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诺安平衡基金(320001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)5,534,583,869.155,107,001,371.74未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)5,477,029,004.494,968,783,887.46未公布未公布
3 本期净收益(元)1,998,831,220.15834,980,054.27未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)1,114,794,873.27未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.371.08未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)41.40未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)52.6916.99未公布未公布
10 累计净值增长率(%)275.32
11 单位可分配净收益(元)0.28未公布未公布未公布

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