易方达中小盘(110011)基金净值_开放式基金档案

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易方达中小盘基金(110011)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-7-3	1.4074	1.4474	1.83%
2009-7-2	1.3821	1.4221	1.28%
2009-7-1	1.3646	1.4046	1.55%
2009-6-30	1.3438	1.3838	-0.05%
2009-6-29	1.3445	1.3845	1.66%
2009-6-26	1.3226	1.3626	1.66%
2009-6-25	1.3191	1.3591	-0.23%
2009-6-24	1.3221	1.3621	1.75%
2009-6-23	1.2994	1.3394	0.19%
2009-6-22	1.2970	1.3370	-0.79%
2009-6-19	1.3073	1.3473	-0.18%
2009-6-18	1.3097	1.3497	1.39%
2009-6-17	1.2918	1.3318	1.11%
2009-6-16	1.2776	1.3176	-0.23%
2009-6-15	1.2805	1.3205	1.11%
2009-6-12	1.2665	1.3065	-1.97%
2009-6-11	1.2920	1.3320	-0.49%
2009-6-10	1.2984	1.3384	-0.01%
2009-6-9	1.2985	1.3385	0.48%
2009-6-8	1.2923	1.3323	-0.94%
2009-6-5	1.3045	1.3445	-0.76%
2009-6-4	1.3145	1.3545	-0.48%
2009-6-3	1.3208	1.3608	0.02%
2009-6-2	1.3206	1.3606	0.02%
2009-6-1	1.3204	1.3604	1.51%
2009-5-27	1.3007	1.3407	0.98%
2009-5-26	1.2881	1.3281	0.33%
2009-5-25	1.2839	1.3239	0.56%
2009-5-22	1.2768	1.3168	-0.13%
2009-5-21	1.2785	1.3185	-1.56%
2009-5-20	1.2987	1.3387	-0.39%
2009-5-19	1.3038	1.3438	0.91%
2009-5-18	1.2921	1.3321	0.41%
2009-5-15	1.2868	1.3268	1.12%
2009-5-14	1.2725	1.3125	0.17%
2009-5-13	1.2704	1.3104	0.31%
2009-5-12	1.2665	1.3065	1.87%
2009-5-11	1.2433	1.2833	-3.05%
2009-5-8	1.2824	1.3224	-0.64%
2009-5-7	1.2906	1.3306	-0.99%
2009-5-6	1.3035	1.3435	1.92%
2009-5-5	1.2790	1.3190	0.75%
2009-5-4	1.2695	1.3095	2.61%
2009-4-30	1.2372	1.2772	1.52%
2009-4-29	1.2187	1.2587	1.98%
2009-4-28	1.1950	1.2350	0.56%
2009-4-27	1.1884	1.2284	-2.77%
2009-4-24	1.2222	1.2622	0.21%
2009-4-23	1.2196	1.2596	1.48%
2009-4-22	1.2018	1.2418	-4.45%
2009-4-21	1.2578	1.2978	-0.11%
2009-4-20	1.2592	1.2992	2.49%
2009-4-17	1.2286	1.2686	-1.45%
2009-4-16	1.2467	1.2867	0.14%
2009-4-15	1.2449	1.2849	0.23%
2009-4-14	1.2421	1.2821	-2.67%
2009-4-13	1.2762	1.2762	2.49%
2009-4-10	1.2452	1.2452	3.61%
2009-4-9	1.2018	1.2018	1.37%
2009-4-8	1.1855	1.1855	-2.58%