富国天合(100026)持仓明细_开放式基金档案

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富国天合基金(100026)持仓明细

股票持仓明细债券持仓明细

截止日期：2009-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万科Ａ	000002	160,371,759.60	4.83
2	贵州茅台	600519	144,715,595.52	4.36
3	思源电气	002028	108,419,114.88	3.27
4	恒瑞医药	600276	97,987,422.51	2.95
5	苏宁电器	002024	94,558,210.10	2.85
6	兴业银行	601166	94,187,344.68	2.84
7	华兰生物	002007	93,361,530.20	2.81
8	福耀玻璃	600660	92,301,597.13	2.78
9	航天信息	600271	81,475,757.76	2.45
10	工商银行	601398	80,831,905.28	2.44

截止日期：2008-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	130,415,216.40	4.24
2	万科Ａ	000002	124,927,276.50	4.06
3	思源电气	002028	106,134,504.00	3.45
4	农产品	000061	98,120,728.50	3.19
5	华兰生物	002007	97,728,900.50	3.17
6	航天信息	600271	79,984,573.72	2.60
7	中兴通讯	000063	79,739,819.20	2.59
8	中国铁建	601186	78,541,293.52	2.55
9	中国南车	601766	77,274,938.20	2.51
10	中国太保	601601	64,740,829.04	2.10

截止日期：2008-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	306,235,670.40	4.86
2	贵州茅台	600519	130,415,216.40	4.24
3	万科Ａ	000002	124,927,276.50	4.06
4	兴业银行	601166	247,702,081.46	3.93
5	贵州茅台	600519	222,687,380.00	3.53
6	思源电气	002028	106,134,504.00	3.45
7	苏宁电器	002024	207,147,286.20	3.29
8	农产品	000061	98,120,728.50	3.19
9	华兰生物	002007	97,728,900.50	3.17
10	大秦铁路	601006	199,206,439.74	3.16
11	东百集团	600693	194,861,248.12	3.09
12	工商银行	601398	191,868,536.58	3.05
13	中信证券	600030	186,841,038.76	2.97
14	航天信息	600271	79,984,573.72	2.60
15	中兴通讯	000063	79,739,819.20	2.59
16	中国铁建	601186	78,541,293.52	2.55
17	中国南车	601766	77,274,938.20	2.51
18	航天信息	600271	148,503,108.39	2.36
19	万科Ａ	000002	132,721,680.00	2.11
20	中国太保	601601	64,740,829.04	2.10
21	华兰生物	002007	130,649,334.43	2.07
22	上海家化	600315	116,775,724.66	1.85
23	中兴通讯	000063	114,942,935.25	1.82
24	大秦铁路	601006	55,829,842.54	1.81
25	思源电气	002028	111,729,834.00	1.77
26	民生银行	600016	52,182,503.78	1.70
27	烟台万华	600309	50,000,000.00	1.62
28	新安股份	600596	46,354,116.48	1.51
29	法拉电子	600563	95,011,111.96	1.51
30	安徽合力	600761	95,007,945.29	1.51
31	大商股份	600694	92,171,500.72	1.46
32	华鲁恒升	600426	42,978,924.34	1.40
33	东百集团	600693	42,737,767.60	1.39
34	石基信息	002153	42,588,731.78	1.38
35	中国联通	600050	40,240,000.00	1.31
36	天津港	600717	82,198,219.00	1.30
37	宇通客车	600066	81,342,106.34	1.29
38	烟台万华	600309	79,720,305.30	1.27
39	三维通信	002115	37,862,531.28	1.23
40	上海家化	600315	37,507,924.05	1.22
41	中国平安	601318	73,990,214.30	1.17
42	太钢不锈	000825	73,932,430.89	1.17
43	海螺水泥	600585	72,815,121.06	1.16
44	国电电力	600795	72,430,500.00	1.15
45	赛马实业	600449	34,279,725.76	1.11
46	中国人寿	601628	68,296,717.06	1.08
47	双汇发展	000895	32,888,816.96	1.07
