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鹏华盛世基金(160613)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.4280 1.4580 1.13%
2009-7-2 1.4120 1.4420 1.22%
2009-7-1 1.3950 1.4250 2.05%
2009-6-30 1.3670 1.3970 -0.22%
2009-6-29 1.3700 1.4000 1.48%
2009-6-26 1.3500 1.3800 1.48%
2009-6-25 1.3490 1.3790 0.37%
2009-6-24 1.3440 1.3740 0.67%
2009-6-23 1.3350 1.3650 0.23%
2009-6-22 1.3320 1.3620 -0.22%
2009-6-19 1.3350 1.3650 0.45%
2009-6-18 1.3290 1.3590 1.14%
2009-6-17 1.3140 1.3440 1.62%
2009-6-16 1.2930 1.3230 -0.69%
2009-6-15 1.3020 1.3320 1.80%
2009-6-12 1.2790 1.3090 -1.39%
2009-6-11 1.2970 1.3270 -0.99%
2009-6-10 1.3100 1.3400 0.54%
2009-6-9 1.3030 1.3330 0.23%
2009-6-8 1.3000 1.3300 -0.15%
2009-6-5 1.3020 1.3320 -0.91%
2009-6-4 1.3140 1.3440 0.31%
2009-6-3 1.3100 1.3400 2.02%
2009-6-2 1.2840 1.3140 0.08%
2009-6-1 1.2830 1.3130 2.56%
2009-5-27 1.2510 1.2810 1.05%
2009-5-26 1.2380 1.2680 -0.80%
2009-5-25 1.2480 1.2780 0.24%
2009-5-22 1.2450 1.2750 -0.56%
2009-5-21 1.2520 1.2820 -1.96%
2009-5-20 1.2770 1.3070 -0.08%
2009-5-19 1.2780 1.3080 0.47%
2009-5-18 1.2720 1.3020 0.63%
2009-5-15 1.2640 1.2940 -0.08%
2009-5-14 1.2650 1.2950 -0.32%
2009-5-13 1.2690 1.2990 0.79%
2009-5-12 1.2590 1.2890 2.52%
2009-5-11 1.2280 1.2580 -2.77%
2009-5-8 1.2630 1.2930 1.12%
2009-5-7 1.2490 1.2790 -0.16%
2009-5-6 1.2510 1.2810 1.46%
2009-5-5 1.2330 1.2630 0.33%
2009-5-4 1.2290 1.2590 2.67%
2009-4-30 1.1970 1.2270 1.53%
2009-4-29 1.1790 1.2090 2.25%
2009-4-28 1.1530 1.1830 0.52%
2009-4-27 1.1470 1.1770 -1.04%
2009-4-24 1.1590 1.1890 -0.43%
2009-4-23 1.1640 1.1940 0.95%
2009-4-22 1.1530 1.1830 -3.43%
2009-4-21 1.1940 1.2240 -1.24%
2009-4-20 1.2090 1.2390 1.60%
2009-4-17 1.1900 1.2200 -1.33%
2009-4-16 1.2060 1.2360 -0.08%
2009-4-15 1.2070 1.2370 0.75%
2009-4-14 1.1980 1.2280 0.84%
2009-4-13 1.1880 1.2180 1.80%
2009-4-10 1.1670 1.1970 2.55%
2009-4-9 1.1380 1.1680 1.34%
2009-4-8 1.1230 1.1530 -2.09%

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