| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .766 |
| 3 | 基金成立日 | 2004-5-21 |
| 4 | 发行日期 | 2004-4-12 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)和合格境外机构投资者 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 22.0671 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 1000万元以下为1.0%,1000万元以上(含1000万元)5000万元以下为0.5%,5000万元以上(含5000万元)免认购费 |
| 12 | 申购费率 | 申购金额(M)＜100万元费率为1.5%，100万元≤M＜500万元费率为1.2%，500万元≤M＜1000万元费率为0.6%，M≥1000万元费率收取1000元/笔。(以上费率自2007年4月27日起调整) |
| 13 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 林健标 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 投资理念：基金管理人借助强大的研究支持,深入挖掘各投资品种的潜在价值,在承担与市场同等风险的水平下,可以获得较市场整体水平高的盈利。 资产配置：基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为：股票65%,债券30%,现金5%。原则上可能的资产配置比例为：股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%. 投资范围：本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。 |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |
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