广发沪深300ETF联接A(270010)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-08): 1.8067-2.04%; 近1月：-2.90%; 近1年：22.46%

累计净值: 2.6370; 近3月：1.40%; 近3年：29.77%

: 近6月：2.30%; 成立来：204.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.01亿元（2026-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2008-12-30	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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25国债19 0.24% --
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中国船舶	0.01%	-3.12%	股吧

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25国债19	0.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.8067	2.6370	-2.04%
06-05	1.8443	2.6746	-1.68%
06-04	1.8758	2.7061	-0.65%
06-03	1.8881	2.7184	0.47%
06-02	1.8793	2.7096	1.39%
06-01	1.8535	2.6838	-0.92%
05-29	1.8707	2.7010	-0.42%
05-28	1.8785	2.7088	0.13%
05-27	1.8761	2.7064	-0.71%
05-26	1.8895	2.7198	0.52%
05-25	1.8798	2.7101	1.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-2.90%	1.40%	2.30%	2.02%	22.46%	35.22%	29.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.16%	-5.66%	-0.93%	4.42%	3.43%	29.32%	51.08%	35.75%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1738 \| 5128	1509 \| 5095	1689 \| 4922	2635 \| 4695	2674 \| 4790	2288 \| 3942	1606 \| 2794	1131 \| 2148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.73%	0.00%	17.56%	2.07%	-1.05%	-2.08%	16.81%	-1.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3374 \| 4960	2290 \| 4812	2477 \| 4523	1902 \| 4076	2556 \| 3635	1949 \| 3464	1342 \| 3130	919 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.72%	16.37%	-9.02%	-19.51%	-2.68%	28.06%	35.57%	-22.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2288 \| 4812	821 \| 3464	1088 \| 2655	858 \| 2208	868 \| 1822	567 \| 1246	374 \| 1092	237 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3.18%
2025-06-30 61.97%
2024-12-31 60.68%
2024-06-30 8.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，每个交易日保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	3.18%
2025-06-30	61.97%
2024-12-31	60.68%
2024-06-30	8.11%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	霍华明	3年又108天	20.49%
2014-04-01~2023-02-21	刘杰	8年又328天	115.98%
2010-12-01~2014-03-31	陈盛业	3年又121天	-28.08%
2008-12-30~2010-11-30	邱春杨	1年又335天	62.79%

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150	0	市场波动大更要稳，东方红红利低波逆势上涨，低位布局	国色天香的华芝菲	12-15 13:34
169	0	北交所发力，同泰远见跟着飞！量化策略就是牛，不管震	倾国倾城的沈柯森77	12-11 14:44
174	0	北交所成交量砍半触底，情绪也冰点了，前几天都还有资	资本界的豹追速	12-05 13:28
202	0	太猛了！之前趁机抄了008181的底，昨天表现不错	山野拾金狼	12-02 09:43
178	0	垃圾，在底部卖股分红。	基民dXZ6LT	12-01 15:16

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2024-10-31	每份派现金0.0902元
2024-08-30	每份派现金0.1660元
2010-11-29	每份派现金0.1500元
2009-09-07	每份派现金0.1000元
2009-04-10	每份派现金0.0400元

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