富国天益(100020)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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富国天益基金(100020)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.8509
3	基金成立日	2004-6-15
4	发行日期	2004-5-10
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人和机构客户(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	10.3372
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前端认购费率：100万元以下费率1.2%,100万元以上(含100万元)费率1.0%；后端认购费率：按认购金额采用比例费率，持有时间不满1年的费率1.5%，满1年不满2年费率1.2%；满2年不满3年费率0.9%；满3年不满4年费率0.6%；满4年不满5年费率0.3%；满5年以后费率0。
12	申购费率	前端100万元以下费率为1.5%，100万元(含)以上费率为1.3%，500万元(含)以上费率为1000元/笔；后端持有时间不满一年费率为1.8%，满1年不满2年费率为1.44%，满2年不满3年费率为1.08%，满3年不满4年费率为0.72%，满4年不满5年费率为0.36%，满5年以后费率为0；另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠：前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%。
13	基金管理人	富国基金管理有限公司
14	基金托管人	交通银行股份有限公司
15	基金经理	陈戈
16	投资目标	投资目标：主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。投资理念：价格终将回归价值，研究创造价值。资产配置：股票40%-95%，债券20%-60%，现金0%-20%。投资范围：仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
17	投资风格	价值型

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