上投双息(373010)持仓明细_开放式基金档案

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上投双息基金(373010)持仓明细

股票持仓明细债券持仓明细

截止日期：2009-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南京银行	601009	119,400,790.20	2.95
2	原水股份	600649	110,598,329.94	2.74
3	深发展A	000001	109,713,776.68	2.71
4	中国平安	601318	107,552,500.00	2.66
5	中信证券	600030	89,042,203.08	2.20
6	S深宝安A	000009	85,974,446.57	2.13
7	保利地产	600048	85,111,503.47	2.10
8	海通证券	600837	84,541,409.00	2.09
9	中国人寿	601628	82,763,356.28	2.05
10	中国铁建	601186	74,864,880.60	1.85

截止日期：2008-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	160,873,448.00	4.57
2	S 三九	000999	75,987,738.15	2.16
3	东方电气	600875	74,609,749.83	2.12
4	隧道股份	600820	71,929,416.10	2.05
5	贵州茅台	600519	70,368,901.60	2.00
6	中国平安	601318	67,806,095.40	1.93
7	工商银行	601398	63,401,173.44	1.80
8	原水股份	600649	49,439,208.96	1.41
9	海螺水泥	600585	46,673,377.68	1.33
10	东阿阿胶	000423	41,620,446.00	1.18

