易基价值精选(110009)基本概况_开放式基金档案

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易基价值精选基金(110009)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.4368
3	基金成立日	2006-6-13
4	发行日期	2006-6-5
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	包括依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	117.9105
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	认购金额100万以下费率为1.2%，100万(含)-500万费率为1%，500万(含)-1000万费率为0.2%，1000万(含)以上收取固定费用1000元。
12	申购费率	申购金额≥1000万元费率按每笔1000元收取，500万元≤金额＜1000万元费率为0.3%，100万元≤金额＜500万元费率为1.2%，M＜100万元费率为1.5%。(新的申购费率自2008年5月9日起实行)
13	基金管理人	易方达基金管理有限公司
14	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
15	基金经理	吴欣荣
16	投资目标	投资目标：追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。投资理念：企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提，精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，并保持理念与操作的一贯性和统一性，是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。资产配置：股票资产占基金资产的比例范围为60-95%，债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
17	投资风格	价值型