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富国天合基金(100026)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)4,510,707,473.555,458,817,313.34未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)4,359,187,812.795,240,248,624.85未公布未公布
3 本期净收益(元)2,032,278,636.98735,373,947.69未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)1,351,757,664.34未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.851.37未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)35.87未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)63.8220.73未公布未公布
10 累计净值增长率(%)91.9
11 单位可分配净收益(元)0.57未公布未公布未公布

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