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国泰精选基金(020003)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)315,506,569.01261,850,080.73未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)260,004,092.52191,286,363.80未公布未公布
3 本期净收益(元)98,816,334.5139,839,563.52未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)103,235,490.97未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)2.541.72未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)42.91未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)77.7720.29未公布未公布
10 累计净值增长率(%)300.24
11 单位可分配净收益(元)1.01未公布未公布未公布

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