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国泰精选基金(020003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.7940 3.3580 1.02%
2009-7-2 0.7860 3.3330 0.77%
2009-7-1 0.7800 3.3150 1.56%
2009-6-30 0.7680 3.2770 0.13%
2009-6-29 0.7670 3.2740 1.05%
2009-6-26 0.7590 3.2490 1.05%
2009-6-25 0.7600 3.2520 0.00
2009-6-24 0.7600 3.2520 0.66%
2009-6-23 0.7550 3.2370 -0.13%
2009-6-22 0.7560 3.2400 -0.13%
2009-6-19 0.7570 3.2430 0.53%
2009-6-18 0.7530 3.2310 1.07%
2009-6-17 0.7450 3.2060 1.64%
2009-6-16 0.7330 3.1690 0.00
2009-6-15 0.7330 3.1690 1.10%
2009-6-12 0.7250 3.1440 -0.96%
2009-6-11 0.7320 3.1660 -0.54%
2009-6-10 0.7360 3.1780 0.41%
2009-6-9 0.7330 3.1690 0.14%
2009-6-8 0.7320 3.1660 -0.14%
2009-6-5 0.7330 3.1690 0.00
2009-6-4 0.7330 3.1690 0.14%
2009-6-3 0.7320 3.1660 1.39%
2009-6-2 0.7220 3.1350 0.00
2009-6-1 0.7220 3.1350 2.27%
2009-5-27 0.7060 3.0850 0.86%
2009-5-26 0.7000 3.0660 -0.43%
2009-5-25 0.7030 3.0760 0.00
2009-5-22 0.7030 3.0760 -0.28%
2009-5-21 0.7050 3.0820 -0.98%
2009-5-20 0.7120 3.1030 -0.97%
2009-5-19 0.7190 3.1250 0.56%
2009-5-18 0.7150 3.1130 1.27%
2009-5-15 0.7060 3.0850 0.28%
2009-5-14 0.7040 3.0790 -0.14%
2009-5-13 0.7050 3.0820 0.57%
2009-5-12 0.7010 3.0690 1.45%
2009-5-11 0.6910 3.0380 -1.43%
2009-5-8 0.7010 3.0690 0.72%
2009-5-7 0.6960 3.0540 -0.14%
2009-5-6 0.6970 3.0570 0.87%
2009-5-5 0.6910 3.0380 0.29%
2009-5-4 0.6890 3.0320 2.07%
2009-4-30 0.6750 2.9890 0.90%
2009-4-29 0.6690 2.9700 1.83%
2009-4-28 0.6570 2.9330 0.31%
2009-4-27 0.6550 2.9270 -1.21%
2009-4-24 0.6630 2.9510 0.00
2009-4-23 0.6630 2.9510 0.61%
2009-4-22 0.6590 2.9390 -2.66%
2009-4-21 0.6770 2.9950 -0.59%
2009-4-20 0.6810 3.0070 1.49%
2009-4-17 0.6710 2.9760 -0.30%
2009-4-16 0.6730 2.9820 0.00
2009-4-15 0.6730 2.9820 0.60%
2009-4-14 0.6690 2.9700 0.90%
2009-4-13 0.6630 2.9510 1.38%
2009-4-10 0.6540 2.9240 2.19%
2009-4-9 0.6400 2.8800 0.95%
2009-4-8 0.6340 2.8610 -2.31%

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