48	金地集团	600383	66,885,439.20	1.06
49	天山股份	000877	31,859,511.48	1.03
50	驰宏锌锗	600497	64,308,768.76	1.02
51	青岛海尔	600690	31,313,122.94	1.02
52	远望谷	002161	30,716,906.32	1.00
53	国电电力	600795	30,743,369.92	1.00
54	云南白药	000538	61,823,342.40	0.98
55	新安股份	600596	60,723,381.32	0.96
56	鞍钢股份	000898	60,374,727.84	0.96
57	S 三九	000999	29,571,708.25	0.96
58	交通银行	601328	60,077,034.82	0.95
59	招商地产	000024	59,200,000.00	0.94
60	云天化	600096	59,178,644.55	0.94
61	宝钢股份	600019	58,793,675.68	0.93
62	恒瑞医药	600276	58,211,430.48	0.92
63	农产品	000061	57,327,984.08	0.91
64	通化东宝	600867	27,980,000.00	0.91
65	唐钢股份	000709	55,440,062.44	0.88
66	恒瑞医药	600276	26,939,054.34	0.88
67	大厦股份	600327	52,702,641.60	0.84
68	潍柴动力	000338	51,960,000.00	0.82
69	赣粤高速	600269	51,311,396.29	0.81
70	张裕Ａ	000869	24,758,765.00	0.80
71	大商股份	600694	24,539,753.76	0.80
72	海油工程	600583	49,851,809.28	0.79
73	柳化股份	600423	49,806,006.36	0.79
74	华东医药	000963	23,547,829.56	0.76
75	东方锅炉	600786	47,834,760.15	0.76
76	生益科技	600183	47,697,980.70	0.76
77	复星医药	600196	23,057,057.84	0.75
78	兰花科创	600123	46,984,358.30	0.75
79	民生银行	600016	45,233,648.46	0.72
80	金龙汽车	600686	45,407,636.42	0.72
81	金发科技	600143	45,604,874.25	0.72
82	康缘药业	600557	44,212,341.90	0.70
83	名流置业	000667	43,617,470.04	0.69
84	中国远洋	601919	42,660,000.00	0.68
85	金地集团	600383	20,646,204.60	0.67
86	张江高科	600895	20,697,471.81	0.67
87	保利地产	600048	42,280,724.78	0.67
88	中科三环	000970	42,321,842.10	0.67
89	小商品城	600415	41,800,196.83	0.66
90	中国平安	601318	19,942,500.00	0.65
91	南钢股份	600282	40,828,764.00	0.65
92	浦发银行	600000	19,450,337.50	0.63
93	天音控股	000829	39,547,459.88	0.63
94	武钢股份	600005	39,419,700.00	0.63
95	中煤能源	601898	19,083,957.29	0.62
96	苏宁电器	002024	18,602,794.62	0.60
97	上海机场	600009	18,259,056.69	0.59
98	宇通客车	600066	17,905,437.00	0.58
99	云南白药	000538	17,183,975.49	0.56
100	中国人寿	601628	16,673,100.00	0.54
101	东华科技	002140	16,733,723.60	0.54
102	中材科技	002080	15,947,513.91	0.52
103	新湖中宝	600208	32,533,700.72	0.52
104	莱宝高科	002106	15,999,028.56	0.52
105	兴业银行	601166	15,738,800.00	0.51
106	法拉电子	600563	15,405,726.00	0.50
107	天津港	600717	15,198,827.56	0.49
108	中国石化	600028	14,040,000.00	0.46
109	冠城大通	600067	29,200,007.82	0.46
110	大同煤业	601001	28,608,288.00	0.45
111	鞍钢股份	000898	13,917,326.35	0.45
112	金山股份	600396	27,963,659.10	0.44
113	建设银行	601939	26,547,720.00	0.42
114	国阳新能	600348	26,760,000.00	0.42
115	用友软件	600588	26,083,798.22	0.41
116	江淮汽车	600418	25,340,000.00	0.40
117	上实发展	600748	24,986,400.00	0.40
118	天马股份	002122	23,841,953.07	0.38
119	沈阳化工	000698	10,943,296.05	0.36
120	中材国际	600970	21,774,180.90	0.35
121	南玻Ａ	000012	21,689,917.80	0.34
122	武钢股份	600005	9,560,946.44	0.31
