易基价值精选(110009)基金净值_开放式基金档案

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易基价值精选基金(110009)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-7-3	1.4368	2.4868	0.71%
2009-7-2	1.4267	2.4767	1.24%
2009-7-1	1.4092	2.4592	2.49%
2009-6-30	1.3749	2.4249	-0.40%
2009-6-29	1.3804	2.4304	1.32%
2009-6-26	1.3624	2.4124	1.32%
2009-6-25	1.3603	2.4103	0.07%
2009-6-24	1.3594	2.4094	1.13%
2009-6-23	1.3442	2.3942	0.35%
2009-6-22	1.3395	2.3895	0.15%
2009-6-19	1.3375	2.3875	0.35%
2009-6-18	1.3328	2.3828	1.52%
2009-6-17	1.3128	2.3628	1.60%
2009-6-16	1.2921	2.3421	-0.22%
2009-6-15	1.2949	2.3449	1.65%
2009-6-12	1.2739	2.3239	-1.87%
2009-6-11	1.2982	2.3482	-0.83%
2009-6-10	1.3091	2.3591	0.72%
2009-6-9	1.2997	2.3497	0.28%
2009-6-8	1.2961	2.3461	-0.57%
2009-6-5	1.3035	2.3535	-0.34%
2009-6-4	1.3079	2.3579	0.48%
2009-6-3	1.3017	2.3517	1.86%
2009-6-2	1.2779	2.3279	0.27%
2009-6-1	1.2745	2.3245	2.26%
2009-5-27	1.2463	2.2963	1.11%
2009-5-26	1.2326	2.2826	-0.72%
2009-5-25	1.2416	2.2916	0.10%
2009-5-22	1.2404	2.2904	-0.23%
2009-5-21	1.2432	2.2932	-1.89%
2009-5-20	1.2672	2.3172	-0.56%
2009-5-19	1.2744	2.3244	1.17%
2009-5-18	1.2596	2.3096	0.10%
2009-5-15	1.2583	2.3083	0.54%
2009-5-14	1.2516	2.3016	-0.22%
2009-5-13	1.2543	2.3043	0.81%
2009-5-12	1.2442	2.2942	1.72%
2009-5-11	1.2232	2.2732	-2.60%
2009-5-8	1.2558	2.3058	0.12%
2009-5-7	1.2543	2.3043	-0.33%
2009-5-6	1.2584	2.3084	1.13%
2009-5-5	1.2444	2.2944	0.49%
2009-5-4	1.2383	2.2883	2.43%
2009-4-30	1.2089	2.2589	1.43%
2009-4-29	1.1919	2.2419	2.54%
2009-4-28	1.1624	2.2124	0.27%
2009-4-27	1.1593	2.2093	-2.42%
2009-4-24	1.1880	2.2380	-0.56%
2009-4-23	1.1947	2.2447	0.86%
2009-4-22	1.1845	2.2345	-3.36%
2009-4-21	1.2257	2.2757	-0.95%
2009-4-20	1.2374	2.2874	1.63%
2009-4-17	1.2175	2.2675	-0.77%
2009-4-16	1.2269	2.2769	0.07%
2009-4-15	1.2260	2.2760	0.33%
2009-4-14	1.2220	2.2720	0.61%
2009-4-13	1.2146	2.2646	1.47%
2009-4-10	1.1970	2.2470	2.29%
2009-4-9	1.1702	2.2202	0.80%
2009-4-8	1.1609	2.2109	-2.22%