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东吴嘉禾基金(580001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)3,407,684,518.98158,284,992.84未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)3,332,205,577.42144,822,984.66未公布未公布
3 本期净收益(元)245,176,714.0532,915,211.64未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)315,126,284.16未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.271.29未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)21.95未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)50.7716.44未公布未公布
10 累计净值增长率(%)218.28
11 单位可分配净收益(元)0.12未公布未公布未公布

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