123	美克股份	600337	19,602,730.35	0.31
124	粤电力Ａ	000539	17,668,044.52	0.28
125	新世界	600628	8,541,088.38	0.28
126	东方电气	600875	16,910,000.00	0.27
127	丽珠集团	000513	7,759,266.24	0.25
128	鄂武商Ａ	000501	15,617,510.00	0.25
129	外运发展	600270	16,058,168.08	0.25
130	保利地产	600048	7,759,584.00	0.25
131	华泰股份	600308	7,320,000.00	0.24
132	安徽合力	600761	6,831,452.43	0.22
133	金发科技	600143	6,435,689.80	0.21
134	中国石油	601857	12,935,088.00	0.21
135	北京银行	601169	11,800,656.00	0.19
136	中国神华	601088	11,014,606.80	0.17
137	新华百货	600785	4,495,449.95	0.15
138	大同煤业	601001	4,468,062.06	0.15
139	招商地产	000024	4,435,740.80	0.14
140	广深铁路	601333	3,710,371.00	0.12
141	重庆百货	600729	6,277,782.84	0.10
142	中国太保	601601	6,317,138.60	0.10
143	西山煤电	000983	6,410,470.00	0.10
144	东阿阿胶	000423	2,707,276.50	0.09
145	重庆百货	600729	2,696,408.68	0.09
146	华侨城Ａ	000069	2,724,790.72	0.09
147	南京医药	600713	2,436,732.00	0.08
148	众和股份	002070	5,046,679.95	0.08
149	中国中铁	601390	5,198,007.06	0.08
150	中国中铁	601390	2,451,975.48	0.08
151	九阳股份	002242	2,113,216.00	0.07
152	兰花科创	600123	2,009,907.78	0.07
153	中海集运	601866	3,980,996.10	0.06
154	金融街	000402	1,817,222.34	0.06
155	太阳纸业	002078	3,739,989.00	0.06
156	工商银行	601398	1,825,620.48	0.06
157	平煤天安	601666	1,872,000.00	0.06
158	广电运通	002152	3,039,845.25	0.05
159	新中基	000972	3,410,781.04	0.05
160	劲嘉股份	002191	3,224,450.40	0.05
161	潍柴动力	000338	1,438,400.00	0.05
162	中国国贸	600007	1,677,706.96	0.05
163	上海汽车	600104	2,325,245.34	0.04
164	宁波银行	002142	2,289,492.00	0.04
165	用友软件	600588	1,147,520.00	0.04
166	S哈药	600664	1,117,441.00	0.04
167	柳化股份	600423	1,336,955.20	0.04
168	伟星股份	002003	1,341,201.40	0.04
169	辰州矿业	002155	2,608,392.00	0.04
170	西山煤电	000983	1,254,149.60	0.04
171	武汉凡谷	002194	1,089,033.00	0.04
172	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.03
173	新湖中宝	600208	775,680.00	0.03
174	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.03
175	苏泊尔	002032	935,097.44	0.03
176	荣信股份	002123	1,050,595.92	0.03
177	泸州老窖	000568	769,314.00	0.03
178	泸州老窖	000568	1,941,796.50	0.03
179	步步高	002251	932,178.20	0.03
180	国投新集	601918	2,015,472.00	0.03
181	国投新集	601918	955,830.00	0.03
182	沈阳机床	000410	2,041,631.19	0.03
183	诺普信	002215	768,626.00	0.03
184	五粮液	000858	1,514,711.40	0.02
185	沈阳机床	000410	481,677.06	0.02
186	上海萊士	002252	684,496.02	0.02
187	中国神华	601088	710,370.00	0.02
188	高金食品	002143	989,622.70	0.02
189	中核钛白	002145	981,999.40	0.02
190	宁波银行	002142	709,920.00	0.02
191	上海汽车	600104	474,070.56	0.02
192	金山股份	600396	556,000.00	0.02
193	赣粤高速	600269	727,092.60	0.02
194	武汉中百	000759	756,239.40	0.02
195	荣信股份	002123	1,408,973.94	0.02
196	天威视讯	002238	483,421.75	0.02
197	辰州矿业	002155	574,677.60	0.02
