浦银安盛红利精选混合A(519115)基金净值_估值

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浦银安盛红利精选混合A(519115

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单位净值 (2026-06-08): 1.4095-0.13%; 近1月：-2.74%; 近1年：7.17%

累计净值: 3.1445; 近3月：-7.32%; 近3年：-19.77%

: 近6月：-1.12%; 成立来：189.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2026-03-31）	基金经理：陈晨
成立日：2009-12-03	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	4.13%	0.74%	股吧
赤峰黄金	3.34%	-6.89%	股吧
长江电力	3.24%	-0.36%	股吧
兴业银行	3.09%	-0.32%	股吧
四川路桥	2.83%	0.60%	股吧
招商银行	2.74%	-0.21%	股吧
中国平安	2.66%	-0.19%	股吧
宇通客车	2.65%	-0.33%	股吧
苏美达	2.48%	-5.05%	股吧
美的集团	2.42%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：29.58%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.01% --
前一持仓占比合计：5.01%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.4095	3.1445	-0.13%
06-05	1.4114	3.1464	-0.89%
06-04	1.4241	3.1591	-0.39%
06-03	1.4297	3.1647	0.01%
06-02	1.4296	3.1646	-0.23%
06-01	1.4329	3.1679	1.62%
05-29	1.4101	3.1451	0.88%
05-28	1.3978	3.1328	-0.19%
05-27	1.4004	3.1354	-0.15%
05-26	1.4025	3.1375	0.33%
05-25	1.3979	3.1329	0.11%

更多净值信息>

浦银安盛红利精选混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.3350元
2022-12-26 每份派现金1.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.63%	-2.74%	-7.32%	-1.12%	-2.17%	7.17%	5.10%	-19.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.45%	-4.55%	1.97%	8.87%	7.57%	35.97%	52.22%	33.35%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1730 \| 5234	1885 \| 5238	3519 \| 5155	3241 \| 4957	3339 \| 5023	3526 \| 4525	3622 \| 4106	3339 \| 3545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.55%	4.83%	5.54%	-0.88%	-2.88%	-2.92%	2.96%	-3.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2289 \| 5130	644 \| 5130	4383 \| 4967	3530 \| 4796	4285 \| 4619	2443 \| 4613	4075 \| 4545	2466 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.51%	-14.77%	-8.05%	-22.64%	46.79%	50.97%	65.54%	-25.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4148 \| 5130	3860 \| 4613	827 \| 4211	1513 \| 3573	42 \| 2712	591 \| 1591	71 \| 922	311 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 373.70%
2025-06-30 474.62%
2024-12-31 399.22%
2024-06-30 467.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：主投红利型上市公司，一方面，关注受益于政策鼓励的新兴产业，如计算机、传媒、节能环保等；另一方面，关注与消费相关的行业，如医药、信息消费等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	373.70%
2025-06-30	474.62%
2024-12-31	399.22%
2024-06-30	467.18%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-04~至今	陈晨	309天	4.94%
2021-07-26~2025-08-03	杨富麟	4年又9天	-34.07%
2017-11-01~2021-07-25	陈蔚丰	3年又267天	143.16%
2017-07-03~2017-10-31	陈蔚丰褚艳辉	120天	11.41%
2016-01-14~2017-07-02	陈蔚丰	1年又170天	17.52%

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96	0	公告浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:58
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216	0	公告浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:37
237	0	公告浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 09:30
309	1	$浦银安盛红利精选混合A$以前是很不错的基金，但是	无知的凌雪姣1	08-22 22:52
218	0	这位美丽的经理吧，怎么看都像是位能花钱的主。	股友6339853v9d	08-20 22:58
955	1	$浦银安盛红利精选混合A$这样的行情，这个基货还是	n14176119106be877028	08-19 07:41
239	0	$浦银安盛红利精选混合A$经理在混啥呢	n14176119106be877028	08-19 07:32
229	0	这个经理水平真臭！	基民8sUBig	08-15 22:18
312	0	公告浦银安盛红利精选混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	08-04 19:07
330	0	公告浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	08-04 19:07
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