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瑞福优先基金(121007)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.9460 1.0010 0.00
2009-7-2 0.9460 1.0010 0.00
2009-7-1 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-30 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-29 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-26 0.9460 1.0010 ---
2009-6-25 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-24 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-23 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-22 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-19 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-18 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-17 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-16 0.9460 1.0010 0.00
2009-6-15 0.9460 1.0010 1.39%
2009-6-12 0.9330 0.9880 -0.96%
2009-6-11 0.9420 0.9970 -0.42%
2009-6-10 0.9460 1.0010 0.42%
2009-6-9 0.9420 0.9970 0.21%
2009-6-8 0.9400 0.9950 -0.11%
2009-6-5 0.9410 0.9960 -0.32%
2009-6-4 0.9440 0.9990 0.53%
2009-6-3 0.9390 0.9940 1.51%
2009-6-2 0.9250 0.9800 0.11%
2009-6-1 0.9240 0.9790 2.33%
2009-5-27 0.9030 0.9580 0.78%
2009-5-26 0.8960 0.9510 -0.55%
2009-5-25 0.9010 0.9560 0.33%
2009-5-22 0.8980 0.9530 -0.22%
2009-5-21 0.9000 0.9550 -1.53%
2009-5-20 0.9140 0.9690 -0.33%
2009-5-19 0.9170 0.9720 0.66%
2009-5-18 0.9110 0.9660 0.89%
2009-5-15 0.9030 0.9580 0.11%
2009-5-14 0.9020 0.9570 ---
2009-5-13 0.9050 0.9600 0.44%
2009-5-12 0.9010 0.9560 1.35%
2009-5-11 0.8890 0.9440 -1.98%
2009-5-8 0.9070 0.9620 0.22%
2009-5-7 0.9050 0.9600 -0.11%
2009-5-6 0.9060 0.9610 1.12%
2009-5-5 0.8960 0.9510 0.34%
2009-5-4 0.8930 0.9480 2.06%
2009-4-30 0.8750 0.9300 0.69%
2009-4-29 0.8690 0.9240 2.00%
2009-4-28 0.8520 0.9070 0.35%
2009-4-27 0.8490 0.9040 -1.39%
2009-4-24 0.8610 0.9160 -0.23%
2009-4-23 0.8630 0.9180 0.82%
2009-4-22 0.8560 0.9110 -2.51%
2009-4-21 0.8780 0.9330 -0.90%
2009-4-20 0.8860 0.9410 1.26%
2009-4-17 0.8750 0.9300 -0.79%
2009-4-16 0.8820 0.9370 -0.45%
2009-4-15 0.8860 0.9410 0.45%
2009-4-14 0.8820 0.9370 0.68%
2009-4-13 0.8760 0.9310 1.39%
2009-4-10 0.8640 0.9190 2.01%
2009-4-9 0.8470 0.9020 1.07%
2009-4-8 0.8380 0.8930 -2.22%

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