198	晋亿实业	601002	471,600.00	0.02
199	哥尔声学	002241	588,530.15	0.02
200	交通银行	601328	474,000.00	0.02
201	浙江阳光	600261	1,064,234.43	0.02
202	华能国际	600011	590,414.40	0.02
203	华能国际	600011	1,265,295.60	0.02
204	东阿阿胶	000423	694,830.40	0.01
205	置信电气	600517	447,800.00	0.01
206	置信电气	600517	565,200.00	0.01
207	厦门钨业	600549	415,000.44	0.01
208	东方电气	600875	234,664.32	0.01
209	海油工程	600583	372,221.20	0.01
210	青岛啤酒	600600	339,343.80	0.01
211	青岛啤酒	600600	173,313.30	0.01
212	南玻Ａ	000012	155,167.50	0.01
213	华天科技	002185	722,463.68	0.01
214	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
215	九鼎新材	002201	324,309.12	0.01
216	莱宝高科	002106	374,318.15	0.01
217	江苏通润	002150	603,825.10	0.01
218	斯米克	002162	425,087.85	0.01
219	云海金属	002182	920,461.08	0.01
220	晋亿实业	601002	926,100.00	0.01
221	长江电力	600900	827,603.87	0.01
222	长江电力	600900	312,103.05	0.01
223	北头星通	002151	608,304.00	0.01
224	御银股份	002177	700,740.00	0.01
225	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
226	武汉中百	000759	900,275.60	0.01
227	新中基	000972	268,714.45	0.01
228	北化股份	002246	192,545.40	0.01
229	岳阳纸业	600963	193,417.39	0.01
230	岳阳纸业	600963	711,919.55	0.01
231	安琪酵母	600298	208,159.56	0.01
232	安琪酵母	600298	580,747.68	0.01
233	中科三环	000970	220,140.27	0.01
234	宏达经编	002144	583,810.60	0.01
235	西部材料	002149	676,530.68	0.01
236	常铝股份	002160	661,110.45	0.01
237	张裕Ａ	000869	851,720.00	0.01
238	徐工科技	000425	157,055.00	0.01
239	粤电力Ａ	000539	445,782.75	0.01
240	三鑫股份	002163	349,305.72	0.01
241	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
242	粤传媒	002181	331,418.96	0.01
243	天士力	600535	352,160.00	0.01
244	天士力	600535	197,920.00	0.01
245	伊利股份	600887	803,348.70	0.01
246	金陵饭店	601007	437,397.43	0.01
247	顺络电子	002138	592,217.50	0.01
248	正邦科技	002157	497,058.90	0.01
249	盐湖钾肥	000792	216,218.24	0.01
250	大族激光	002008	469,710.00	0.01
251	五粮液	000858	444,288.70	0.01
252	北纬通信	002148	531,395.80	0.01
253	中航光电	002179	786,144.10	0.01
254	华侨城Ａ	000069	831,738.00	0.01
255	科华生物	002022	349,500.00	0.01
256	科华生物	002022	355,000.00	0.01
257	中海油服	601808	810,424.00	0.01
258	中国银行	601988	6,610.00	0.00
259	中国银行	601988	2,970.00	0.00
260	欧亚集团	600697	14,450.00	0.00
261	欧亚集团	600697	25,460.00	0.00
262	王府井	600859	1,900.00	0.00
263	王府井	600859	5,049.00	0.00
264	广深铁路	601333	940.00	0.00
265	天通股份	600330	1,128.17	0.00
266	天通股份	600330	341.22	0.00
267	中化国际	600500	22,080.00	0.00
268	中化国际	600500	7,790.00	0.00
269	方正科技	600601	3,672.24	0.00
270	方正科技	600601	10,585.51	0.00
271	申能股份	600642	1,761.00	0.00
272	申能股份	600642	599.00	0.00
273	中华企业	600675	2,150.00	0.00
274	中华企业	600675	676.80	0.00
275	西飞国际	000768	10,980.00	0.00
