009-7-2 1.0822 2.8772 0.87%
2009-7-1 1.0729 2.8679 1.55%
2009-6-30 1.0565 2.8515 -0.20%
2009-6-29 1.0586 2.8536 1.43%
2009-6-26 1.0437 2.8387 ---
2009-6-25 1.0403 2.8353 0.27%
2009-6-24 1.0375 2.8325 1.13%
2009-6-23 1.0259 2.8209 -0.23%
2009-6-22 1.0283 2.8233 -0.23%
2009-6-19 1.0307 2.8257 0.30%
2009-6-18 1.0276 2.8226 1.08%
2009-6-17 1.0166 2.8116 1.34%
2009-6-16 1.0032 2.7982 -0.05%
2009-6-15 1.0037 2.7987 1.17%
2009-6-12 0.9921 2.7871 -1.37%
2009-6-11 1.0059 2.8009 -0.64%
2009-6-10 1.0124 2.8074 0.55%
2009-6-9 1.0069 2.8019 0.63%
2009-6-8 1.0006 2.7956 0.42%
2009-6-5 0.9964 2.7914 0.02%
2009-6-4 0.9962 2.7912 0.01%
2009-6-3 0.9961 2.7911 1.46%
2009-6-2 0.9818 2.7768 0.41%
2009-6-1 0.9778 2.7728 2.32%
2009-5-27 0.9556 2.7506 0.95%
2009-5-26 0.9466 2.7416 -0.54%
2009-5-25 0.9517 2.7467 0.22%
2009-5-22 0.9496 2.7446 -0.37%
2009-5-21 0.9531 2.7481 -1.57%
2009-5-20 0.9683 2.7633 -0.53%
2009-5-19 0.9735 2.7685 0.64%
2009-5-18 0.9673 2.7623 0.32%
2009-5-15 0.9642 2.7592 0.20%
2009-5-14 0.9623 2.7573 -0.06%
2009-5-13 0.9629 2.7579 0.46%
2009-5-12 0.9585 2.7535 1.43%
2009-5-11 0.9450 2.7400 -1.82%
2009-5-8 0.9625 2.7575 0.47%
2009-5-7 0.9580 2.7530 -0.82%
2009-5-6 0.9659 2.7609 0.72%
2009-5-5 0.9590 2.7540 0.36%
2009-5-4 0.9556 2.7506 2.58%
2009-4-30 0.9316 2.7266 0.75%
2009-4-29 0.9247 2.7197 1.70%
2009-4-28 0.9092 2.7042 -0.20%
2009-4-27 0.9110 2.7060 -1.32%
2009-4-24 0.9232 2.7182 -0.03%
2009-4-23 0.9235 2.7185 0.30%
2009-4-22 0.9207 2.7157 -1.91%
2009-4-21 0.9386 2.7336 -0.46%
2009-4-20 0.9429 2.7379 0.87%
2009-4-17 0.9348 2.7298 -0.52%
2009-4-16 0.9397 2.7347 -0.22%
2009-4-15 0.9418 2.7368 0.19%
2009-4-14 0.9400 2.7350 0.46%
2009-4-13 0.9357 2.7307 0.88%
2009-4-10 0.9275 2.7225 1.71%
2009-4-9 0.9119 2.7069 0.62%
2009-4-8 0.9063 2.7013 -1.11%

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