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大成强债基金(090008)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.0889 1.1389 0.41%
2009-7-2 1.0844 1.1344 0.06%
2009-7-1 1.0838 1.1338 0.44%
2009-6-30 1.0791 1.1291 -0.15%
2009-6-29 1.0807 1.1307 0.44%
2009-6-26 1.0760 1.1260 0.44%
2009-6-25 1.0757 1.1257 0.04%
2009-6-24 1.0753 1.1253 -0.10%
2009-6-23 1.0764 1.1264 -0.04%
2009-6-22 1.0768 1.1268 0.06%
2009-6-19 1.0762 1.1262 0.21%
2009-6-18 1.0739 1.1239 0.28%
2009-6-17 1.1208 1.1208 0.21%
2009-6-16 1.1185 1.1185 0.13%
2009-6-15 1.1171 1.1171 0.90%
2009-6-12 1.1071 1.1071 -0.26%
2009-6-11 1.1100 1.1100 0.00
2009-6-10 1.1100 1.1100 0.06%
2009-6-9 1.1093 1.1093 0.05%
2009-6-8 1.1087 1.1087 0.33%
2009-6-5 1.1051 1.1051 0.11%
2009-6-4 1.1039 1.1039 0.22%
2009-6-3 1.1015 1.1015 0.77%
2009-6-2 1.0931 1.0931 0.02%
2009-6-1 1.0929 1.0929 0.89%
2009-5-27 1.0833 1.0833 0.30%
2009-5-26 1.0801 1.0801 -0.30%
2009-5-25 1.0834 1.0834 -0.08%
2009-5-22 1.0843 1.0843 0.01%
2009-5-21 1.0842 1.0842 -0.39%
2009-5-20 1.0884 1.0884 -0.24%
2009-5-19 1.0910 1.0910 0.17%
2009-5-18 1.0891 1.0891 0.06%
2009-5-15 1.0885 1.0885 -0.06%
2009-5-14 1.0891 1.0891 -0.33%
2009-5-13 1.0927 1.0927 0.05%
2009-5-12 1.0921 1.0921 0.50%
2009-5-11 1.0867 1.0867 -0.07%
2009-5-8 1.0875 1.0875 0.57%
2009-5-7 1.0813 1.0813 0.09%
2009-5-6 1.0803 1.0803 0.15%
2009-5-5 1.0787 1.0787 0.03%
2009-5-4 1.0784 1.0784 0.45%
2009-4-30 1.0736 1.0736 0.05%
2009-4-29 1.0731 1.0731 0.36%
2009-4-28 1.0693 1.0693 -0.18%
2009-4-27 1.0712 1.0712 -0.20%
2009-4-24 1.0733 1.0733 -0.01%
2009-4-23 1.0734 1.0734 -0.01%
2009-4-22 1.0735 1.0735 -0.35%
2009-4-21 1.0773 1.0773 -0.09%
2009-4-20 1.0783 1.0783 0.20%
2009-4-17 1.0762 1.0762 -0.14%
2009-4-16 1.0777 1.0777 0.05%
2009-4-15 1.0772 1.0772 0.07%
2009-4-14 1.0764 1.0764 0.01%
2009-4-13 1.0763 1.0763 0.08%
2009-4-10 1.0754 1.0754 0.10%
2009-4-9 1.0743 1.0743 0.01%
2009-4-8 1.0742 1.0742 -0.10%

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