截止日期：2008-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	160,873,448.00	4.57
2	S 三九	000999	75,987,738.15	2.16
3	东方电气	600875	74,609,749.83	2.12
4	隧道股份	600820	71,929,416.10	2.05
5	贵州茅台	600519	70,368,901.60	2.00
6	中国平安	601318	67,806,095.40	1.93
7	工商银行	601398	63,401,173.44	1.80
8	原水股份	600649	49,439,208.96	1.41
9	海螺水泥	600585	46,673,377.68	1.33
10	东阿阿胶	000423	41,620,446.00	1.18
11	绿大地	002200	37,751,553.27	1.07
12	北京银行	601169	35,648,099.19	1.01
13	S 川美丰	000731	34,920,167.85	0.99
14	三一重工	600031	34,671,303.54	0.99
15	张江高科	600895	34,658,177.13	0.99
16	招商银行	600036	34,047,258.24	0.97
17	同方股份	600100	33,960,600.00	0.97
18	南京银行	601009	34,230,738.55	0.97
19	特变电工	600089	33,176,937.72	0.94
20	中信证券	600030	33,106,364.61	0.94
21	西山煤电	000983	32,784,130.50	0.93
22	中国人寿	601628	32,636,828.60	0.93
23	深发展A	000001	32,731,155.38	0.93
24	泸天化	000912	31,905,256.08	0.91
25	兴业银行	601166	32,133,811.60	0.91
26	青松建化	600425	31,796,464.00	0.90
27	中国石化	600028	31,590,358.02	0.90
28	万业企业	600641	29,764,266.40	0.85
29	重庆百货	600729	28,792,077.89	0.82
30	华鲁恒升	600426	27,498,998.00	0.78
31	银座股份	600858	26,505,317.13	0.75
32	升华拜克	600226	25,169,797.62	0.72
33	武汉中百	000759	22,724,556.40	0.65
34	陆家嘴	600663	22,364,316.80	0.64
35	海正药业	600267	20,491,704.00	0.58
36	维维股份	600300	20,119,806.00	0.57
37	顺鑫农业	000860	19,286,962.92	0.55
38	合肥百货	000417	16,434,316.20	0.47
39	泸州老窖	000568	16,691,911.60	0.47
40	置信电气	600517	14,996,822.00	0.43
41	欧亚集团	600697	12,806,471.45	0.36
42	蓝星新材	600299	10,956,762.98	0.31
43	云南白药	000538	10,321,967.70	0.29
44	唐钢股份	000709	8,890,726.59	0.25
45	王府井	600859	7,404,148.00	0.21
46	海印股份	000861	7,324,000.00	0.21
47	第一铅笔	600612	7,406,649.25	0.21
48	泰豪科技	600590	7,310,515.50	0.21
49	康美药业	600518	5,457,564.14	0.16
50	立立电子	002257	959,072.94	0.03
51	盐湖钾肥	000792	667,165.00	0.02
52	南宁糖业	000911	500.94	0.00
53	上海建工	600170	904.00	0.00
54	北京城建	600266	1,331.90	0.00
55	百联股份	600631	543.36	0.00
56	天创置业	600791	2,746.85	0.00
57	文山电力	600995	454.40	0.00
58	中国神华	601088	999.78	0.00
59	双环科技	000707	1,705.44	0.00
60	漳泽电力	000767	270.00	0.00
61	农产品	000061	10,017.00	0.00
62	大族激光	002008	140.40	0.00
63	苏宁电器	002024	26,041.14	0.00
64	鱼跃医疗	002223	2,054.54	0.00
65	上海萊士	002252	3,556.02	0.00
66	宝钢股份	600019	4,607.52	0.00
67	保利地产	600048	403.20	0.00
68	葛洲坝	600068	6,188.00	0.00
69	中牧股份	600195	8,690.64	0.00
70	哈空调	600202	1,009.00	0.00
71	鑫科材料	600255	549.00	0.00
72	航天动力	600343	104.86	0.00
73	华微电子	600360	452.40	0.00
74	恒源煤电	600971	288.34	0.00
75	中国南车	601766	310.32	0.00
76	中海油服	601808	1,331.68	0.00
77	中国银行	601988	11.88	0.00
78	中粮地产	000031	96.00	0.00
79	申能股份	600642	1,838.93	0.00
80	青岛软控	002073	546.52	0.00
81	实益达	002137	2,013.55	0.00
82	拓日新能	002218	411.50	0.00
83	新兴铸管	000778	342.21	0.00
84	一汽轿车	000800	43.08	0.00
85	太钢不锈	000825	3,335.64	0.00
86	秦川发展	000837	4,068.00	0.00
87	五粮液	000858	1,133.90	0.00
88	华侨城Ａ	000069	47,525.80	0.00
89	晨鸣纸业	000488	514.00	0.00
90	开元控股	000516	793.50	0.00
91	宏源证券	000562	339.30	0.00
92	建投能源	000600	463.32	0.00
93	焦作万方	000612	1,561.40	0.00
94	名流置业	000667	4,092.00	0.00
95	韶钢松山	000717	227.76	0.00
96	中色股份	000758	422.40	0.00
97	S 贵糖	000833	2,910.60	0.00
98	锡业股份	000960	944.00	0.00
99	伟星股份	002003	103.40	0.00
100	中海发展	600026	6,487.40	0.00
101	五矿发展	600058	7,626.22	0.00
102	中青旅	600138	3,044.70	0.00
103	桂冠电力	600236	183.60	0.00
104	酒钢宏兴	600307	325.50	0.00
105	江西铜业	600362	9,331.30	0.00
106	金山股份	600396	4,726.00	0.00
107	国电南瑞	600406	203.90	0.00
108	上海能源	600508	3,766.94	0.00
109	厦门国贸	600755	431.00	0.00
110	马钢股份	600808	103.36	0.00
111	新疆众和	600888	5,582.79	0.00
112	开滦股份	600997	1,155.00	0.00
113	徐工科技	000425	166,322.80	0.00
