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长城消费基金(200006)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)2,256,634,676.412,602,876,512.281,179,334,845.65未公布
2 期末基金资产净值(元)2,218,242,851.182,491,961,463.951,011,917,210.41未公布
3 本期净收益(元)1,038,160,846.53186,273,024.24366,318,638.57未公布
4 本期可分配净收益(元)902,149,574.97未公布343,681,267.89未公布
5 单位基金资产净值(元)1.691.191.55未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)39.31未公布37.15未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)60.2013.5055.16未公布
10 累计净值增长率(%)148.5755.16
11 单位可分配净收益(元)0.69未公布0.53未公布

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