276	西飞国际	000768	3,747.00	0.00
277	威孚高科	000581	18,710.00	0.00
278	威孚高科	000581	5,000.00	0.00
279	名流置业	000667	46,699.95	0.00
280	方正电机	002196	83,980.00	0.00
281	特尔佳	002213	107,156.68	0.00
282	中国重汽	000951	16,536.00	0.00
283	太钢不锈	000825	2,693.06	0.00
284	大族激光	002008	148,882.50	0.00
285	深发展A	000001	13,527.80	0.00
286	深发展A	000001	42,460.00	0.00
287	现代投资	000900	33,860.00	0.00
288	现代投资	000900	11,760.00	0.00
289	东软股份	600718	21,114.00	0.00
290	东软股份	600718	46,610.00	0.00
291	浙大网新	600797	319.00	0.00
292	浙大网新	600797	1,193.00	0.00
293	上海机电	600835	967.20	0.00
294	上海机电	600835	2,987.00	0.00
295	百联股份	600631	23,020.00	0.00
296	百联股份	600631	8,490.00	0.00
297	铁龙物流	600125	8,720.40	0.00
298	铁龙物流	600125	17,082.00	0.00
299	华仪电气	600290	12,348.00	0.00
300	华仪电气	600290	57,120.00	0.00
301	恒顺醋业	600305	6,670.00	0.00
302	恒顺醋业	600305	16,820.00	0.00
303	伊利股份	600887	21,736.00	0.00
304	北京银行	601169	54,609.39	0.00
305	陆家嘴	600663	13,280.00	0.00
306	陆家嘴	600663	24,520.00	0.00
307	洪都航空	600316	2,062.26	0.00
308	洪都航空	600316	1,029.80	0.00
309	建设银行	601939	19,077.23	0.00
310	粤传媒	002181	90,918.87	0.00
311	济南钢铁	600022	2,436.00	0.00
312	济南钢铁	600022	532.80	0.00
313	同方股份	600100	4,601.00	0.00
314	同方股份	600100	1,549.08	0.00
315	中信国安	000839	1,704.56	0.00
316	中信国安	000839	4,933.50	0.00
317	宗申动力	001696	4,756.00	0.00
318	宗申动力	001696	1,472.00	0.00
319	金融街	000402	36,733.40	0.00
320	柳工	000528	4,163.00	0.00
321	柳工	000528	946.00	0.00
322	深能源Ａ	000027	8,130.00	0.00
323	深能源Ａ	000027	24,340.00	0.00
324	中集集团	000039	4,854.60	0.00
325	中集集团	000039	20,264.04	0.00
326	格力电器	000651	51,126.60	0.00
327	格力电器	000651	30,209.76	0.00
328	宝新能源	000690	93,750.00	0.00
329	唐钢股份	000709	114,408.45	0.00
330	泛海建设	000046	4,550.00	0.00
331	泛海建设	000046	1,170.00	0.00
332	广州国光	002045	7,250.00	0.00
333	广州国光	002045	17,662.50	0.00
334	锡业股份	000960	66,060.00	0.00
335	锡业股份	000960	29,179.04	0.00
336	歌华有线	600037	94,900.00	0.00
337	歌华有线	600037	314,400.00	0.00
338	五矿发展	600058	44,180.00	0.00
339	五矿发展	600058	87,620.40	0.00
340	第一食品	600616	10,680.00	0.00
341	第一食品	600616	27,310.00	0.00
342	马钢股份	600808	323.00	0.00
343	马钢股份	600808	1,004.00	0.00
344	江中药业	600750	3,735.20	0.00
345	江中药业	600750	2,267.51	0.00
346	通威股份	600438	13,320.00	0.00
347	通威股份	600438	27,460.00	0.00
348	宝钛股份	600456	1,138.00	0.00
349	宝钛股份	600456	6,762.00	0.00
350	千金药业	600479	5,246.40	0.00
351	千金药业	600479	2,790.72	0.00
352	中联重科	000157	57,450.00	0.00
353	中联重科	000157	22,360.00	0.00
354	云铝股份	000807	19,359.00	0.00
355	山东海化	000822	17,150.00	0.00
356	海隆软件	002195	98,068.50	0.00
357	海利得	002206	33,811.29	0.00
358	飞马国际	002210	141,780.00	0.00
359	准油股份	002207	102,624.60	0.00