114	中国国贸	600007	92.56	0.00
115	民生银行	600016	3,614.16	0.00
116	中国石油	601857	6,905.43	0.00
117	上海汽车	600104	3,623.36	0.00
118	中远航运	600428	2,803.20	0.00
119	山东黄金	600547	5,730.08	0.00
120	万好万家	600576	3,662.82	0.00
121	万科Ａ	000002	129.00	0.00
122	粤电力Ａ	000539	276.75	0.00
123	吉林敖东	000623	1,830.64	0.00
124	英力特	000635	597.82	0.00
125	中信国安	000839	1,037.04	0.00
126	双汇发展	000895	965.44	0.00
127	云内动力	000903	3,117.42	0.00
128	八一钢铁	600581	677.28	0.00
129	金晶科技	600586	8,553.60	0.00
130	山西三维	000755	2,114.56	0.00
131	天音控股	000829	4,693.92	0.00
132	云南铜业	000878	592.00	0.00
133	一汽夏利	000927	278.13	0.00
134	宜科科技	002036	99.79	0.00
135	生意宝	002095	1,684.80	0.00
136	东风汽车	600006	2,727.83	0.00
137	华能国际	600011	159.16	0.00
138	华夏银行	600015	6,971.93	0.00
139	黄山旅游	600054	12,617.34	0.00
140	宇通客车	600066	8,478.00	0.00
141	新湖中宝	600208	404.00	0.00
142	凌钢股份	600231	1,670.11	0.00
143	国电南自	600268	2,861.20	0.00
144	平煤天安	601666	6,052.80	0.00
145	中金岭南	000060	24,024.00	0.00
146	博闻科技	600883	1,991.83	0.00
147	航天通信	600677	253.00	0.00
148	广船国际	600685	467.78	0.00
149	天津港	600717	112.84	0.00
150	安信信托	600816	25.42	0.00
151	上海医药	600849	576.00	0.00
152	华发股份	600325	37.20	0.00
153	盘江股份	600395	481.34	0.00
154	三友化工	600409	3,994.06	0.00
155	华胜天成	600410	299.04	0.00
156	深圳机场	000089	3,614.60	0.00
157	鄂武商Ａ	000501	30.12	0.00
158	邯郸钢铁	600001	2,596.75	0.00
159	武钢股份	600005	114.72	0.00
160	国电电力	600795	829.93	0.00
161	广电网络	600831	22.35	0.00
162	长江电力	600900	279.30	0.00
163	中国国航	601111	451.00	0.00
164	中国船舶	600150	6,692.00	0.00
165	中煤能源	601898	621.12	0.00
166	中国远洋	601919	202.50	0.00
167	青岛啤酒	600600	1,679.16	0.00
168	大秦铁路	601006	3,697.22	0.00
169	中国铁建	601186	692.76	0.00
170	新世界	600628	293.26	0.00
171	上实发展	600748	3,140.54	0.00
172	安徽合力	600761	1,064.85	0.00
173	水井坊	600779	616.00	0.00
174	华新水泥	600801	14,454.56	0.00
175	火箭股份	600879	6,519.84	0.00
176	博瑞传播	600880	14,376.25	0.00
177	国投电力	600886	273.90	0.00
178	广州控股	600098	3,564.48	0.00
179	振华港机	600320	1,634.00	0.00
180	宏达股份	600331	632.40	0.00
181	中金黄金	600489	3,724.00	0.00
182	南玻Ａ	000012	688.50	0.00
183	招商地产	000024	1,613.76	0.00
184	广宇发展	000537	2,294.72	0.00
185	美锦能源	000723	450.00	0.00
186	鞍钢股份	000898	6,755.40	0.00
187	山河智能	002097	2,100.00	0.00
188	上海机场	600009	6,807.08	0.00
189	包钢稀土	600111	3,060.72	0.00
190	海南椰岛	600238	1,949.30	0.00
191	石油济柴	000617	681.12	0.00
192	中联重科	000157	72,670.00	0.00
193	湖北宜化	000422	6,949.27	0.00
194	云铝股份	000807	94.50	0.00
195	华菱管线	000932	457.00	0.00
196	太阳纸业	002078	3,435.49	0.00
197	步步高	002251	29,975.20	0.00
198	海陆重工	002255	1,090.70	0.00
199	营口港	600317	4,554.66	0.00
200	通威股份	600438	3,230.10	0.00
201	宝钛股份	600456	5,496.54	0.00
202	百利电气	600468	4,767.45	0.00
203	天药股份	600488	2,530.11	0.00
204	安阳钢铁	600569	244.62	0.00
205	大众公用	600635	110.01	0.00
206	浦东金桥	600639	575.25	0.00
207	岳阳纸业	600963	279.44	0.00

截止日期：2008-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	109,630,054.20	2.82
2	中兴通讯	000063	105,751,907.26	2.72
3	中国铁建	601186	90,230,194.08	2.32
4	中国石化	600028	89,717,019.60	2.31
5	蓝星新材	600299	88,144,729.09	2.27
6	工商银行	601398	63,988,221.60	1.65
7	贵州茅台	600519	59,003,365.52	1.52
8	S 三九	000999	56,672,243.28	1.46
9	国电电力	600795	56,822,375.72	1.46
10	安信信托	600816	52,207,496.12	1.34

截止日期：2008-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	157,286,284.32	3.26
2	蓝星新材	600299	138,128,198.04	2.87
3	开滦股份	600997	119,656,142.00	2.48
4	贵州茅台	600519	117,428,257.44	2.44
5	中兴通讯	000063	113,203,836.80	2.35
6	东阿阿胶	000423	106,084,156.20	2.20
7	双汇发展	000895	91,107,711.80	1.89
8	华鲁恒升	600426	79,752,141.00	1.65
9	工商银行	601398	72,961,282.56	1.51
10	中信证券	600030	71,774,686.88	1.49