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富国天合基金(100026)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.8219 2.2014 0.29%
2009-7-2 0.8195 2.1990 0.92%
2009-7-1 0.8120 2.1915 1.25%
2009-6-30 0.8020 2.1815 -0.30%
2009-6-29 0.8044 2.1839 1.20%
2009-6-26 0.7949 2.1744 ---
2009-6-25 0.7942 2.1737 0.18%
2009-6-24 0.7928 2.1723 0.70%
2009-6-23 0.7873 2.1668 0.17%
2009-6-22 0.7860 2.1655 0.15%
2009-6-19 0.7848 2.1643 0.50%
2009-6-18 0.7809 2.1604 1.23%
2009-6-17 0.7714 2.1509 1.61%
2009-6-16 0.7592 2.1387 -0.42%
2009-6-15 0.7624 2.1419 1.63%
2009-6-12 0.7502 2.1297 -1.26%
2009-6-11 0.7598 2.1393 -0.24%
2009-6-10 0.7616 2.1411 0.90%
2009-6-9 0.7548 2.1343 0.65%
2009-6-8 0.7499 2.1294 0.48%
2009-6-5 0.7463 2.1258 0.67%
2009-6-4 0.7413 2.1208 0.15%
2009-6-3 0.7402 2.1197 1.26%
2009-6-2 0.7310 2.1105 0.49%
2009-6-1 0.7274 2.1069 1.95%
2009-5-27 0.7135 2.0930 0.54%
2009-5-26 0.7097 2.0892 0.10%
2009-5-25 0.7090 2.0885 0.34%
2009-5-22 0.7066 2.0861 -0.04%
2009-5-21 0.7069 2.0864 -1.71%
2009-5-20 0.7192 2.0987 -0.72%
2009-5-19 0.7244 2.1039 0.28%
2009-5-18 0.7224 2.1019 0.24%
2009-5-15 0.7207 2.1002 0.28%
2009-5-14 0.7187 2.0982 -0.01%
2009-5-13 0.7188 2.0983 0.36%
2009-5-12 0.7162 2.0957 1.46%
2009-5-11 0.7059 2.0854 -1.69%
2009-5-8 0.7180 2.0975 0.62%
2009-5-7 0.7136 2.0931 -0.35%
2009-5-6 0.7161 2.0956 0.56%
2009-5-5 0.7121 2.0916 0.39%
2009-5-4 0.7093 2.0888 2.03%
2009-4-30 0.6952 2.0747 0.70%
2009-4-29 0.6904 2.0699 1.77%
2009-4-28 0.6784 2.0579 0.34%
2009-4-27 0.6761 2.0556 -1.37%
2009-4-24 0.6855 2.0650 -0.35%
2009-4-23 0.6879 2.0674 0.29%
2009-4-22 0.6859 2.0654 -2.97%
2009-4-21 0.7069 2.0864 -0.63%
2009-4-20 0.7114 2.0909 1.37%
2009-4-17 0.7018 2.0813 -0.35%
2009-4-16 0.7043 2.0838 0.24%
2009-4-15 0.7026 2.0821 0.59%
2009-4-14 0.6985 2.0780 1.06%
2009-4-13 0.6912 2.0707 1.29%
2009-4-10 0.6824 2.0619 1.74%
2009-4-9 0.6707 2.0502 0.96%
2009-4-8 0.6643 2.0438 -2.08%

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