360	澳洋顺昌	002245	15.99	0.00
361	上港集团	600018	9,090.00	0.00
362	上港集团	600018	3,310.00	0.00
363	中国船舶	600150	14,484.92	0.00
364	中国船舶	600150	2,217.92	0.00
365	佛山照明	000541	22,316.07	0.00
366	佛山照明	000541	8,505.90	0.00
367	许继电气	000400	3,780.00	0.00
368	许继电气	000400	2,628.00	0.00
369	南山铝业	600219	61,645.50	0.00
370	华海药业	600521	134,635.52	0.00
371	九鼎新材	002201	91,941.55	0.00
372	神火股份	000933	52,320.00	0.00
373	神火股份	000933	13,100.00	0.00
374	冀东水泥	000401	990.00	0.00
375	冀东水泥	000401	2,075.00	0.00
376	阳光股份	000608	448.50	0.00
377	阳光股份	000608	1,960.40	0.00
378	南京高科	600064	933.00	0.00
379	南京高科	600064	3,272.00	0.00
380	中国卫星	600118	3,251.91	0.00
381	中国卫星	600118	7,036.35	0.00
382	宏达股份	600331	10,200.00	0.00
383	华联综超	600361	67,846.24	0.00
384	瑞贝卡	600439	4,978.00	0.00
385	瑞贝卡	600439	1,894.00	0.00
386	国药股份	600511	56,568.60	0.00
387	国药股份	600511	65,274.00	0.00
388	福耀玻璃	600660	67,639.32	0.00
389	上实发展	600748	904.28	0.00
390	博瑞传播	600880	9,805.00	0.00
391	博瑞传播	600880	14,590.50	0.00
392	张江高科	600895	1,787.00	0.00
393	厦门钨业	600549	147,853.44	0.00
394	广船国际	600685	8,177.00	0.00
395	广船国际	600685	1,231.00	0.00
396	山西汾酒	600809	1,692.80	0.00
397	山西汾酒	600809	499.10	0.00
398	中金岭南	000060	48,884.00	0.00
399	中金岭南	000060	45,520.80	0.00
400	海螺型材	000619	38,470.00	0.00
401	长安汽车	000625	22,512.00	0.00
402	长安汽车	000625	5,284.80	0.00
403	承德露露	000848	1,587.00	0.00
404	承德露露	000848	2,848.00	0.00
405	成飞集成	002190	125,362.38	0.00
406	航天电器	002025	125,200.00	0.00
407	华夏银行	600015	7,270.00	0.00
408	华夏银行	600015	19,160.00	0.00
409	东晶电子	002199	111,013.95	0.00
410	蓝星新材	600299	9,542.00	0.00
411	蓝星新材	600299	47,930.00	0.00
412	浙江阳光	600261	43,784.56	0.00
413	重庆啤酒	600132	1,697.80	0.00
414	重庆啤酒	600132	3,028.00	0.00
415	雅戈尔	600177	9,012.50	0.00
416	雅戈尔	600177	30,662.50	0.00

截止日期：2008-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	159,446,041.48	4.83
2	浦发银行	600000	144,424,753.66	4.37
3	农产品	000061	102,934,198.20	3.12
4	思源电气	002028	94,042,751.58	2.85
5	华兰生物	002007	90,599,164.55	2.74
6	大秦铁路	601006	89,801,118.30	2.72
7	航天信息	600271	88,624,306.62	2.68
8	烟台万华	600309	81,773,280.91	2.48
9	上海家化	600315	78,199,800.38	2.37
10	张裕Ａ	000869	75,778,450.20	2.29
11	21国债⒂	010115	50,025,000.00	1.51

截止日期：2008-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	261,972,546.00	6.20
2	贵州茅台	600519	157,524,717.48	3.73
3	苏宁电器	002024	155,086,869.00	3.67
4	兴业银行	601166	146,242,143.27	3.46
5	海螺水泥	600585	140,753,362.86	3.33
6	万科Ａ	000002	131,212,467.82	3.10
7	航天信息	600271	113,653,649.70	2.69
8	农产品	000061	107,152,242.82	2.53
9	烟台万华	600309	105,081,705.66	2.49
10	张裕Ａ	000869	100,197,042.00	2.37
11	21国债⒂	010115	49,975,000.00	1.18