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单位净值 (2026-06-09)

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近1月：-5.29%
近1年：5.33%

累计净值

1.9234
近3月：-8.58%
近3年：18.22%

近6月：-4.57%
成立来：94.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.74亿元（2026-03-31）基金经理：龚涛
成 立 日：2010-08-27管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证南方小康产业指数 | 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 1.9034 1.9234 0.18%
    06-08 1.8999 1.9199 -1.29%
    06-05 1.9248 1.9448 -0.46%
    06-04 1.9336 1.9536 -1.45%
    06-03 1.9621 1.9821 -0.22%
    06-02 1.9664 1.9864 0.18%
    06-01 1.9628 1.9828 1.05%
    05-29 1.9424 1.9624 1.37%
    05-28 1.9162 1.9362 -0.60%
    05-27 1.9278 1.9478 -0.94%
    05-26 1.9461 1.9661 0.56%
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    5.33%
    11.95%
    18.22%
    同类平均
    -2.23%
    -3.92%
    1.62%
    6.97%
    5.33%
    30.81%
    53.85%
    37.27%
    沪深300
    -2.29%
    -1.44%
    4.04%
    4.43%
    3.71%
    23.59%
    34.35%
    25.15%
    跟踪标的
    -3.50%
    -5.80%
    -9.13%
    -4.83%
    -6.02%
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    2025-12-310.72%
    2025-06-302.06%
    2024-12-311.98%
    2024-06-302.99%
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